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華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A基金凈值查詢(008253)

今天最新凈值 1.0204 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0204
  • 成立日期：2019-11-27
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1776億
  • 最近資產(chǎn)：11.02億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
近一月華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A(008253)基金累計收益率14.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.0185 1.0185 1.0204 1.0204 -0.0019 -0.19%
2025-05-19 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.0204 1.0204 1.0206 1.0206 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.0206 1.0206 1.0173 1.0173 0.0033 0.32%
2025-05-15 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.0173 1.0173 1.0254 1.0254 -0.0081 -0.79%
2025-05-14 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.0254 1.0254 1.0145 1.0145 0.0109 1.07%
2025-05-13 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.0145 1.0145 0.9901 0.9901 0.0244 2.46%
2025-05-12 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9901 0.9901 0.9551 0.9551 0.0350 3.66%
2025-05-09 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9551 0.9551 0.9561 0.9561 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9561 0.9561 0.9448 0.9448 0.0113 1.20%
2025-05-07 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9448 0.9448 0.9445 0.9445 0.0003 0.03%
2025-05-06 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9445 0.9445 0.9318 0.9318 0.0127 1.36%
2025-04-30 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9318 0.9318 0.9337 0.9337 -0.0019 -0.20%
2025-04-29 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9337 0.9337 0.9302 0.9302 0.0035 0.38%
2025-04-28 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9302 0.9302 0.9297 0.9297 0.0005 0.05%
2025-04-25 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9297 0.9297 0.9208 0.9208 0.0089 0.97%
2025-04-24 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9208 0.9208 0.9012 0.9012 0.0196 2.17%
2025-04-23 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9012 0.9012 0.8860 0.8860 0.0152 1.72%
2025-04-22 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.8860 0.8860 0.8680 0.8680 0.0180 2.07%