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大摩量化配置混合C基金凈值查詢(008305)

今天最新凈值 1.0290 0.0030 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0291 0.0001 0.0055%
  • 累計凈值：1.0290
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8528億
  • 最近資產：0.95億
  • 基金公司：
  • 基金經理：余斌 陳健夫 王聯(lián)欣
近一年大摩量化配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大摩量化配置混合C(008305)基金累計收益率-1.25%
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2024-11-18 008305 大摩量化配置混合C 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19%
2024-11-15 008305 大摩量化配置混合C 1.0640 1.0640 1.0720 1.0720 -0.0080 -0.75%
2024-11-14 008305 大摩量化配置混合C 1.0720 1.0720 1.0850 1.0850 -0.0130 -1.20%
2024-11-13 008305 大摩量化配置混合C 1.0850 1.0850 1.0760 1.0760 0.0090 0.84%
2024-11-12 008305 大摩量化配置混合C 1.0760 1.0760 1.0810 1.0810 -0.0050 -0.46%
2024-11-11 008305 大摩量化配置混合C 1.0810 1.0810 1.0860 1.0860 -0.0050 -0.46%
2024-11-08 008305 大摩量化配置混合C 1.0860 1.0860 1.0980 1.0980 -0.0120 -1.09%
2024-11-07 008305 大摩量化配置混合C 1.0980 1.0980 1.0750 1.0750 0.0230 2.14%
2024-11-06 008305 大摩量化配置混合C 1.0750 1.0750 1.0820 1.0820 -0.0070 -0.65%
2024-11-05 008305 大摩量化配置混合C 1.0820 1.0820 1.0680 1.0680 0.0140 1.31%
2024-11-04 008305 大摩量化配置混合C 1.0680 1.0680 1.0580 1.0580 0.0100 0.95%
2024-11-01 008305 大摩量化配置混合C 1.0580 1.0580 1.0510 1.0510 0.0070 0.67%
2024-10-31 008305 大摩量化配置混合C 1.0510 1.0510 1.0590 1.0590 -0.0080 -0.76%
2024-10-30 008305 大摩量化配置混合C 1.0590 1.0590 1.0670 1.0670 -0.0080 -0.75%
2024-10-29 008305 大摩量化配置混合C 1.0670 1.0670 1.0750 1.0750 -0.0080 -0.74%
2024-10-28 008305 大摩量化配置混合C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09%
2024-10-25 008305 大摩量化配置混合C 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.19%
2024-10-24 008305 大摩量化配置混合C 1.0720 1.0720 1.0800 1.0800 -0.0080 -0.74%
2024-10-23 008305 大摩量化配置混合C 1.0800 1.0800 1.0750 1.0750 0.0050 0.47%
2024-10-22 008305 大摩量化配置混合C 1.0750 1.0750 1.0650 1.0650 0.0100 0.94%
2024-10-21 008305 大摩量化配置混合C 1.0650 1.0650 1.0670 1.0670 -0.0020 -0.19%
2024-10-18 008305 大摩量化配置混合C 1.0670 1.0670 1.0450 1.0450 0.0220 2.11%
2024-10-17 008305 大摩量化配置混合C 1.0450 1.0450 1.0600 1.0600 -0.0150 -1.42%
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2024-10-15 008305 大摩量化配置混合C 1.0600 1.0600 1.0870 1.0870 -0.0270 -2.48%
2024-10-14 008305 大摩量化配置混合C 1.0870 1.0870 1.0700 1.0700 0.0170 1.59%
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2024-10-08 008305 大摩量化配置混合C 1.1470 1.1470 1.1140 1.1140 0.0330 2.96%
2024-09-30 008305 大摩量化配置混合C 1.1140 1.1140 1.0450 1.0450 0.0690 6.60%
2024-09-27 008305 大摩量化配置混合C 1.0450 1.0450 1.0180 1.0180 0.0270 2.65%
2024-09-26 008305 大摩量化配置混合C 1.0180 1.0180 0.9840 0.9840 0.0340 3.46%
2024-09-25 008305 大摩量化配置混合C 0.9840 0.9840 0.9710 0.9710 0.0130 1.34%
2024-09-24 008305 大摩量化配置混合C 0.9710 0.9710 0.9400 0.9400 0.0310 3.30%
2024-09-23 008305 大摩量化配置混合C 0.9400 0.9400 0.9350 0.9350 0.0050 0.53%
2024-09-20 008305 大摩量化配置混合C 0.9350 0.9350 0.9330 0.9330 0.0020 0.21%
2024-09-19 008305 大摩量化配置混合C 0.9330 0.9330 0.9260 0.9260 0.0070 0.76%
2024-09-18 008305 大摩量化配置混合C 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76%
2024-09-13 008305 大摩量化配置混合C 0.9190 0.9190 0.9200 0.9200 -0.0010 -0.11%
2024-09-12 008305 大摩量化配置混合C 0.9200 0.9200 0.9220 0.9220 -0.0020 -0.22%
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2024-09-04 008305 大摩量化配置混合C 0.9450 0.9450 0.9510 0.9510 -0.0060 -0.63%
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2024-07-29 008305 大摩量化配置混合C 0.9850 0.9850 0.9860 0.9860 -0.0010 -0.10%
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2024-07-25 008305 大摩量化配置混合C 0.9810 0.9810 0.9860 0.9860 -0.0050 -0.51%
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2024-06-18 008305 大摩量化配置混合C 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.0030 0.30%
2024-06-17 008305 大摩量化配置混合C 1.0120 1.0120 1.0180 1.0180 -0.0060 -0.59%
2024-06-14 008305 大摩量化配置混合C 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20%
2024-06-13 008305 大摩量化配置混合C 1.0160 1.0160 1.0230 1.0230 -0.0070 -0.68%
2024-06-12 008305 大摩量化配置混合C 1.0230 1.0230 1.0200 1.0200 0.0030 0.29%
2024-06-11 008305 大摩量化配置混合C 1.0200 1.0200 1.0310 1.0310 -0.0110 -1.07%
2024-06-07 008305 大摩量化配置混合C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10%
2024-06-06 008305 大摩量化配置混合C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10%
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2024-06-04 008305 大摩量化配置混合C 1.0360 1.0360 1.0270 1.0270 0.0090 0.88%
2024-06-03 008305 大摩量化配置混合C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10%
2024-05-31 008305 大摩量化配置混合C 1.0260 1.0260 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.19%
2024-05-30 008305 大摩量化配置混合C 1.0280 1.0280 1.0350 1.0350 -0.0070 -0.68%
2024-05-29 008305 大摩量化配置混合C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10%
2024-05-28 008305 大摩量化配置混合C 1.0340 1.0340 1.0400 1.0400 -0.0060 -0.58%
2024-05-27 008305 大摩量化配置混合C 1.0400 1.0400 1.0260 1.0260 0.0140 1.36%
2024-05-24 008305 大摩量化配置混合C 1.0260 1.0260 1.0300 1.0300 -0.0040 -0.39%
2024-05-23 008305 大摩量化配置混合C 1.0300 1.0300 1.0390 1.0390 -0.0090 -0.87%