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長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A(長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合)基金凈值查詢(008260)

今天最新凈值 0.8598 0.0032 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8550 -0.0048 -0.5579%
  • 累計(jì)凈值：0.9426
  • 成立日期：2020-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0339億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
今年以來(lái)長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A|長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A(008260)基金累計(jì)收益率3.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8592 0.9420 0.8598 0.9426 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8598 0.9426 0.8566 0.9394 0.0032 0.37%
2025-05-20 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8566 0.9394 0.8491 0.9319 0.0075 0.88%
2025-05-19 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8491 0.9319 0.8498 0.9326 -0.0007 -0.08%
2025-05-16 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8498 0.9326 0.8566 0.9394 -0.0068 -0.79%
2025-05-15 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8566 0.9394 0.8591 0.9419 -0.0025 -0.29%
2025-05-14 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8591 0.9419 0.8488 0.9316 0.0103 1.21%
2025-05-13 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8488 0.9316 0.8537 0.9365 -0.0049 -0.57%
2025-05-12 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8537 0.9365 0.8461 0.9289 0.0076 0.90%
2025-05-09 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8461 0.9289 0.8419 0.9247 0.0042 0.50%
2025-05-08 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8419 0.9247 0.8378 0.9206 0.0041 0.49%
2025-05-07 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8378 0.9206 0.8400 0.9228 -0.0022 -0.26%
2025-05-06 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8400 0.9228 0.8326 0.9154 0.0074 0.89%
2025-04-30 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8326 0.9154 0.8320 0.9148 0.0006 0.07%
2025-04-29 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8320 0.9148 0.8327 0.9155 -0.0007 -0.08%
2025-04-28 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8327 0.9155 0.8346 0.9174 -0.0019 -0.23%
2025-04-25 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8346 0.9174 0.8348 0.9176 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8348 0.9176 0.8342 0.9170 0.0006 0.07%
2025-04-23 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8342 0.9170 0.8263 0.9091 0.0079 0.96%
2025-04-22 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8263 0.9091 0.8220 0.9048 0.0043 0.52%
2025-04-21 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8220 0.9048 0.8209 0.9037 0.0011 0.13%
2025-04-18 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8209 0.9037 0.8233 0.9061 -0.0024 -0.29%
2025-04-17 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8233 0.9061 0.8196 0.9024 0.0037 0.45%
2025-04-16 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8196 0.9024 0.8255 0.9083 -0.0059 -0.71%
2025-04-15 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8255 0.9083 0.8205 0.9033 0.0050 0.61%
2025-04-14 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8205 0.9033 0.8189 0.9017 0.0016 0.20%
2025-04-11 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8189 0.9017 0.8176 0.9004 0.0013 0.16%
2025-04-10 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8176 0.9004 0.8133 0.8961 0.0043 0.53%
2025-04-09 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8133 0.8961 0.8101 0.8929 0.0032 0.40%
2025-04-08 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8101 0.8929 0.7936 0.8764 0.0165 2.08%
2025-04-07 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7936 0.8764 0.8524 0.9352 -0.0588 -6.90%
2025-04-03 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8524 0.9352 0.8598 0.9426 -0.0074 -0.86%
2025-04-02 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8598 0.9426 0.8597 0.9425 0.0001 0.01%
2025-04-01 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8597 0.9425 0.8610 0.9438 -0.0013 -0.15%
2025-03-31 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8610 0.9438 0.8682 0.9510 -0.0072 -0.83%
2025-03-28 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8682 0.9510 0.8717 0.9545 -0.0035 -0.40%
2025-03-27 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8717 0.9545 0.8638 0.9466 0.0079 0.91%
2025-03-26 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8638 0.9466 0.8646 0.9474 -0.0008 -0.09%
2025-03-25 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8646 0.9474 0.8694 0.9522 -0.0048 -0.55%
2025-03-24 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8694 0.9522 0.8659 0.9487 0.0035 0.40%
