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光大保德信研究精選混合A(光大保德信研究精選混合)基金凈值查詢(008313)

今天最新凈值 0.9250 0.0006 0.0600% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.9354 0.0109 1.1835%
近一月光大保德信研究精選混合A|光大保德信研究精選混合基金凈值查詢
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近一月,光大保德信研究精選混合A(008313)基金累計收益率5.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 008313 光大保德信研究精選混合A 0.9245 0.9245 0.9250 0.9250 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 008313 光大保德信研究精選混合A 0.9250 0.9250 0.9244 0.9244 0.0006 0.06%
2025-05-15 008313 光大保德信研究精選混合A 0.9244 0.9244 0.9334 0.9334 -0.0090 -0.96%
2025-05-14 008313 光大保德信研究精選混合A 0.9334 0.9334 0.9277 0.9277 0.0057 0.61%
2025-05-13 008313 光大保德信研究精選混合A 0.9277 0.9277 0.9285 0.9285 -0.0008 -0.09%
2025-05-12 008313 光大保德信研究精選混合A 0.9285 0.9285 0.9142 0.9142 0.0143 1.56%
2025-05-09 008313 光大保德信研究精選混合A 0.9142 0.9142 0.9163 0.9163 -0.0021 -0.23%
2025-05-08 008313 光大保德信研究精選混合A 0.9163 0.9163 0.9141 0.9141 0.0022 0.24%
2025-05-07 008313 光大保德信研究精選混合A 0.9141 0.9141 0.9135 0.9135 0.0006 0.07%
2025-05-06 008313 光大保德信研究精選混合A 0.9135 0.9135 0.9043 0.9043 0.0092 1.02%
2025-04-30 008313 光大保德信研究精選混合A 0.9043 0.9043 0.9058 0.9058 -0.0015 -0.17%
2025-04-29 008313 光大保德信研究精選混合A 0.9058 0.9058 0.8957 0.8957 0.0101 1.13%
2025-04-28 008313 光大保德信研究精選混合A 0.8957 0.8957 0.8997 0.8997 -0.0040 -0.44%
2025-04-25 008313 光大保德信研究精選混合A 0.8997 0.8997 0.8992 0.8992 0.0005 0.06%
2025-04-24 008313 光大保德信研究精選混合A 0.8992 0.8992 0.8989 0.8989 0.0003 0.03%
2025-04-23 008313 光大保德信研究精選混合A 0.8989 0.8989 0.8870 0.8870 0.0119 1.34%
2025-04-22 008313 光大保德信研究精選混合A 0.8870 0.8870 0.8865 0.8865 0.0005 0.06%
2025-04-21 008313 光大保德信研究精選混合A 0.8865 0.8865 0.8732 0.8732 0.0133 1.52%