國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(008289)
今天最新凈值
1.0322
0.0003 0.0300%
2025-05-21
- 累計凈值：1.1322
- 成立日期：2020-04-26
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：19.1815億
- 最近資產：19.31億
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：陶尹斌
近一季國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式(008289)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0324 |
1.1324 |
1.0322 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0322 |
1.1322 |
1.0319 |
1.1319 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0319 |
1.1319 |
1.0315 |
1.1315 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0315 |
1.1315 |
1.0317 |
1.1317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0317 |
1.1317 |
1.0317 |
1.1317 |
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| 2025-05-14 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1317 |
1.0317 |
1.1317 |
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| 2025-05-13 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0317 |
1.1317 |
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| 2025-05-12 |
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國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1314 |
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-0.05% |
| 2025-05-09 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1314 |
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| 2025-05-08 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1314 |
1.0307 |
1.1307 |
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| 2025-05-07 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0307 |
1.1307 |
1.0308 |
1.1308 |
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| 2025-05-06 |
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國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0308 |
1.1308 |
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1.1305 |
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| 2025-04-30 |
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國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1305 |
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| 2025-04-29 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-18 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1296 |
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1.1299 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0299 |
1.1299 |
1.0279 |
1.1279 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-03 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0279 |
1.1279 |
1.0245 |
1.1245 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-03-28 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1245 |
1.0225 |
1.1225 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0225 |
1.1225 |
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1.1209 |
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0.16% |
| 2025-03-14 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0209 |
1.1209 |
1.0212 |
1.1212 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0212 |
1.1212 |
1.0232 |
1.1232 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-02-28 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0232 |
1.1232 |
1.0262 |
1.1262 |
-0.0030 |
-0.29% |
