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英大通盈純債債券A基金凈值查詢(008242)

今天最新凈值 1.0632 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1352
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.4199億
  • 最近資產(chǎn)：63.03億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 呂一楠
近一年英大通盈純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,英大通盈純債債券A(008242)基金累計(jì)收益率2.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008242 英大通盈純債債券A 1.0633 1.1353 1.0632 1.1352 0.0001 0.01%
2025-05-22 008242 英大通盈純債債券A 1.0632 1.1352 1.0632 1.1352 0.0000 0.00%
2025-05-21 008242 英大通盈純債債券A 1.0632 1.1352 1.0634 1.1354 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 008242 英大通盈純債債券A 1.0634 1.1354 1.0637 1.1357 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 008242 英大通盈純債債券A 1.0637 1.1357 1.0627 1.1347 0.0010 0.09%
2025-05-16 008242 英大通盈純債債券A 1.0627 1.1347 1.0629 1.1349 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008242 英大通盈純債債券A 1.0629 1.1349 1.0635 1.1355 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 008242 英大通盈純債債券A 1.0635 1.1355 1.0638 1.1358 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 008242 英大通盈純債債券A 1.0638 1.1358 1.0628 1.1348 0.0010 0.09%
2025-05-12 008242 英大通盈純債債券A 1.0628 1.1348 1.0650 1.1370 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 008242 英大通盈純債債券A 1.0650 1.1370 1.0649 1.1369 0.0001 0.01%
2025-05-08 008242 英大通盈純債債券A 1.0649 1.1369 1.0639 1.1359 0.0010 0.09%
2025-05-07 008242 英大通盈純債債券A 1.0639 1.1359 1.0643 1.1363 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 008242 英大通盈純債債券A 1.0643 1.1363 1.0642 1.1362 0.0001 0.01%
2025-04-30 008242 英大通盈純債債券A 1.0642 1.1362 1.0640 1.1360 0.0002 0.02%
2025-04-29 008242 英大通盈純債債券A 1.0640 1.1360 1.0629 1.1349 0.0011 0.10%
2025-04-28 008242 英大通盈純債債券A 1.0629 1.1349 1.0624 1.1344 0.0005 0.05%
2025-04-25 008242 英大通盈純債債券A 1.0624 1.1344 1.0622 1.1342 0.0002 0.02%
2025-04-24 008242 英大通盈純債債券A 1.0622 1.1342 1.0624 1.1344 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008242 英大通盈純債債券A 1.0624 1.1344 1.0630 1.1350 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 008242 英大通盈純債債券A 1.0630 1.1350 1.0623 1.1343 0.0007 0.07%
2025-04-21 008242 英大通盈純債債券A 1.0623 1.1343 1.0630 1.1350 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 008242 英大通盈純債債券A 1.0630 1.1350 1.0629 1.1349 0.0001 0.01%
2025-04-17 008242 英大通盈純債債券A 1.0629 1.1349 1.0634 1.1354 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 008242 英大通盈純債債券A 1.0634 1.1354 1.0630 1.1350 0.0004 0.04%
2025-04-15 008242 英大通盈純債債券A 1.0630 1.1350 1.0631 1.1351 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008242 英大通盈純債債券A 1.0631 1.1351 1.0631 1.1351 0.0000 0.00%
