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方正富邦天璇混合A基金凈值查詢(xún)(008306)

今天最新凈值 1.3042 -0.0178 -1.3500% 2024-10-17
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3042
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0943億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 聞晨雨 徐維君
近一年方正富邦天璇混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,方正富邦天璇混合A(008306)基金累計(jì)收益率-4.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-10-17 008306 方正富邦天璇混合A 1.3042 1.3042 1.3220 1.3220 -0.0178 -1.35%
2024-10-16 008306 方正富邦天璇混合A 1.3220 1.3220 1.3342 1.3342 -0.0122 -0.91%
2024-10-15 008306 方正富邦天璇混合A 1.3342 1.3342 1.3420 1.3420 -0.0078 -0.58%
2024-10-14 008306 方正富邦天璇混合A 1.3420 1.3420 1.3266 1.3266 0.0154 1.16%
2024-10-11 008306 方正富邦天璇混合A 1.3266 1.3266 1.3530 1.3530 -0.0264 -1.95%
2024-10-10 008306 方正富邦天璇混合A 1.3530 1.3530 1.3345 1.3345 0.0185 1.39%
2024-10-09 008306 方正富邦天璇混合A 1.3345 1.3345 1.4217 1.4217 -0.0872 -6.13%
2024-10-08 008306 方正富邦天璇混合A 1.4217 1.4217 1.3784 1.3784 0.0433 3.14%
2024-09-30 008306 方正富邦天璇混合A 1.3784 1.3784 1.2969 1.2969 0.0815 6.28%
2024-09-27 008306 方正富邦天璇混合A 1.2969 1.2969 1.2442 1.2442 0.0527 4.24%
2024-09-26 008306 方正富邦天璇混合A 1.2442 1.2442 1.1869 1.1869 0.0573 4.83%
2024-09-25 008306 方正富邦天璇混合A 1.1869 1.1869 1.1749 1.1749 0.0120 1.02%
2024-09-24 008306 方正富邦天璇混合A 1.1749 1.1749 1.1372 1.1372 0.0377 3.32%
2024-09-23 008306 方正富邦天璇混合A 1.1372 1.1372 1.1334 1.1334 0.0038 0.34%
2024-09-20 008306 方正富邦天璇混合A 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2024-09-19 008306 方正富邦天璇混合A 1.1332 1.1332 1.1240 1.1240 0.0092 0.82%
2024-09-18 008306 方正富邦天璇混合A 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.09%
2024-09-13 008306 方正富邦天璇混合A 1.1230 1.1230 1.1289 1.1289 -0.0059 -0.52%
2024-09-12 008306 方正富邦天璇混合A 1.1289 1.1289 1.1404 1.1404 -0.0115 -1.01%
2024-09-11 008306 方正富邦天璇混合A 1.1404 1.1404 1.1390 1.1390 0.0014 0.12%
2024-09-10 008306 方正富邦天璇混合A 1.1390 1.1390 1.1382 1.1382 0.0008 0.07%
2024-09-09 008306 方正富邦天璇混合A 1.1382 1.1382 1.1520 1.1520 -0.0138 -1.20%
2024-09-06 008306 方正富邦天璇混合A 1.1520 1.1520 1.1601 1.1601 -0.0081 -0.70%
2024-09-05 008306 方正富邦天璇混合A 1.1601 1.1601 1.1580 1.1580 0.0021 0.18%
2024-09-04 008306 方正富邦天璇混合A 1.1580 1.1580 1.1623 1.1623 -0.0043 -0.37%
2024-09-03 008306 方正富邦天璇混合A 1.1623 1.1623 1.1568 1.1568 0.0055 0.48%
2024-09-02 008306 方正富邦天璇混合A 1.1568 1.1568 1.1742 1.1742 -0.0174 -1.48%
2024-08-30 008306 方正富邦天璇混合A 1.1742 1.1742 1.1566 1.1566 0.0176 1.52%
