長城嘉鑫兩年定開債C基金凈值查詢(008288)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1475
- 成立日期：2019-12-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：71.9543億
- 最近資產(chǎn)：79.97億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：徐濤國
近一月,長城嘉鑫兩年定開債C(008288)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008288 |
長城嘉鑫兩年定開債C |
1.1216 |
1.1476 |
1.1215 |
1.1475 |
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| 2025-05-21 |
008288 |
長城嘉鑫兩年定開債C |
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1.1475 |
1.1215 |
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| 2025-05-20 |
008288 |
長城嘉鑫兩年定開債C |
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| 2025-05-19 |
008288 |
長城嘉鑫兩年定開債C |
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| 2025-05-16 |
008288 |
長城嘉鑫兩年定開債C |
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| 2025-05-15 |
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長城嘉鑫兩年定開債C |
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| 2025-05-14 |
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長城嘉鑫兩年定開債C |
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| 2025-05-13 |
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長城嘉鑫兩年定開債C |
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| 2025-05-12 |
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長城嘉鑫兩年定開債C |
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| 2025-05-09 |
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長城嘉鑫兩年定開債C |
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| 2025-05-08 |
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長城嘉鑫兩年定開債C |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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長城嘉鑫兩年定開債C |
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| 2025-04-29 |
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長城嘉鑫兩年定開債C |
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| 2025-04-28 |
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長城嘉鑫兩年定開債C |
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| 2025-04-25 |
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長城嘉鑫兩年定開債C |
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| 2025-04-24 |
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長城嘉鑫兩年定開債C |
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| 2025-04-23 |
008288 |
長城嘉鑫兩年定開債C |
1.1198 |
1.1458 |
1.1198 |
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