2025-04-11 008242 英大通盈純債債券A 1.0631 1.1351 1.0629 1.1349 0.0002 0.02%
2025-04-10 008242 英大通盈純債債券A 1.0629 1.1349 1.0625 1.1345 0.0004 0.04%
2025-04-09 008242 英大通盈純債債券A 1.0625 1.1345 1.0621 1.1341 0.0004 0.04%
2025-04-08 008242 英大通盈純債債券A 1.0621 1.1341 1.0640 1.1360 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 008242 英大通盈純債債券A 1.0640 1.1360 1.0612 1.1332 0.0028 0.26%
2025-04-03 008242 英大通盈純債債券A 1.0612 1.1332 1.0579 1.1299 0.0033 0.31%
2025-04-02 008242 英大通盈純債債券A 1.0579 1.1299 1.0567 1.1287 0.0012 0.11%
2025-04-01 008242 英大通盈純債債券A 1.0567 1.1287 1.0567 1.1287 0.0000 0.00%
2025-03-31 008242 英大通盈純債債券A 1.0567 1.1287 1.0564 1.1284 0.0003 0.03%
2025-03-28 008242 英大通盈純債債券A 1.0564 1.1284 1.0565 1.1285 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 008242 英大通盈純債債券A 1.0565 1.1285 1.0567 1.1287 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 008242 英大通盈純債債券A 1.0567 1.1287 1.0558 1.1278 0.0009 0.09%
2025-03-25 008242 英大通盈純債債券A 1.0558 1.1278 1.0551 1.1271 0.0007 0.07%
2025-03-24 008242 英大通盈純債債券A 1.0551 1.1271 1.0546 1.1266 0.0005 0.05%
2025-03-21 008242 英大通盈純債債券A 1.0546 1.1266 1.0552 1.1272 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 008242 英大通盈純債債券A 1.0552 1.1272 1.0532 1.1252 0.0020 0.19%
2025-03-19 008242 英大通盈純債債券A 1.0532 1.1252 1.0526 1.1246 0.0006 0.06%
2025-03-18 008242 英大通盈純債債券A 1.0526 1.1246 1.0522 1.1242 0.0004 0.04%
2025-03-17 008242 英大通盈純債債券A 1.0522 1.1242 1.0550 1.1270 -0.0028 -0.27%
2025-03-14 008242 英大通盈純債債券A 1.0550 1.1270 1.0540 1.1260 0.0010 0.09%
2025-03-13 008242 英大通盈純債債券A 1.0540 1.1260 1.0542 1.1262 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 008242 英大通盈純債債券A 1.0542 1.1262 1.0525 1.1245 0.0017 0.16%
2025-03-11 008242 英大通盈純債債券A 1.0525 1.1245 1.0551 1.1271 -0.0026 -0.25%
2025-03-10 008242 英大通盈純債債券A 1.0551 1.1271 1.0556 1.1276 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 008242 英大通盈純債債券A 1.0556 1.1276 1.0577 1.1297 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 008242 英大通盈純債債券A 1.0577 1.1297 1.0590 1.1310 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 008242 英大通盈純債債券A 1.0590 1.1310 1.0588 1.1308 0.0002 0.02%
2025-03-04 008242 英大通盈純債債券A 1.0588 1.1308 1.0589 1.1309 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 008242 英大通盈純債債券A 1.0589 1.1309 1.0577 1.1297 0.0012 0.11%
2025-02-28 008242 英大通盈純債債券A 1.0577 1.1297 1.0567 1.1287 0.0010 0.09%
2025-02-27 008242 英大通盈純債債券A 1.0567 1.1287 1.0578 1.1298 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 008242 英大通盈純債債券A 1.0578 1.1298 1.0576 1.1296 0.0002 0.02%
2025-02-25 008242 英大通盈純債債券A 1.0576 1.1296 1.0570 1.1290 0.0006 0.06%
