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大摩量化配置混合C基金凈值查詢(008305)

今天最新凈值 1.0260 0.0050 0.4900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0291 0.0001 0.0055%
  • 累計(jì)凈值：1.0260
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8528億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余斌 陳健夫 王聯(lián)欣
近一月大摩量化配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大摩量化配置混合C(008305)基金累計(jì)收益率2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008305 大摩量化配置混合C 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29%
2025-05-20 008305 大摩量化配置混合C 1.0260 1.0260 1.0210 1.0210 0.0050 0.49%
2025-05-19 008305 大摩量化配置混合C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10%
2025-05-16 008305 大摩量化配置混合C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10%
2025-05-15 008305 大摩量化配置混合C 1.0190 1.0190 1.0260 1.0260 -0.0070 -0.68%
2025-05-14 008305 大摩量化配置混合C 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29%
2025-05-13 008305 大摩量化配置混合C 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20%
2025-05-12 008305 大摩量化配置混合C 1.0210 1.0210 1.0100 1.0100 0.0110 1.09%
2025-05-09 008305 大摩量化配置混合C 1.0100 1.0100 1.0130 1.0130 -0.0030 -0.30%
2025-05-08 008305 大摩量化配置混合C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10%
2025-05-07 008305 大摩量化配置混合C 1.0120 1.0120 1.0050 1.0050 0.0070 0.70%
2025-05-06 008305 大摩量化配置混合C 1.0050 1.0050 0.9960 0.9960 0.0090 0.90%
2025-04-30 008305 大摩量化配置混合C 0.9960 0.9960 0.9990 0.9990 -0.0030 -0.30%
2025-04-29 008305 大摩量化配置混合C 0.9990 0.9990 1.0020 1.0020 -0.0030 -0.30%
2025-04-28 008305 大摩量化配置混合C 1.0020 1.0020 1.0060 1.0060 -0.0040 -0.40%
2025-04-25 008305 大摩量化配置混合C 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30%
2025-04-24 008305 大摩量化配置混合C 1.0030 1.0030 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.20%
2025-04-23 008305 大摩量化配置混合C 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20%
2025-04-22 008305 大摩量化配置混合C 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30%