國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(008289)
今天最新凈值
1.0322
0.0003 0.0300%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1322
- 成立日期：2020-04-26
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：19.1815億
- 最近資產(chǎn)：19.31億
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：陶尹斌
近一年國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一年,國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式(008289)基金累計(jì)收益率3.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0324 |
1.1324 |
1.0322 |
1.1322 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0322 |
1.1322 |
1.0319 |
1.1319 |
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| 2025-05-19 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1315 |
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| 2025-05-16 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0315 |
1.1315 |
1.0317 |
1.1317 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1317 |
1.0317 |
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| 2025-05-14 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-08 |
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國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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|
| 2025-05-07 |
008289 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-03 |
008289 |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-21 |
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| 2025-03-14 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-02-28 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-02-21 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0262 |
1.1262 |
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-0.32% |
|
|
| 2025-02-14 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-02-07 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1305 |
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| 2025-01-27 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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0.11% |
| 2025-01-17 |
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-0.06% |
| 2025-01-10 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1288 |
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-0.10% |
| 2025-01-03 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1298 |
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| 2024-12-31 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0275 |
1.1275 |
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1.1259 |
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0.16% |
| 2024-12-20 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1253 |
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0.04% |
| 2024-12-13 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2024-12-06 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0204 |
1.1204 |
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| 2024-11-29 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1162 |
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0.28% |
| 2024-11-22 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0134 |
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1.1122 |
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| 2024-11-15 |
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1.1122 |
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| 2024-11-08 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0105 |
1.1105 |
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| 2024-11-01 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1086 |
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| 2024-10-25 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2024-10-18 |
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國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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0.37% |
| 2024-10-11 |
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國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.07% |
| 2024-09-30 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0067 |
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-0.32% |
| 2024-09-27 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.30% |
| 2024-09-20 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0129 |
1.1129 |
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1.1123 |
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0.06% |
| 2024-09-13 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0123 |
1.1123 |
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1.1107 |
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0.16% |
| 2024-09-06 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0107 |
1.1107 |
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0.22% |
| 2024-08-30 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0085 |
1.1085 |
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-0.12% |
| 2024-08-23 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0097 |
1.1097 |
1.0099 |
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-0.02% |
| 2024-08-16 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1099 |
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1.1108 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0108 |
1.1108 |
1.0120 |
1.1120 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-02 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0120 |
1.1120 |
1.0099 |
1.1099 |
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0.21% |
| 2024-07-26 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1066 |
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0.07% |
| 2024-07-12 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0066 |
1.1066 |
1.0056 |
1.1056 |
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0.10% |
| 2024-07-05 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0056 |
1.1056 |
1.0062 |
1.1062 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-30 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0062 |
1.1062 |
1.0060 |
1.1060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-28 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0060 |
1.1060 |
1.0044 |
1.1044 |
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0.16% |
| 2024-06-21 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0044 |
1.1044 |
1.0182 |
1.1032 |
-0.0138 |
0.12% |
| 2024-06-14 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0182 |
1.1032 |
1.0171 |
1.1021 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-07 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0171 |
1.1021 |
1.0153 |
1.1003 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-05-31 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0153 |
1.1003 |
1.0150 |
1.1000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0150 |
1.1000 |
1.0147 |
1.0997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0147 |
1.0997 |
1.0145 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0145 |
1.0995 |
1.0144 |
1.0994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0144 |
1.0994 |
1.0141 |
1.0991 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-22 |
008289 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 |
1.0141 |
1.0991 |
1.0139 |
1.0989 |
0.0002 |
0.02% |
