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大成睿享混合C基金凈值查詢(008270)

今天最新凈值 1.5551 0.0068 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5436 -0.0062 -0.3987%
  • 累計(jì)凈值：1.7673
  • 成立日期：2019-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.7312億
  • 最近資產(chǎn)：21.64億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐彥
近一月大成睿享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成睿享混合C(008270)基金累計(jì)收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008270 大成睿享混合C 1.5498 1.7620 1.5551 1.7673 -0.0053 -0.34%
2025-05-21 008270 大成睿享混合C 1.5551 1.7673 1.5483 1.7605 0.0068 0.44%
2025-05-20 008270 大成睿享混合C 1.5483 1.7605 1.5409 1.7531 0.0074 0.48%
2025-05-19 008270 大成睿享混合C 1.5409 1.7531 1.5404 1.7526 0.0005 0.03%
2025-05-16 008270 大成睿享混合C 1.5404 1.7526 1.5376 1.7498 0.0028 0.18%
2025-05-15 008270 大成睿享混合C 1.5376 1.7498 1.5468 1.7590 -0.0092 -0.59%
2025-05-14 008270 大成睿享混合C 1.5468 1.7590 1.5439 1.7561 0.0029 0.19%
2025-05-13 008270 大成睿享混合C 1.5439 1.7561 1.5491 1.7613 -0.0052 -0.34%
2025-05-12 008270 大成睿享混合C 1.5491 1.7613 1.5380 1.7502 0.0111 0.72%
2025-05-09 008270 大成睿享混合C 1.5380 1.7502 1.5423 1.7545 -0.0043 -0.28%
2025-05-08 008270 大成睿享混合C 1.5423 1.7545 1.5388 1.7510 0.0035 0.23%
2025-05-07 008270 大成睿享混合C 1.5388 1.7510 1.5370 1.7492 0.0018 0.12%
2025-05-06 008270 大成睿享混合C 1.5370 1.7492 1.5211 1.7333 0.0159 1.05%
2025-04-30 008270 大成睿享混合C 1.5211 1.7333 1.5150 1.7272 0.0061 0.40%
2025-04-29 008270 大成睿享混合C 1.5150 1.7272 1.5129 1.7251 0.0021 0.14%
2025-04-28 008270 大成睿享混合C 1.5129 1.7251 1.5192 1.7314 -0.0063 -0.41%
2025-04-25 008270 大成睿享混合C 1.5192 1.7314 1.5154 1.7276 0.0038 0.25%
2025-04-24 008270 大成睿享混合C 1.5154 1.7276 1.5185 1.7307 -0.0031 -0.20%
2025-04-23 008270 大成睿享混合C 1.5185 1.7307 1.5178 1.7300 0.0007 0.05%