2025-02-24 008242 英大通盈純債債券A 1.0570 1.1290 1.0585 1.1305 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 008242 英大通盈純債債券A 1.0585 1.1305 1.0597 1.1317 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 008242 英大通盈純債債券A 1.0597 1.1317 1.0608 1.1328 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 008242 英大通盈純債債券A 1.0608 1.1328 1.0604 1.1324 0.0004 0.04%
2025-02-18 008242 英大通盈純債債券A 1.0604 1.1324 1.0610 1.1330 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 008242 英大通盈純債債券A 1.0610 1.1330 1.0618 1.1338 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 008242 英大通盈純債債券A 1.0618 1.1338 1.0628 1.1348 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 008242 英大通盈純債債券A 1.0628 1.1348 1.0631 1.1351 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 008242 英大通盈純債債券A 1.0631 1.1351 1.0633 1.1353 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 008242 英大通盈純債債券A 1.0633 1.1353 1.0632 1.1352 0.0001 0.01%
2025-02-10 008242 英大通盈純債債券A 1.0632 1.1352 1.0642 1.1362 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 008242 英大通盈純債債券A 1.0642 1.1362 1.0644 1.1364 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 008242 英大通盈純債債券A 1.0644 1.1364 1.0637 1.1357 0.0007 0.07%
2025-02-05 008242 英大通盈純債債券A 1.0637 1.1357 1.0631 1.1351 0.0006 0.06%
2025-01-27 008242 英大通盈純債債券A 1.0631 1.1351 1.0616 1.1336 0.0015 0.14%
2025-01-22 008242 英大通盈純債債券A 1.0623 1.1343 1.0624 1.1344 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 008242 英大通盈純債債券A 1.0627 1.1347 1.0616 1.1336 0.0011 0.10%
2025-01-13 008242 英大通盈純債債券A 1.0616 1.1336 1.0628 1.1348 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 008242 英大通盈純債債券A 1.0628 1.1348 1.0626 1.1346 0.0002 0.02%
2025-01-09 008242 英大通盈純債債券A 1.0626 1.1346 1.0638 1.1358 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 008242 英大通盈純債債券A 1.0638 1.1358 1.0641 1.1361 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 008242 英大通盈純債債券A 1.0641 1.1361 1.0650 1.1370 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 008242 英大通盈純債債券A 1.0650 1.1370 1.0649 1.1369 0.0001 0.01%
2025-01-03 008242 英大通盈純債債券A 1.0649 1.1369 1.0642 1.1362 0.0007 0.07%
2025-01-02 008242 英大通盈純債債券A 1.0642 1.1362 1.0630 1.1350 0.0012 0.11%
2024-12-31 008242 英大通盈純債債券A 1.0630 1.1350 1.0623 1.1343 0.0007 0.07%
2024-12-26 008242 英大通盈純債債券A 1.0616 1.1336 1.0611 1.1331 0.0005 0.05%
2024-12-25 008242 英大通盈純債債券A 1.0611 1.1331 1.0619 1.1339 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 008242 英大通盈純債債券A 1.0619 1.1339 1.0625 1.1345 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 008242 英大通盈純債債券A 1.0625 1.1345 1.0622 1.1342 0.0003 0.03%
2024-12-20 008242 英大通盈純債債券A 1.0622 1.1342 1.0606 1.1326 0.0016 0.15%
2024-12-19 008242 英大通盈純債債券A 1.0606 1.1326 1.0599 1.1319 0.0007 0.07%
