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長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C基金凈值查詢(008288)

今天最新凈值 1.1215 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1475
  • 成立日期：2019-12-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：71.9543億
  • 最近資產(chǎn)：79.97億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：徐濤國(guó)
今年以來(lái)長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C(008288)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1216 1.1476 1.1215 1.1475 0.0001 0.01%
2025-05-21 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1215 1.1475 1.1215 1.1475 0.0000 0.00%
2025-05-20 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1215 1.1475 1.1214 1.1474 0.0001 0.01%
2025-05-19 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1214 1.1474 1.1212 1.1472 0.0002 0.02%
2025-05-16 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1212 1.1472 1.1212 1.1472 0.0000 0.00%
2025-05-15 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1212 1.1472 1.1211 1.1471 0.0001 0.01%
2025-05-14 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1211 1.1471 1.1210 1.1470 0.0001 0.01%
2025-05-13 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1210 1.1470 1.1210 1.1470 0.0000 0.00%
2025-05-12 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1210 1.1470 1.1208 1.1468 0.0002 0.02%
2025-05-09 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1208 1.1468 1.1207 1.1467 0.0001 0.01%
2025-05-08 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1207 1.1467 1.1207 1.1467 0.0000 0.00%
2025-05-07 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1207 1.1467 1.1206 1.1466 0.0001 0.01%
2025-05-06 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1206 1.1466 1.1203 1.1463 0.0003 0.03%
2025-04-30 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1203 1.1463 1.1202 1.1462 0.0001 0.01%
2025-04-29 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1202 1.1462 1.1201 1.1461 0.0001 0.01%
2025-04-28 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1201 1.1461 1.1200 1.1460 0.0001 0.01%
2025-04-25 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1200 1.1460 1.1199 1.1459 0.0001 0.01%
2025-04-24 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1199 1.1459 1.1198 1.1458 0.0001 0.01%
2025-04-23 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1198 1.1458 1.1198 1.1458 0.0000 0.00%
2025-04-22 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1198 1.1458 1.1197 1.1457 0.0001 0.01%
2025-04-21 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1197 1.1457 1.1195 1.1455 0.0002 0.02%
2025-04-18 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1195 1.1455 1.1195 1.1455 0.0000 0.00%
2025-04-17 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1195 1.1455 1.1194 1.1454 0.0001 0.01%
2025-04-16 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1194 1.1454 1.1194 1.1454 0.0000 0.00%
2025-04-15 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1194 1.1454 1.1193 1.1453 0.0001 0.01%
2025-04-14 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1193 1.1453 1.1191 1.1451 0.0002 0.02%
2025-04-11 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1191 1.1451 1.1191 1.1451 0.0000 0.00%
2025-04-10 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1191 1.1451 1.1190 1.1450 0.0001 0.01%
2025-04-09 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1190 1.1450 1.1189 1.1449 0.0001 0.01%
2025-04-08 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1189 1.1449 1.1189 1.1449 0.0000 0.00%
2025-04-07 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1189 1.1449 1.1186 1.1446 0.0003 0.03%
2025-04-03 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1186 1.1446 1.1186 1.1446 0.0000 0.00%
2025-04-02 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1186 1.1446 1.1185 1.1445 0.0001 0.01%
2025-04-01 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1185 1.1445 1.1185 1.1445 0.0000 0.00%
2025-03-31 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1185 1.1445 1.1183 1.1443 0.0002 0.02%
2025-03-28 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1183 1.1443 1.1182 1.1442 0.0001 0.01%
2025-03-27 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1182 1.1442 1.1182 1.1442 0.0000 0.00%
2025-03-26 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1182 1.1442 1.1181 1.1441 0.0001 0.01%
2025-03-25 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1181 1.1441 1.1181 1.1441 0.0000 0.00%
2025-03-24 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1181 1.1441 1.1179 1.1439 0.0002 0.02%
