西部利得尊逸三年定開債券基金凈值查詢(008219)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1570
- 成立日期：2019-12-05
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.6243億
- 最近資產(chǎn)：81.00億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：韓麗楠 劉心峰 李燁
近半年,西部利得尊逸三年定開債券(008219)基金累計(jì)收益率1.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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1.0253 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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1.0248 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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1.0244 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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1.0239 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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0.05% |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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1.0224 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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1.0219 |
1.1479 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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西部利得尊逸三年定開債券 |
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0.01% |
| 2025-01-07 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0214 |
1.1474 |
1.0213 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0213 |
1.1473 |
1.0211 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0211 |
1.1471 |
1.0210 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0210 |
1.1470 |
1.0209 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0209 |
1.1469 |
1.0208 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0205 |
1.1465 |
1.0204 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0204 |
1.1464 |
1.0204 |
1.1464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0204 |
1.1464 |
1.0203 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0203 |
1.1463 |
1.0201 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0201 |
1.1461 |
1.0200 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0200 |
1.1460 |
1.0199 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0199 |
1.1459 |
1.0198 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0198 |
1.1458 |
1.0198 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
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1.0190 |
1.1450 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0190 |
1.1450 |
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1.1449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-12 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0189 |
1.1449 |
1.0189 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
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1.1449 |
1.0188 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0188 |
1.1448 |
1.0187 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0187 |
1.1447 |
1.0185 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0185 |
1.1445 |
1.0184 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0184 |
1.1444 |
1.0184 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0184 |
1.1444 |
1.0183 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0183 |
1.1443 |
1.0182 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0182 |
1.1442 |
1.0180 |
1.1440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-29 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0180 |
1.1440 |
1.0179 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0179 |
1.1439 |
1.0178 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0178 |
1.1438 |
1.0177 |
1.1437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0177 |
1.1437 |
1.0177 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
008219 |
西部利得尊逸三年定開債券 |
1.0177 |
1.1437 |
1.0174 |
1.1434 |
0.0003 |
0.03% |