2024-12-18 008242 英大通盈純債債券A 1.0599 1.1319 1.0605 1.1325 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 008242 英大通盈純債債券A 1.0605 1.1325 1.0609 1.1329 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 008242 英大通盈純債債券A 1.0609 1.1329 1.0596 1.1316 0.0013 0.12%
2024-12-13 008242 英大通盈純債債券A 1.0596 1.1316 1.0580 1.1300 0.0016 0.15%
2024-12-12 008242 英大通盈純債債券A 1.0580 1.1300 1.0572 1.1292 0.0008 0.08%
2024-12-11 008242 英大通盈純債債券A 1.0572 1.1292 1.0567 1.1287 0.0005 0.05%
2024-12-10 008242 英大通盈純債債券A 1.0567 1.1287 1.0543 1.1263 0.0024 0.23%
2024-12-09 008242 英大通盈純債債券A 1.0543 1.1263 1.0533 1.1253 0.0010 0.09%
2024-12-06 008242 英大通盈純債債券A 1.0533 1.1253 1.0535 1.1255 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 008242 英大通盈純債債券A 1.0535 1.1255 1.0533 1.1253 0.0002 0.02%
2024-12-04 008242 英大通盈純債債券A 1.0533 1.1253 1.0523 1.1243 0.0010 0.10%
2024-12-03 008242 英大通盈純債債券A 1.0523 1.1243 1.0525 1.1245 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 008242 英大通盈純債債券A 1.0525 1.1245 1.0505 1.1225 0.0020 0.19%
2024-11-29 008242 英大通盈純債債券A 1.0505 1.1225 1.0495 1.1215 0.0010 0.10%
2024-11-28 008242 英大通盈純債債券A 1.0495 1.1215 1.0487 1.1207 0.0008 0.08%
2024-11-27 008242 英大通盈純債債券A 1.0487 1.1207 1.0487 1.1207 0.0000 0.00%
2024-11-26 008242 英大通盈純債債券A 1.0487 1.1207 1.0487 1.1207 0.0000 0.00%
2024-11-25 008242 英大通盈純債債券A 1.0487 1.1207 1.0481 1.1201 0.0006 0.06%
2024-11-22 008242 英大通盈純債債券A 1.0481 1.1201 1.0480 1.1200 0.0001 0.01%
2024-11-21 008242 英大通盈純債債券A 1.0480 1.1200 1.0475 1.1195 0.0005 0.05%
2024-11-20 008242 英大通盈純債債券A 1.0475 1.1195 1.0474 1.1194 0.0001 0.01%
2024-11-19 008242 英大通盈純債債券A 1.0474 1.1194 1.0471 1.1191 0.0003 0.03%
2024-11-18 008242 英大通盈純債債券A 1.0471 1.1191 1.0477 1.1197 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 008242 英大通盈純債債券A 1.0477 1.1197 1.0476 1.1196 0.0001 0.01%
2024-11-14 008242 英大通盈純債債券A 1.0476 1.1196 1.0473 1.1193 0.0003 0.03%
2024-11-13 008242 英大通盈純債債券A 1.0473 1.1193 1.0476 1.1196 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 008242 英大通盈純債債券A 1.0476 1.1196 1.0470 1.1190 0.0006 0.06%
2024-11-11 008242 英大通盈純債債券A 1.0470 1.1190 1.0467 1.1187 0.0003 0.03%
2024-11-08 008242 英大通盈純債債券A 1.0467 1.1187 1.0466 1.1186 0.0001 0.01%
2024-11-07 008242 英大通盈純債債券A 1.0466 1.1186 1.0458 1.1178 0.0008 0.08%
2024-11-06 008242 英大通盈純債債券A 1.0458 1.1178 1.0461 1.1181 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 008242 英大通盈純債債券A 1.0461 1.1181 1.0457 1.1177 0.0004 0.04%
2024-11-04 008242 英大通盈純債債券A 1.0457 1.1177 1.0456 1.1176 0.0001 0.01%
2024-11-01 008242 英大通盈純債債券A 1.0456 1.1176 1.0449 1.1169 0.0007 0.07%
2024-10-31 008242 英大通盈純債債券A 1.0449 1.1169 1.0442 1.1162 0.0007 0.07%
