金元順安泓豐87個月定開債A(金元順安泓豐純債87個月定開債A)基金凈值查詢(008224)
今天最新凈值
1.0335
0.0010 0.1000%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1955
- 成立日期：2020-12-03
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：59.5163億
- 最近資產：60.54億
- 基金公司：金元順安基金
- 基金經理：蘇利華 李瑋
今年以來金元順安泓豐87個月定開債A|金元順安泓豐純債87個月定開債A基金凈值查詢
今年以來,金元順安泓豐87個月定開債A(008224)基金累計收益率1.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
008224 |
金元順安泓豐87個月定開債A |
1.0335 |
1.1955 |
1.0325 |
1.1945 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
008224 |
金元順安泓豐87個月定開債A |
1.0325 |
1.1945 |
1.0314 |
1.1934 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
008224 |
金元順安泓豐87個月定開債A |
1.0314 |
1.1934 |
1.0308 |
1.1928 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
008224 |
金元順安泓豐87個月定開債A |
1.0308 |
1.1928 |
1.0299 |
1.1919 |
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| 2025-04-18 |
008224 |
金元順安泓豐87個月定開債A |
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1.0290 |
1.1910 |
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| 2025-04-11 |
008224 |
金元順安泓豐87個月定開債A |
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1.1910 |
1.0280 |
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| 2025-04-03 |
008224 |
金元順安泓豐87個月定開債A |
1.0280 |
1.1900 |
1.0273 |
1.1893 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-28 |
008224 |
金元順安泓豐87個月定開債A |
1.0273 |
1.1893 |
1.0264 |
1.1884 |
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| 2025-03-21 |
008224 |
金元順安泓豐87個月定開債A |
1.0264 |
1.1884 |
1.0255 |
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| 2025-03-14 |
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金元順安泓豐87個月定開債A |
1.0255 |
1.1875 |
1.0247 |
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|
|
| 2025-03-07 |
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金元順安泓豐87個月定開債A |
1.0247 |
1.1867 |
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| 2025-03-03 |
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金元順安泓豐87個月定開債A |
1.0242 |
1.1862 |
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1.1858 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
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金元順安泓豐87個月定開債A |
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1.1858 |
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| 2025-02-21 |
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金元順安泓豐87個月定開債A |
1.0230 |
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1.1842 |
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0.08% |
| 2025-02-14 |
008224 |
金元順安泓豐87個月定開債A |
1.0222 |
1.1842 |
1.0213 |
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| 2025-02-07 |
008224 |
金元順安泓豐87個月定開債A |
1.0213 |
1.1833 |
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1.1822 |
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| 2025-01-27 |
008224 |
金元順安泓豐87個月定開債A |
1.0202 |
1.1822 |
1.0199 |
1.1819 |
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0.03% |
| 2025-01-17 |
008224 |
金元順安泓豐87個月定開債A |
1.0192 |
1.1812 |
1.0185 |
1.1805 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
008224 |
金元順安泓豐87個月定開債A |
1.0185 |
1.1805 |
1.0176 |
1.1796 |
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0.09% |
| 2025-01-03 |
008224 |
金元順安泓豐87個月定開債A |
1.0176 |
1.1796 |
1.0172 |
1.1792 |
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0.04% |
