民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(008292)
今天最新凈值
1.2023
-0.0008 -0.0700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2023
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.2023
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4181億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：武杰 何江
近一月民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C(008292)基金累計(jì)收益率3.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008292 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C |
1.1934 |
1.1934 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
008292 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
008292 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C |
1.2031 |
1.2031 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
008292 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
008292 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
008292 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C |
1.1946 |
1.1946 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
008292 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C |
1.2001 |
1.2001 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
008292 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C |
1.2102 |
1.2102 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0138 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
008292 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
008292 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0128 |
1.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
008292 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
008292 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
008292 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
008292 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
008292 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
008292 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
008292 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
008292 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
008292 |
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0006 |
-0.05% |