2025-03-21 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8659 0.9487 0.8769 0.9597 -0.0110 -1.25%
2025-03-20 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8769 0.9597 0.8935 0.9763 -0.0166 -1.86%
2025-03-19 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8935 0.9763 0.8903 0.9731 0.0032 0.36%
2025-03-18 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8903 0.9731 0.8800 0.9628 0.0103 1.17%
2025-03-17 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8800 0.9628 0.8774 0.9602 0.0026 0.30%
2025-03-14 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8774 0.9602 0.8524 0.9352 0.0250 2.93%
2025-03-13 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8524 0.9352 0.8558 0.9386 -0.0034 -0.40%
2025-03-12 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8558 0.9386 0.8598 0.9426 -0.0040 -0.47%
2025-03-11 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8598 0.9426 0.8543 0.9371 0.0055 0.64%
2025-03-10 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8543 0.9371 0.8642 0.9470 -0.0099 -1.15%
2025-03-07 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8642 0.9470 0.8627 0.9455 0.0015 0.17%
2025-03-06 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8627 0.9455 0.8472 0.9300 0.0155 1.83%
2025-03-05 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8472 0.9300 0.8386 0.9214 0.0086 1.03%
2025-03-04 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8386 0.9214 0.8432 0.9260 -0.0046 -0.55%
2025-03-03 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8432 0.9260 0.8450 0.9278 -0.0018 -0.21%
2025-02-28 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8450 0.9278 0.8606 0.9434 -0.0156 -1.81%
2025-02-27 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8606 0.9434 0.8559 0.9387 0.0047 0.55%
2025-02-26 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8559 0.9387 0.8448 0.9276 0.0111 1.31%
2025-02-25 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8448 0.9276 0.8580 0.9408 -0.0132 -1.54%
2025-02-24 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8580 0.9408 0.8631 0.9459 -0.0051 -0.59%
2025-02-21 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8631 0.9459 0.8425 0.9253 0.0206 2.45%
2025-02-20 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8425 0.9253 0.8497 0.9325 -0.0072 -0.85%
2025-02-19 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8497 0.9325 0.8534 0.9362 -0.0037 -0.43%
2025-02-18 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8534 0.9362 0.8492 0.9320 0.0042 0.49%
2025-02-17 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8492 0.9320 0.8520 0.9348 -0.0028 -0.33%
2025-02-14 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8520 0.9348 0.8356 0.9184 0.0164 1.96%
2025-02-13 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8356 0.9184 0.8319 0.9147 0.0037 0.44%
2025-02-12 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8319 0.9147 0.8203 0.9031 0.0116 1.41%
2025-02-11 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8203 0.9031 0.8259 0.9087 -0.0056 -0.68%
2025-02-10 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8259 0.9087 0.8242 0.9070 0.0017 0.21%
2025-02-07 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8242 0.9070 0.8198 0.9026 0.0044 0.54%
2025-02-06 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8198 0.9026 0.8184 0.9012 0.0014 0.17%
2025-02-05 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8184 0.9012 0.8248 0.9076 -0.0064 -0.78%
2025-01-27 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8248 0.9076 0.8201 0.9029 0.0047 0.57%
2025-01-22 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8186 0.9014 0.8280 0.9108 -0.0094 -1.14%
2025-01-14 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8203 0.9031 0.8039 0.8867 0.0164 2.04%
2025-01-13 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8039 0.8867 0.8080 0.8908 -0.0041 -0.51%
2025-01-10 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8080 0.8908 0.8190 0.9018 -0.0110 -1.34%
2025-01-09 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8190 0.9018 0.8159 0.8987 0.0031 0.38%
2025-01-08 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8159 0.8987 0.8113 0.8941 0.0046 0.57%
2025-01-07 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8113 0.8941 0.8061 0.8889 0.0052 0.65%
2025-01-06 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8061 0.8889 0.8089 0.8917 -0.0028 -0.35%
2025-01-03 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8089 0.8917 0.8139 0.8967 -0.0050 -0.61%
2025-01-02 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8139 0.8967 0.8297 0.9125 -0.0158 -1.90%