2024-10-30 008242 英大通盈純債債券A 1.0442 1.1162 1.0442 1.1162 0.0000 0.00%
2024-10-29 008242 英大通盈純債債券A 1.0442 1.1162 1.0440 1.1160 0.0002 0.02%
2024-10-28 008242 英大通盈純債債券A 1.0440 1.1160 1.0441 1.1161 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 008242 英大通盈純債債券A 1.0441 1.1161 1.0437 1.1157 0.0004 0.04%
2024-10-24 008242 英大通盈純債債券A 1.0437 1.1157 1.0437 1.1157 0.0000 0.00%
2024-10-23 008242 英大通盈純債債券A 1.0437 1.1157 1.0443 1.1163 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 008242 英大通盈純債債券A 1.0443 1.1163 1.0454 1.1174 -0.0011 -0.11%
2024-10-21 008242 英大通盈純債債券A 1.0454 1.1174 1.0457 1.1177 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 008242 英大通盈純債債券A 1.0457 1.1177 1.0464 1.1184 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 008242 英大通盈純債債券A 1.0464 1.1184 1.0453 1.1173 0.0011 0.11%
2024-10-16 008242 英大通盈純債債券A 1.0453 1.1173 1.0457 1.1177 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 008242 英大通盈純債債券A 1.0457 1.1177 1.0453 1.1173 0.0004 0.04%
2024-10-14 008242 英大通盈純債債券A 1.0453 1.1173 1.0447 1.1167 0.0006 0.06%
2024-10-11 008242 英大通盈純債債券A 1.0447 1.1167 1.0441 1.1161 0.0006 0.06%
2024-10-10 008242 英大通盈純債債券A 1.0441 1.1161 1.0417 1.1137 0.0024 0.23%
2024-10-09 008242 英大通盈純債債券A 1.0417 1.1137 1.0414 1.1134 0.0003 0.03%
2024-10-08 008242 英大通盈純債債券A 1.0414 1.1134 1.0432 1.1152 -0.0018 -0.17%
2024-09-30 008242 英大通盈純債債券A 1.0432 1.1152 1.0441 1.1161 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 008242 英大通盈純債債券A 1.0441 1.1161 1.0478 1.1198 -0.0037 -0.35%
2024-09-26 008242 英大通盈純債債券A 1.0478 1.1198 1.0490 1.1210 -0.0012 -0.11%
2024-09-25 008242 英大通盈純債債券A 1.0490 1.1210 1.0472 1.1192 0.0018 0.17%
2024-09-24 008242 英大通盈純債債券A 1.0472 1.1192 1.0481 1.1201 -0.0009 -0.09%
2024-09-23 008242 英大通盈純債債券A 1.0481 1.1201 1.0480 1.1200 0.0001 0.01%
2024-09-20 008242 英大通盈純債債券A 1.0480 1.1200 1.0478 1.1198 0.0002 0.02%
2024-09-19 008242 英大通盈純債債券A 1.0478 1.1198 1.0480 1.1200 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 008242 英大通盈純債債券A 1.0480 1.1200 1.0473 1.1193 0.0007 0.07%
2024-09-13 008242 英大通盈純債債券A 1.0473 1.1193 1.0467 1.1187 0.0006 0.06%
2024-09-12 008242 英大通盈純債債券A 1.0467 1.1187 1.0466 1.1186 0.0001 0.01%
2024-09-11 008242 英大通盈純債債券A 1.0466 1.1186 1.0458 1.1178 0.0008 0.08%
2024-09-10 008242 英大通盈純債債券A 1.0458 1.1178 1.0453 1.1173 0.0005 0.05%
2024-09-09 008242 英大通盈純債債券A 1.0453 1.1173 1.0448 1.1168 0.0005 0.05%
2024-09-06 008242 英大通盈純債債券A 1.0448 1.1168 1.0448 1.1168 0.0000 0.00%
2024-09-05 008242 英大通盈純債債券A 1.0448 1.1168 1.0447 1.1167 0.0001 0.01%
2024-09-04 008242 英大通盈純債債券A 1.0447 1.1167 1.0442 1.1162 0.0005 0.05%
2024-09-03 008242 英大通盈純債債券A 1.0442 1.1162 1.0437 1.1157 0.0005 0.05%
2024-09-02 008242 英大通盈純債債券A 1.0437 1.1157 1.0423 1.1143 0.0014 0.13%
