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大摩量化配置混合C基金凈值查詢(008305)

今天最新凈值 1.0260 0.0050 0.4900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0291 0.0001 0.0055%
  • 累計(jì)凈值：1.0260
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8528億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余斌 陳健夫 王聯(lián)欣
今年以來大摩量化配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大摩量化配置混合C(008305)基金累計(jì)收益率-4.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008305 大摩量化配置混合C 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29%
2025-05-20 008305 大摩量化配置混合C 1.0260 1.0260 1.0210 1.0210 0.0050 0.49%
2025-05-19 008305 大摩量化配置混合C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10%
2025-05-16 008305 大摩量化配置混合C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10%
2025-05-15 008305 大摩量化配置混合C 1.0190 1.0190 1.0260 1.0260 -0.0070 -0.68%
2025-05-14 008305 大摩量化配置混合C 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29%
2025-05-13 008305 大摩量化配置混合C 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20%
2025-05-12 008305 大摩量化配置混合C 1.0210 1.0210 1.0100 1.0100 0.0110 1.09%
2025-05-09 008305 大摩量化配置混合C 1.0100 1.0100 1.0130 1.0130 -0.0030 -0.30%
2025-05-08 008305 大摩量化配置混合C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10%
2025-05-07 008305 大摩量化配置混合C 1.0120 1.0120 1.0050 1.0050 0.0070 0.70%
2025-05-06 008305 大摩量化配置混合C 1.0050 1.0050 0.9960 0.9960 0.0090 0.90%
2025-04-30 008305 大摩量化配置混合C 0.9960 0.9960 0.9990 0.9990 -0.0030 -0.30%
2025-04-29 008305 大摩量化配置混合C 0.9990 0.9990 1.0020 1.0020 -0.0030 -0.30%
2025-04-28 008305 大摩量化配置混合C 1.0020 1.0020 1.0060 1.0060 -0.0040 -0.40%
2025-04-25 008305 大摩量化配置混合C 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30%
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2025-04-23 008305 大摩量化配置混合C 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20%
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2025-04-21 008305 大摩量化配置混合C 1.0000 1.0000 0.9900 0.9900 0.0100 1.01%
2025-04-18 008305 大摩量化配置混合C 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20%
2025-04-17 008305 大摩量化配置混合C 0.9880 0.9880 0.9890 0.9890 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 008305 大摩量化配置混合C 0.9890 0.9890 0.9930 0.9930 -0.0040 -0.40%
2025-04-15 008305 大摩量化配置混合C 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20%
2025-04-14 008305 大摩量化配置混合C 0.9910 0.9910 0.9860 0.9860 0.0050 0.51%
2025-04-11 008305 大摩量化配置混合C 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20%
2025-04-10 008305 大摩量化配置混合C 0.9840 0.9840 0.9700 0.9700 0.0140 1.44%
2025-04-09 008305 大摩量化配置混合C 0.9700 0.9700 0.9650 0.9650 0.0050 0.52%
2025-04-08 008305 大摩量化配置混合C 0.9650 0.9650 0.9500 0.9500 0.0150 1.58%
2025-04-07 008305 大摩量化配置混合C 0.9500 0.9500 1.0320 1.0320 -0.0820 -7.95%
2025-04-03 008305 大摩量化配置混合C 1.0320 1.0320 1.0420 1.0420 -0.0100 -0.96%
2025-04-02 008305 大摩量化配置混合C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10%
2025-04-01 008305 大摩量化配置混合C 1.0410 1.0410 1.0330 1.0330 0.0080 0.77%
2025-03-31 008305 大摩量化配置混合C 1.0330 1.0330 1.0420 1.0420 -0.0090 -0.86%
2025-03-28 008305 大摩量化配置混合C 1.0420 1.0420 1.0470 1.0470 -0.0050 -0.48%
2025-03-27 008305 大摩量化配置混合C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2025-03-26 008305 大摩量化配置混合C 1.0470 1.0470 1.0500 1.0500 -0.0030 -0.29%
2025-03-25 008305 大摩量化配置混合C 1.0500 1.0500 1.0440 1.0440 0.0060 0.57%
2025-03-24 008305 大摩量化配置混合C 1.0440 1.0440 1.0380 1.0380 0.0060 0.58%
