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華夏鼎明債券A基金凈值查詢(008266)

今天最新凈值 1.1254 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1254
  • 成立日期：2020-05-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4619億
  • 最近資產(chǎn)：11.62億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張海靜 劉薇 孫蕾
近半年華夏鼎明債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏鼎明債券A(008266)基金累計(jì)收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 008266 華夏鼎明債券A 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2025-05-20 008266 華夏鼎明債券A 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2025-05-19 008266 華夏鼎明債券A 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01%
2025-05-16 008266 華夏鼎明債券A 1.1251 1.1251 1.1252 1.1252 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008266 華夏鼎明債券A 1.1252 1.1252 1.1252 1.1252 0.0000 0.00%
2025-05-14 008266 華夏鼎明債券A 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01%
2025-05-13 008266 華夏鼎明債券A 1.1251 1.1251 1.1249 1.1249 0.0002 0.02%
2025-05-12 008266 華夏鼎明債券A 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
2025-05-09 008266 華夏鼎明債券A 1.1248 1.1248 1.1246 1.1246 0.0002 0.02%
2025-05-08 008266 華夏鼎明債券A 1.1246 1.1246 1.1242 1.1242 0.0004 0.04%
2025-05-07 008266 華夏鼎明債券A 1.1242 1.1242 1.1241 1.1241 0.0001 0.01%
2025-05-06 008266 華夏鼎明債券A 1.1241 1.1241 1.1238 1.1238 0.0003 0.03%
2025-04-30 008266 華夏鼎明債券A 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2025-04-29 008266 華夏鼎明債券A 1.1237 1.1237 1.1235 1.1235 0.0002 0.02%
2025-04-28 008266 華夏鼎明債券A 1.1235 1.1235 1.1233 1.1233 0.0002 0.02%
2025-04-25 008266 華夏鼎明債券A 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
2025-04-24 008266 華夏鼎明債券A 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
2025-04-23 008266 華夏鼎明債券A 1.1233 1.1233 1.1234 1.1234 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 008266 華夏鼎明債券A 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2025-04-21 008266 華夏鼎明債券A 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2025-04-18 008266 華夏鼎明債券A 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2025-04-17 008266 華夏鼎明債券A 1.1231 1.1231 1.1231 1.1231 0.0000 0.00%
2025-04-16 008266 華夏鼎明債券A 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2025-04-15 008266 華夏鼎明債券A 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
2025-04-14 008266 華夏鼎明債券A 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
2025-04-11 008266 華夏鼎明債券A 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01%
2025-04-10 008266 華夏鼎明債券A 1.1228 1.1228 1.1228 1.1228 0.0000 0.00%
2025-04-09 008266 華夏鼎明債券A 1.1228 1.1228 1.1227 1.1227 0.0001 0.01%
2025-04-08 008266 華夏鼎明債券A 1.1227 1.1227 1.1230 1.1230 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 008266 華夏鼎明債券A 1.1230 1.1230 1.1222 1.1222 0.0008 0.07%
2025-04-03 008266 華夏鼎明債券A 1.1222 1.1222 1.1216 1.1216 0.0006 0.05%
2025-04-02 008266 華夏鼎明債券A 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
2025-04-01 008266 華夏鼎明債券A 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2025-03-31 008266 華夏鼎明債券A 1.1213 1.1213 1.1211 1.1211 0.0002 0.02%
2025-03-28 008266 華夏鼎明債券A 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2025-03-27 008266 華夏鼎明債券A 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
2025-03-26 008266 華夏鼎明債券A 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
2025-03-25 008266 華夏鼎明債券A 1.1209 1.1209 1.1207 1.1207 0.0002 0.02%
2025-03-24 008266 華夏鼎明債券A 1.1207 1.1207 1.1205 1.1205 0.0002 0.02%
2025-03-21 008266 華夏鼎明債券A 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2025-03-20 008266 華夏鼎明債券A 1.1204 1.1204 1.1200 1.1200 0.0004 0.04%
2025-03-19 008266 華夏鼎明債券A 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2025-03-18 008266 華夏鼎明債券A 1.1198 1.1198 1.1196 1.1196 0.0002 0.02%
2025-03-17 008266 華夏鼎明債券A 1.1196 1.1196 1.1197 1.1197 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 008266 華夏鼎明債券A 1.1197 1.1197 1.1195 1.1195 0.0002 0.02%
2025-03-13 008266 華夏鼎明債券A 1.1195 1.1195 1.1190 1.1190 0.0005 0.04%
2025-03-12 008266 華夏鼎明債券A 1.1190 1.1190 1.1187 1.1187 0.0003 0.03%
2025-03-11 008266 華夏鼎明債券A 1.1187 1.1187 1.1190 1.1190 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 008266 華夏鼎明債券A 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2025-03-07 008266 華夏鼎明債券A 1.1189 1.1189 1.1193 1.1193 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 008266 華夏鼎明債券A 1.1193 1.1193 1.1195 1.1195 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 008266 華夏鼎明債券A 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2025-03-04 008266 華夏鼎明債券A 1.1194 1.1194 1.1195 1.1195 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 008266 華夏鼎明債券A 1.1195 1.1195 1.1191 1.1191 0.0004 0.04%