2024-08-30 008242 英大通盈純債債券A 1.0423 1.1143 1.0421 1.1141 0.0002 0.02%
2024-08-29 008242 英大通盈純債債券A 1.0421 1.1141 1.0424 1.1144 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 008242 英大通盈純債債券A 1.0424 1.1144 1.0416 1.1136 0.0008 0.08%
2024-08-27 008242 英大通盈純債債券A 1.0416 1.1136 1.0426 1.1146 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 008242 英大通盈純債債券A 1.0426 1.1146 1.0428 1.1148 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 008242 英大通盈純債債券A 1.0428 1.1148 1.0425 1.1145 0.0003 0.03%
2024-08-22 008242 英大通盈純債債券A 1.0425 1.1145 1.0422 1.1142 0.0003 0.03%
2024-08-21 008242 英大通盈純債債券A 1.0422 1.1142 1.0424 1.1144 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 008242 英大通盈純債債券A 1.0424 1.1144 1.0424 1.1144 0.0000 0.00%
2024-08-19 008242 英大通盈純債債券A 1.0424 1.1144 1.0418 1.1138 0.0006 0.06%
2024-08-16 008242 英大通盈純債債券A 1.0418 1.1138 1.0418 1.1138 0.0000 0.00%
2024-08-15 008242 英大通盈純債債券A 1.0418 1.1138 1.0427 1.1147 -0.0009 -0.09%
2024-08-14 008242 英大通盈純債債券A 1.0427 1.1147 1.0418 1.1138 0.0009 0.09%
2024-08-13 008242 英大通盈純債債券A 1.0418 1.1138 1.0405 1.1125 0.0013 0.12%
2024-08-12 008242 英大通盈純債債券A 1.0405 1.1125 1.0428 1.1148 -0.0023 -0.22%
2024-08-09 008242 英大通盈純債債券A 1.0428 1.1148 1.0436 1.1156 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 008242 英大通盈純債債券A 1.0436 1.1156 1.0447 1.1167 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 008242 英大通盈純債債券A 1.0447 1.1167 1.0443 1.1163 0.0004 0.04%
2024-08-06 008242 英大通盈純債債券A 1.0443 1.1163 1.0445 1.1165 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 008242 英大通盈純債債券A 1.0445 1.1165 1.0442 1.1162 0.0003 0.03%
2024-08-02 008242 英大通盈純債債券A 1.0442 1.1162 1.0439 1.1159 0.0003 0.03%
2024-07-31 008242 英大通盈純債債券A 1.0432 1.1152 1.0427 1.1147 0.0005 0.05%
2024-07-30 008242 英大通盈純債債券A 1.0427 1.1147 1.0424 1.1144 0.0003 0.03%
2024-07-29 008242 英大通盈純債債券A 1.0424 1.1144 1.0420 1.1140 0.0004 0.04%
2024-07-26 008242 英大通盈純債債券A 1.0420 1.1140 1.0419 1.1139 0.0001 0.01%
2024-07-25 008242 英大通盈純債債券A 1.0419 1.1139 1.0415 1.1135 0.0004 0.04%
2024-07-24 008242 英大通盈純債債券A 1.0415 1.1135 1.0416 1.1136 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 008242 英大通盈純債債券A 1.0416 1.1136 1.0410 1.1130 0.0006 0.06%
2024-07-22 008242 英大通盈純債債券A 1.0410 1.1130 1.0400 1.1120 0.0010 0.10%
2024-07-19 008242 英大通盈純債債券A 1.0400 1.1120 1.0397 1.1117 0.0003 0.03%
2024-07-18 008242 英大通盈純債債券A 1.0397 1.1117 1.0399 1.1119 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 008242 英大通盈純債債券A 1.0399 1.1119 1.0398 1.1118 0.0001 0.01%
2024-07-16 008242 英大通盈純債債券A 1.0398 1.1118 1.0397 1.1117 0.0001 0.01%
2024-07-15 008242 英大通盈純債債券A 1.0397 1.1117 1.0393 1.1113 0.0004 0.04%