2025-03-21 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1179 1.1439 1.1178 1.1438 0.0001 0.01%
2025-03-20 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1178 1.1438 1.1178 1.1438 0.0000 0.00%
2025-03-19 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1178 1.1438 1.1177 1.1437 0.0001 0.01%
2025-03-18 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1177 1.1437 1.1176 1.1436 0.0001 0.01%
2025-03-17 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1176 1.1436 1.1175 1.1435 0.0001 0.01%
2025-03-14 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1175 1.1435 1.1174 1.1434 0.0001 0.01%
2025-03-13 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1174 1.1434 1.1173 1.1433 0.0001 0.01%
2025-03-12 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1173 1.1433 1.1173 1.1433 0.0000 0.00%
2025-03-11 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1173 1.1433 1.1172 1.1432 0.0001 0.01%
2025-03-10 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1172 1.1432 1.1170 1.1430 0.0002 0.02%
2025-03-07 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1170 1.1430 1.1170 1.1430 0.0000 0.00%
2025-03-06 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1170 1.1430 1.1169 1.1429 0.0001 0.01%
2025-03-05 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1169 1.1429 1.1169 1.1429 0.0000 0.00%
2025-03-04 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1169 1.1429 1.1168 1.1428 0.0001 0.01%
2025-03-03 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1168 1.1428 1.1166 1.1426 0.0002 0.02%
2025-02-28 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1166 1.1426 1.1166 1.1426 0.0000 0.00%
2025-02-27 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1166 1.1426 1.1165 1.1425 0.0001 0.01%
2025-02-26 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1165 1.1425 1.1165 1.1425 0.0000 0.00%
2025-02-25 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1165 1.1425 1.1164 1.1424 0.0001 0.01%
2025-02-24 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1164 1.1424 1.1162 1.1422 0.0002 0.02%
2025-02-21 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1162 1.1422 1.1162 1.1422 0.0000 0.00%
2025-02-20 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1162 1.1422 1.1161 1.1421 0.0001 0.01%
2025-02-19 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1161 1.1421 1.1161 1.1421 0.0000 0.00%
2025-02-18 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1161 1.1421 1.1160 1.1420 0.0001 0.01%
2025-02-17 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1160 1.1420 1.1159 1.1419 0.0001 0.01%
2025-02-14 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1159 1.1419 1.1158 1.1418 0.0001 0.01%
2025-02-13 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1158 1.1418 1.1157 1.1417 0.0001 0.01%
2025-02-12 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1157 1.1417 1.1157 1.1417 0.0000 0.00%
2025-02-11 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1157 1.1417 1.1156 1.1416 0.0001 0.01%
2025-02-10 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1156 1.1416 1.1154 1.1414 0.0002 0.02%
2025-02-07 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1154 1.1414 1.1154 1.1414 0.0000 0.00%
2025-02-06 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1154 1.1414 1.1153 1.1413 0.0001 0.01%
2025-02-05 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1153 1.1413 1.1149 1.1409 0.0004 0.04%
2025-01-27 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1149 1.1409 1.1148 1.1408 0.0001 0.01%
2025-01-22 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1147 1.1407 1.1146 1.1406 0.0001 0.01%
2025-01-14 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1143 1.1403 1.1142 1.1402 0.0001 0.01%
2025-01-13 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1142 1.1402 1.1141 1.1401 0.0001 0.01%
2025-01-10 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1141 1.1401 1.1140 1.1400 0.0001 0.01%
2025-01-09 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1140 1.1400 1.1139 1.1399 0.0001 0.01%
2025-01-08 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1139 1.1399 1.1139 1.1399 0.0000 0.00%
2025-01-07 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1139 1.1399 1.1138 1.1398 0.0001 0.01%
2025-01-06 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1138 1.1398 1.1136 1.1396 0.0002 0.02%
2025-01-03 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1136 1.1396 1.1136 1.1396 0.0000 0.00%
2025-01-02 008288 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C 1.1136 1.1396 1.1135 1.1395 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%