國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(008289)
今天最新凈值
1.0324
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1324
- 成立日期：2020-04-26
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：19.1815億
- 最近資產(chǎn)：19.31億
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：陶尹斌
今年以來國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式(008289)基金累計收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0327 |
1.1327 |
1.0324 |
1.1324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0324 |
1.1324 |
1.0322 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0322 |
1.1322 |
1.0319 |
1.1319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0319 |
1.1319 |
1.0315 |
1.1315 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0315 |
1.1315 |
1.0317 |
1.1317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0317 |
1.1317 |
1.0317 |
1.1317 |
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0.00% |
| 2025-05-14 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0317 |
1.1317 |
1.0317 |
1.1317 |
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| 2025-05-13 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0317 |
1.1317 |
1.0314 |
1.1314 |
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| 2025-05-12 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0314 |
1.1314 |
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1.1319 |
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-0.05% |
| 2025-05-09 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0319 |
1.1319 |
1.0314 |
1.1314 |
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0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0314 |
1.1314 |
1.0307 |
1.1307 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0307 |
1.1307 |
1.0308 |
1.1308 |
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| 2025-05-06 |
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國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0308 |
1.1308 |
1.0305 |
1.1305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0305 |
1.1305 |
1.0296 |
1.1296 |
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| 2025-04-29 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0296 |
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0.08% |
| 2025-04-28 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1288 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0284 |
1.1284 |
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0.0000 |
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| 2025-04-18 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0296 |
1.1296 |
1.0299 |
1.1299 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0299 |
1.1299 |
1.0279 |
1.1279 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-03 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0279 |
1.1279 |
1.0245 |
1.1245 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-03-28 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0245 |
1.1245 |
1.0225 |
1.1225 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0225 |
1.1225 |
1.0209 |
1.1209 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-14 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0209 |
1.1209 |
1.0212 |
1.1212 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0212 |
1.1212 |
1.0232 |
1.1232 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-02-28 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0232 |
1.1232 |
1.0262 |
1.1262 |
-0.0030 |
-0.29% |
|
|
| 2025-02-21 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0262 |
1.1262 |
1.0295 |
1.1295 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-02-14 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0295 |
1.1295 |
1.0305 |
1.1305 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0305 |
1.1305 |
1.0287 |
1.1287 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0287 |
1.1287 |
1.0276 |
1.1276 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0282 |
1.1282 |
1.0288 |
1.1288 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0288 |
1.1288 |
1.0298 |
1.1298 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0298 |
1.1298 |
1.0275 |
1.1275 |
0.0023 |
0.22% |
