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華寶致遠混合(QDII)A基金凈值查詢(008253)

今天最新凈值 1.0185 -0.0019 -0.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0185
  • 成立日期：2019-11-27
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1776億
  • 最近資產：1.15億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經理：周晶 楊洋
近一季華寶致遠混合(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶致遠混合(QDII)A(008253)基金累計收益率-7.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0078 1.0078 1.0185 1.0185 -0.0107 -1.05%
2025-05-20 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0185 1.0185 1.0204 1.0204 -0.0019 -0.19%
2025-05-19 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0204 1.0204 1.0206 1.0206 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0206 1.0206 1.0173 1.0173 0.0033 0.32%
2025-05-15 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0173 1.0173 1.0254 1.0254 -0.0081 -0.79%
2025-05-14 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0254 1.0254 1.0145 1.0145 0.0109 1.07%
2025-05-13 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0145 1.0145 0.9901 0.9901 0.0244 2.46%
2025-05-12 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9901 0.9901 0.9551 0.9551 0.0350 3.66%
2025-05-09 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9551 0.9551 0.9561 0.9561 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9561 0.9561 0.9448 0.9448 0.0113 1.20%
2025-05-07 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9448 0.9448 0.9445 0.9445 0.0003 0.03%
2025-05-06 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9445 0.9445 0.9318 0.9318 0.0127 1.36%
2025-04-30 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9318 0.9318 0.9337 0.9337 -0.0019 -0.20%
2025-04-29 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9337 0.9337 0.9302 0.9302 0.0035 0.38%
2025-04-28 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9302 0.9302 0.9297 0.9297 0.0005 0.05%
2025-04-25 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9297 0.9297 0.9208 0.9208 0.0089 0.97%
2025-04-24 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9208 0.9208 0.9012 0.9012 0.0196 2.17%
2025-04-23 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9012 0.9012 0.8860 0.8860 0.0152 1.72%
2025-04-22 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.8860 0.8860 0.8680 0.8680 0.0180 2.07%
2025-04-21 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.8680 0.8680 0.8841 0.8841 -0.0161 -1.82%
2025-04-18 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.8841 0.8841 0.8843 0.8843 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.8843 0.8843 0.8888 0.8888 -0.0045 -0.51%
2025-04-16 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.8888 0.8888 0.9117 0.9117 -0.0229 -2.51%
2025-04-15 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9117 0.9117 0.9096 0.9096 0.0021 0.23%
2025-04-14 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9096 0.9096 0.9055 0.9055 0.0041 0.45%
2025-04-11 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9055 0.9055 0.8915 0.8915 0.0140 1.57%
2025-04-10 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.8915 0.8915 0.9167 0.9167 -0.0252 -2.75%
2025-04-09 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9167 0.9167 0.8391 0.8391 0.0776 9.25%
2025-04-08 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.8391 0.8391 0.8453 0.8453 -0.0062 -0.73%
2025-04-07 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.8453 0.8453 0.9037 0.9037 -0.0584 -6.46%
2025-04-03 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9037 0.9037 0.9470 0.9470 -0.0433 -4.57%
2025-04-02 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9470 0.9470 0.9421 0.9421 0.0049 0.52%
2025-04-01 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9421 0.9421 0.9322 0.9322 0.0099 1.06%
2025-03-31 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9322 0.9322 0.9362 0.9362 -0.0040 -0.43%
2025-03-28 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9362 0.9362 0.9575 0.9575 -0.0213 -2.22%
2025-03-27 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9575 0.9575 0.9676 0.9676 -0.0101 -1.04%
2025-03-26 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9676 0.9676 0.9921 0.9921 -0.0245 -2.47%
2025-03-25 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9921 0.9921 0.9904 0.9904 0.0017 0.17%
2025-03-24 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9904 0.9904 0.9700 0.9700 0.0204 2.10%
2025-03-21 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9700 0.9700 0.9686 0.9686 0.0014 0.14%
2025-03-20 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9686 0.9686 0.9731 0.9731 -0.0045 -0.46%
2025-03-19 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9731 0.9731 0.9642 0.9642 0.0089 0.92%
2025-03-18 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9642 0.9642 0.9755 0.9755 -0.0113 -1.16%
2025-03-17 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9755 0.9755 0.9726 0.9726 0.0029 0.30%
2025-03-14 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9726 0.9726 0.9491 0.9491 0.0235 2.48%
2025-03-13 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9491 0.9491 0.9633 0.9633 -0.0142 -1.47%
2025-03-12 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9633 0.9633 0.9523 0.9523 0.0110 1.16%
2025-03-11 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9523 0.9523 0.9474 0.9474 0.0049 0.52%
2025-03-10 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9474 0.9474 0.9843 0.9843 -0.0369 -3.75%
2025-03-07 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9843 0.9843 0.9828 0.9828 0.0015 0.15%
2025-03-06 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9828 0.9828 1.0125 1.0125 -0.0297 -2.93%
2025-03-05 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0125 1.0125 0.9960 0.9960 0.0165 1.66%
2025-03-04 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9960 0.9960 1.0007 1.0007 -0.0047 -0.47%
2025-03-03 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0007 1.0007 1.0258 1.0258 -0.0251 -2.45%
2025-02-28 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0258 1.0258 1.0176 1.0176 0.0082 0.81%
2025-02-27 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0176 1.0176 1.0502 1.0502 -0.0326 -3.10%
2025-02-26 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0502 1.0502 1.0379 1.0379 0.0123 1.19%
2025-02-25 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0379 1.0379 1.0650 1.0650 -0.0271 -2.54%
2025-02-24 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0650 1.0650 1.0930 1.0930 -0.0280 -2.56%