2025-02-28 008266 華夏鼎明債券A 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2025-02-27 008266 華夏鼎明債券A 1.1190 1.1190 1.1192 1.1192 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 008266 華夏鼎明債券A 1.1192 1.1192 1.1189 1.1189 0.0003 0.03%
2025-02-25 008266 華夏鼎明債券A 1.1189 1.1189 1.1186 1.1186 0.0003 0.03%
2025-02-24 008266 華夏鼎明債券A 1.1186 1.1186 1.1187 1.1187 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 008266 華夏鼎明債券A 1.1187 1.1187 1.1191 1.1191 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 008266 華夏鼎明債券A 1.1191 1.1191 1.1195 1.1195 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 008266 華夏鼎明債券A 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2025-02-18 008266 華夏鼎明債券A 1.1194 1.1194 1.1198 1.1198 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 008266 華夏鼎明債券A 1.1198 1.1198 1.1199 1.1199 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 008266 華夏鼎明債券A 1.1199 1.1199 1.1203 1.1203 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 008266 華夏鼎明債券A 1.1203 1.1203 1.1203 1.1203 0.0000 0.00%
2025-02-12 008266 華夏鼎明債券A 1.1203 1.1203 1.1203 1.1203 0.0000 0.00%
2025-02-11 008266 華夏鼎明債券A 1.1203 1.1203 1.1205 1.1205 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 008266 華夏鼎明債券A 1.1205 1.1205 1.1207 1.1207 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 008266 華夏鼎明債券A 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
2025-02-06 008266 華夏鼎明債券A 1.1206 1.1206 1.1202 1.1202 0.0004 0.04%
2025-02-05 008266 華夏鼎明債券A 1.1202 1.1202 1.1198 1.1198 0.0004 0.04%
2025-01-27 008266 華夏鼎明債券A 1.1198 1.1198 1.1191 1.1191 0.0007 0.06%
2025-01-22 008266 華夏鼎明債券A 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2025-01-14 008266 華夏鼎明債券A 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2025-01-13 008266 華夏鼎明債券A 1.1196 1.1196 1.1199 1.1199 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 008266 華夏鼎明債券A 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
2025-01-09 008266 華夏鼎明債券A 1.1199 1.1199 1.1203 1.1203 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 008266 華夏鼎明債券A 1.1203 1.1203 1.1205 1.1205 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 008266 華夏鼎明債券A 1.1205 1.1205 1.1206 1.1206 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 008266 華夏鼎明債券A 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00%
2025-01-03 008266 華夏鼎明債券A 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01%
2025-01-02 008266 華夏鼎明債券A 1.1205 1.1205 1.1203 1.1203 0.0002 0.02%
2024-12-31 008266 華夏鼎明債券A 1.1203 1.1203 1.1199 1.1199 0.0004 0.04%
2024-12-26 008266 華夏鼎明債券A 1.1191 1.1191 1.1191 1.1191 0.0000 0.00%
2024-12-25 008266 華夏鼎明債券A 1.1191 1.1191 1.1192 1.1192 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 008266 華夏鼎明債券A 1.1192 1.1192 1.1192 1.1192 0.0000 0.00%
2024-12-23 008266 華夏鼎明債券A 1.1192 1.1192 1.1188 1.1188 0.0004 0.04%
2024-12-20 008266 華夏鼎明債券A 1.1188 1.1188 1.1183 1.1183 0.0005 0.04%
2024-12-19 008266 華夏鼎明債券A 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%
2024-12-18 008266 華夏鼎明債券A 1.1183 1.1183 1.1184 1.1184 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 008266 華夏鼎明債券A 1.1184 1.1184 1.1185 1.1185 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 008266 華夏鼎明債券A 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
2024-12-13 008266 華夏鼎明債券A 1.1182 1.1182 1.1176 1.1176 0.0006 0.05%
2024-12-12 008266 華夏鼎明債券A 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2024-12-11 008266 華夏鼎明債券A 1.1174 1.1174 1.1175 1.1175 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 008266 華夏鼎明債券A 1.1175 1.1175 1.1169 1.1169 0.0006 0.05%
2024-12-09 008266 華夏鼎明債券A 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
2024-12-06 008266 華夏鼎明債券A 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00%
2024-12-05 008266 華夏鼎明債券A 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2024-12-04 008266 華夏鼎明債券A 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2024-12-03 008266 華夏鼎明債券A 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2024-12-02 008266 華夏鼎明債券A 1.1164 1.1164 1.1155 1.1155 0.0009 0.08%
2024-11-29 008266 華夏鼎明債券A 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2024-11-28 008266 華夏鼎明債券A 1.1152 1.1152 1.1150 1.1150 0.0002 0.02%
2024-11-27 008266 華夏鼎明債券A 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2024-11-26 008266 華夏鼎明債券A 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2024-11-25 008266 華夏鼎明債券A 1.1150 1.1150 1.1148 1.1148 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%