2024-07-12 008242 英大通盈純債債券A 1.0393 1.1113 1.0391 1.1111 0.0002 0.02%
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2024-07-05 008242 英大通盈純債債券A 1.0389 1.1109 1.0395 1.1115 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 008242 英大通盈純債債券A 1.0395 1.1115 1.0397 1.1117 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 008242 英大通盈純債債券A 1.0397 1.1117 1.0391 1.1111 0.0006 0.06%
2024-07-02 008242 英大通盈純債債券A 1.0391 1.1111 1.0383 1.1103 0.0008 0.08%
2024-07-01 008242 英大通盈純債債券A 1.0383 1.1103 1.0392 1.1112 -0.0009 -0.09%
2024-06-28 008242 英大通盈純債債券A 1.0392 1.1112 1.0391 1.1111 0.0001 0.01%
2024-06-27 008242 英大通盈純債債券A 1.0391 1.1111 1.0385 1.1105 0.0006 0.06%
2024-06-26 008242 英大通盈純債債券A 1.0385 1.1105 1.0381 1.1101 0.0004 0.04%
2024-06-25 008242 英大通盈純債債券A 1.0381 1.1101 1.0377 1.1097 0.0004 0.04%
2024-06-24 008242 英大通盈純債債券A 1.0377 1.1097 1.0372 1.1092 0.0005 0.05%
2024-06-21 008242 英大通盈純債債券A 1.0372 1.1092 1.0375 1.1095 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 008242 英大通盈純債債券A 1.0375 1.1095 1.0375 1.1095 0.0000 0.00%
2024-06-19 008242 英大通盈純債債券A 1.0375 1.1095 1.0368 1.1088 0.0007 0.07%
2024-06-18 008242 英大通盈純債債券A 1.0368 1.1088 1.0365 1.1085 0.0003 0.03%
2024-06-17 008242 英大通盈純債債券A 1.0365 1.1085 1.0365 1.1085 0.0000 0.00%
2024-06-14 008242 英大通盈純債債券A 1.0365 1.1085 1.0363 1.1083 0.0002 0.02%
2024-06-13 008242 英大通盈純債債券A 1.0363 1.1083 1.0362 1.1082 0.0001 0.01%
2024-06-12 008242 英大通盈純債債券A 1.0362 1.1082 1.0363 1.1083 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 008242 英大通盈純債債券A 1.0363 1.1083 1.0359 1.1079 0.0004 0.04%
2024-06-07 008242 英大通盈純債債券A 1.0359 1.1079 1.0359 1.1079 0.0000 0.00%
2024-06-06 008242 英大通盈純債債券A 1.0359 1.1079 1.0358 1.1078 0.0001 0.01%
2024-06-05 008242 英大通盈純債債券A 1.0358 1.1078 1.0353 1.1073 0.0005 0.05%
2024-06-04 008242 英大通盈純債債券A 1.0353 1.1073 1.0352 1.1072 0.0001 0.01%
2024-06-03 008242 英大通盈純債債券A 1.0352 1.1072 1.0346 1.1066 0.0006 0.06%
2024-05-31 008242 英大通盈純債債券A 1.0346 1.1066 1.0346 1.1066 0.0000 0.00%
2024-05-30 008242 英大通盈純債債券A 1.0346 1.1066 1.0346 1.1066 0.0000 0.00%
2024-05-29 008242 英大通盈純債債券A 1.0346 1.1066 1.0344 1.1064 0.0002 0.02%
2024-05-28 008242 英大通盈純債債券A 1.0344 1.1064 1.0341 1.1061 0.0003 0.03%
2024-05-27 008242 英大通盈純債債券A 1.0341 1.1061 1.0340 1.1060 0.0001 0.01%
2024-05-24 008242 英大通盈純債債券A 1.0340 1.1060 1.0340 1.1060 0.0000 0.00%
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大安悅純債債券C 1.0258 0.03%
英大通盈純債債券C 1.0525 0.02%
英大通惠多利債券A 1.0605 0.02%
英大安悅純債債券A 1.0354 0.02%
英大安旸純債債券C 1.0414 0.02%
英大通佑一年定開債券 1.0511 0.01%
英大安旸純債債券A 1.0493 0.01%
英大通盈純債債券A 1.0633 0.01%
英大安惠純債A 1.0714 0.01%
英大安惠純債C 1.0546 0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%