2024-08-29 008306 方正富邦天璇混合A 1.1566 1.1566 1.1537 1.1537 0.0029 0.25%
2024-08-28 008306 方正富邦天璇混合A 1.1537 1.1537 1.1641 1.1641 -0.0104 -0.89%
2024-08-27 008306 方正富邦天璇混合A 1.1641 1.1641 1.1674 1.1674 -0.0033 -0.28%
2024-08-26 008306 方正富邦天璇混合A 1.1674 1.1674 1.1724 1.1724 -0.0050 -0.43%
2024-08-23 008306 方正富邦天璇混合A 1.1724 1.1724 1.1701 1.1701 0.0023 0.20%
2024-08-22 008306 方正富邦天璇混合A 1.1701 1.1701 1.1687 1.1687 0.0014 0.12%
2024-08-21 008306 方正富邦天璇混合A 1.1687 1.1687 1.1720 1.1720 -0.0033 -0.28%
2024-08-20 008306 方正富邦天璇混合A 1.1720 1.1720 1.1759 1.1759 -0.0039 -0.33%
2024-08-19 008306 方正富邦天璇混合A 1.1759 1.1759 1.1793 1.1793 -0.0034 -0.29%
2024-08-16 008306 方正富邦天璇混合A 1.1793 1.1793 1.1786 1.1786 0.0007 0.06%
2024-08-15 008306 方正富邦天璇混合A 1.1786 1.1786 1.1746 1.1746 0.0040 0.34%
2024-08-14 008306 方正富邦天璇混合A 1.1746 1.1746 1.1801 1.1801 -0.0055 -0.47%
2024-08-13 008306 方正富邦天璇混合A 1.1801 1.1801 1.1850 1.1850 -0.0049 -0.41%
2024-08-12 008306 方正富邦天璇混合A 1.1850 1.1850 1.1833 1.1833 0.0017 0.14%
2024-08-09 008306 方正富邦天璇混合A 1.1833 1.1833 1.1884 1.1884 -0.0051 -0.43%
2024-08-08 008306 方正富邦天璇混合A 1.1884 1.1884 1.1802 1.1802 0.0082 0.69%
2024-08-07 008306 方正富邦天璇混合A 1.1802 1.1802 1.1804 1.1804 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 008306 方正富邦天璇混合A 1.1804 1.1804 1.1818 1.1818 -0.0014 -0.12%
2024-08-05 008306 方正富邦天璇混合A 1.1818 1.1818 1.1814 1.1814 0.0004 0.03%
2024-08-02 008306 方正富邦天璇混合A 1.1814 1.1814 1.1853 1.1853 -0.0039 -0.33%
2024-07-31 008306 方正富邦天璇混合A 1.1962 1.1962 1.1742 1.1742 0.0220 1.87%
2024-07-30 008306 方正富邦天璇混合A 1.1742 1.1742 1.1832 1.1832 -0.0090 -0.76%
2024-07-29 008306 方正富邦天璇混合A 1.1832 1.1832 1.1959 1.1959 -0.0127 -1.06%
2024-07-26 008306 方正富邦天璇混合A 1.1959 1.1959 1.1967 1.1967 -0.0008 -0.07%
2024-07-25 008306 方正富邦天璇混合A 1.1967 1.1967 1.1999 1.1999 -0.0032 -0.27%
2024-07-24 008306 方正富邦天璇混合A 1.1999 1.1999 1.2087 1.2087 -0.0088 -0.73%
2024-07-23 008306 方正富邦天璇混合A 1.2087 1.2087 1.2303 1.2303 -0.0216 -1.76%
2024-07-22 008306 方正富邦天璇混合A 1.2303 1.2303 1.2366 1.2366 -0.0063 -0.51%
2024-07-19 008306 方正富邦天璇混合A 1.2366 1.2366 1.2347 1.2347 0.0019 0.15%
2024-07-18 008306 方正富邦天璇混合A 1.2347 1.2347 1.2306 1.2306 0.0041 0.33%
2024-07-17 008306 方正富邦天璇混合A 1.2306 1.2306 1.2197 1.2197 0.0109 0.89%
2024-07-16 008306 方正富邦天璇混合A 1.2197 1.2197 1.2228 1.2228 -0.0031 -0.25%
2024-07-15 008306 方正富邦天璇混合A 1.2228 1.2228 1.2253 1.2253 -0.0025 -0.20%
2024-07-12 008306 方正富邦天璇混合A 1.2253 1.2253 1.2114 1.2114 0.0139 1.15%