2025-03-21 008305 大摩量化配置混合C 1.0380 1.0380 1.0450 1.0450 -0.0070 -0.67%
2025-03-20 008305 大摩量化配置混合C 1.0450 1.0450 1.0500 1.0500 -0.0050 -0.48%
2025-03-19 008305 大摩量化配置混合C 1.0500 1.0500 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 008305 大摩量化配置混合C 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29%
2025-03-17 008305 大摩量化配置混合C 1.0480 1.0480 1.0500 1.0500 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 008305 大摩量化配置混合C 1.0500 1.0500 1.0330 1.0330 0.0170 1.65%
2025-03-13 008305 大摩量化配置混合C 1.0330 1.0330 1.0370 1.0370 -0.0040 -0.39%
2025-03-12 008305 大摩量化配置混合C 1.0370 1.0370 1.0410 1.0410 -0.0040 -0.38%
2025-03-11 008305 大摩量化配置混合C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10%
2025-03-10 008305 大摩量化配置混合C 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10%
2025-03-07 008305 大摩量化配置混合C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10%
2025-03-06 008305 大摩量化配置混合C 1.0380 1.0380 1.0330 1.0330 0.0050 0.48%
2025-03-05 008305 大摩量化配置混合C 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58%
2025-03-04 008305 大摩量化配置混合C 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20%
2025-03-03 008305 大摩量化配置混合C 1.0250 1.0250 1.0320 1.0320 -0.0070 -0.68%
2025-02-28 008305 大摩量化配置混合C 1.0320 1.0320 1.0400 1.0400 -0.0080 -0.77%
2025-02-27 008305 大摩量化配置混合C 1.0400 1.0400 1.0330 1.0330 0.0070 0.68%
2025-02-26 008305 大摩量化配置混合C 1.0330 1.0330 1.0280 1.0280 0.0050 0.49%
2025-02-25 008305 大摩量化配置混合C 1.0280 1.0280 1.0390 1.0390 -0.0110 -1.06%
2025-02-24 008305 大摩量化配置混合C 1.0390 1.0390 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 008305 大摩量化配置混合C 1.0410 1.0410 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 008305 大摩量化配置混合C 1.0420 1.0420 1.0440 1.0440 -0.0020 -0.19%
2025-02-19 008305 大摩量化配置混合C 1.0440 1.0440 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.10%
2025-02-18 008305 大摩量化配置混合C 1.0450 1.0450 1.0470 1.0470 -0.0020 -0.19%
2025-02-17 008305 大摩量化配置混合C 1.0470 1.0470 1.0510 1.0510 -0.0040 -0.38%
2025-02-14 008305 大摩量化配置混合C 1.0510 1.0510 1.0450 1.0450 0.0060 0.57%
2025-02-13 008305 大摩量化配置混合C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-02-12 008305 大摩量化配置混合C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-02-11 008305 大摩量化配置混合C 1.0450 1.0450 1.0420 1.0420 0.0030 0.29%
2025-02-10 008305 大摩量化配置混合C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-02-07 008305 大摩量化配置混合C 1.0420 1.0420 1.0340 1.0340 0.0080 0.77%
2025-02-06 008305 大摩量化配置混合C 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29%
2025-02-05 008305 大摩量化配置混合C 1.0310 1.0310 1.0420 1.0420 -0.0110 -1.06%
2025-01-27 008305 大摩量化配置混合C 1.0420 1.0420 1.0340 1.0340 0.0080 0.77%
2025-01-22 008305 大摩量化配置混合C 1.0230 1.0230 1.0300 1.0300 -0.0070 -0.68%
2025-01-14 008305 大摩量化配置混合C 1.0390 1.0390 1.0210 1.0210 0.0180 1.76%
2025-01-13 008305 大摩量化配置混合C 1.0210 1.0210 1.0250 1.0250 -0.0040 -0.39%
2025-01-10 008305 大摩量化配置混合C 1.0250 1.0250 1.0360 1.0360 -0.0110 -1.06%
2025-01-09 008305 大摩量化配置混合C 1.0360 1.0360 1.0430 1.0430 -0.0070 -0.67%
2025-01-08 008305 大摩量化配置混合C 1.0430 1.0430 1.0410 1.0410 0.0020 0.19%
2025-01-07 008305 大摩量化配置混合C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10%
2025-01-06 008305 大摩量化配置混合C 1.0400 1.0400 1.0430 1.0430 -0.0030 -0.29%
2025-01-03 008305 大摩量化配置混合C 1.0430 1.0430 1.0500 1.0500 -0.0070 -0.67%
2025-01-02 008305 大摩量化配置混合C 1.0500 1.0500 1.0720 1.0720 -0.0220 -2.05%