2024-07-11 008306 方正富邦天璇混合A 1.2114 1.2114 1.2029 1.2029 0.0085 0.71%
2024-07-10 008306 方正富邦天璇混合A 1.2029 1.2029 1.2035 1.2035 -0.0006 -0.05%
2024-07-09 008306 方正富邦天璇混合A 1.2035 1.2035 1.1979 1.1979 0.0056 0.47%
2024-07-08 008306 方正富邦天璇混合A 1.1979 1.1979 1.2092 1.2092 -0.0113 -0.93%
2024-07-05 008306 方正富邦天璇混合A 1.2092 1.2092 1.2146 1.2146 -0.0054 -0.44%
2024-07-04 008306 方正富邦天璇混合A 1.2146 1.2146 1.2154 1.2154 -0.0008 -0.07%
2024-07-03 008306 方正富邦天璇混合A 1.2154 1.2154 1.2160 1.2160 -0.0006 -0.05%
2024-07-02 008306 方正富邦天璇混合A 1.2160 1.2160 1.2147 1.2147 0.0013 0.11%
2024-07-01 008306 方正富邦天璇混合A 1.2147 1.2147 1.2117 1.2117 0.0030 0.25%
2024-06-28 008306 方正富邦天璇混合A 1.2117 1.2117 1.2159 1.2159 -0.0042 -0.35%
2024-06-27 008306 方正富邦天璇混合A 1.2159 1.2159 1.2213 1.2213 -0.0054 -0.44%
2024-06-26 008306 方正富邦天璇混合A 1.2213 1.2213 1.2198 1.2198 0.0015 0.12%
2024-06-25 008306 方正富邦天璇混合A 1.2198 1.2198 1.2201 1.2201 -0.0003 -0.02%
2024-06-24 008306 方正富邦天璇混合A 1.2201 1.2201 1.2180 1.2180 0.0021 0.17%
2024-06-21 008306 方正富邦天璇混合A 1.2180 1.2180 1.2228 1.2228 -0.0048 -0.39%
2024-06-20 008306 方正富邦天璇混合A 1.2228 1.2228 1.2309 1.2309 -0.0081 -0.66%
2024-06-19 008306 方正富邦天璇混合A 1.2309 1.2309 1.2301 1.2301 0.0008 0.07%
2024-06-18 008306 方正富邦天璇混合A 1.2301 1.2301 1.2367 1.2367 -0.0066 -0.53%
2024-06-17 008306 方正富邦天璇混合A 1.2367 1.2367 1.2441 1.2441 -0.0074 -0.59%
2024-06-14 008306 方正富邦天璇混合A 1.2441 1.2441 1.2371 1.2371 0.0070 0.57%
2024-06-13 008306 方正富邦天璇混合A 1.2371 1.2371 1.2431 1.2431 -0.0060 -0.48%
2024-06-12 008306 方正富邦天璇混合A 1.2431 1.2431 1.2494 1.2494 -0.0063 -0.50%
2024-06-11 008306 方正富邦天璇混合A 1.2494 1.2494 1.2580 1.2580 -0.0086 -0.68%
2024-06-07 008306 方正富邦天璇混合A 1.2580 1.2580 1.2651 1.2651 -0.0071 -0.56%
2024-06-06 008306 方正富邦天璇混合A 1.2651 1.2651 1.2665 1.2665 -0.0014 -0.11%
2024-06-05 008306 方正富邦天璇混合A 1.2665 1.2665 1.2669 1.2669 -0.0004 -0.03%
2024-06-04 008306 方正富邦天璇混合A 1.2669 1.2669 1.2577 1.2577 0.0092 0.73%
2024-06-03 008306 方正富邦天璇混合A 1.2577 1.2577 1.2529 1.2529 0.0048 0.38%
2024-05-31 008306 方正富邦天璇混合A 1.2529 1.2529 1.2593 1.2593 -0.0064 -0.51%
2024-05-30 008306 方正富邦天璇混合A 1.2593 1.2593 1.2677 1.2677 -0.0084 -0.66%
2024-05-29 008306 方正富邦天璇混合A 1.2677 1.2677 1.2712 1.2712 -0.0035 -0.28%
2024-05-28 008306 方正富邦天璇混合A 1.2712 1.2712 1.2770 1.2770 -0.0058 -0.45%
2024-05-27 008306 方正富邦天璇混合A 1.2770 1.2770 1.2730 1.2730 0.0040 0.31%
2024-05-24 008306 方正富邦天璇混合A 1.2730 1.2730 1.2847 1.2847 -0.0117 -0.91%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%