農銀匯理彭博1-3年利率債指數(農銀匯理彭博1-3年中國利率債指數)基金凈值查詢(008216)
今天最新凈值
1.0110
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1760
- 成立日期：2019-12-27
- 基金類型：指數型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：7.1067億
- 最近資產：7.16億
- 基金公司：農銀匯理基金
- 基金經理：郭振宇
近半年農銀匯理彭博1-3年利率債指數|農銀匯理彭博1-3年中國利率債指數基金凈值查詢
近半年,農銀匯理彭博1-3年利率債指數(008216)基金累計收益率2.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0110 |
1.1760 |
1.0110 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0110 |
1.1760 |
1.0110 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0110 |
1.1760 |
1.0111 |
1.1761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0111 |
1.1761 |
1.0107 |
1.1757 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0107 |
1.1757 |
1.0110 |
1.1760 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0110 |
1.1760 |
1.0112 |
1.1762 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0112 |
1.1762 |
1.0114 |
1.1764 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0114 |
1.1764 |
1.0111 |
1.1761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0111 |
1.1761 |
1.0113 |
1.1763 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0113 |
1.1763 |
1.0110 |
1.1760 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0110 |
1.1760 |
1.0101 |
1.1751 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0101 |
1.1751 |
1.0099 |
1.1749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0099 |
1.1749 |
1.0099 |
1.1749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0099 |
1.1749 |
1.0094 |
1.1744 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0094 |
1.1744 |
1.0089 |
1.1739 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0089 |
1.1739 |
1.0088 |
1.1738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0088 |
1.1738 |
1.0087 |
1.1737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0087 |
1.1737 |
1.0088 |
1.1738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0088 |
1.1738 |
1.0089 |
1.1739 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0089 |
1.1739 |
1.0087 |
1.1737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0087 |
1.1737 |
1.0089 |
1.1739 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0089 |
1.1739 |
1.0089 |
1.1739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0089 |
1.1739 |
1.0089 |
1.1739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0089 |
1.1739 |
1.0087 |
1.1737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0087 |
1.1737 |
1.0087 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0087 |
1.1737 |
1.0086 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0086 |
1.1736 |
1.0084 |
1.1734 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0084 |
1.1734 |
1.0080 |
1.1730 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-09 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0080 |
1.1730 |
1.0079 |
1.1729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0079 |
1.1729 |
1.0090 |
1.1740 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-07 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0090 |
1.1740 |
1.0078 |
1.1728 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-03 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0078 |
1.1728 |
1.0062 |
1.1712 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0062 |
1.1712 |
1.0059 |
1.1709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0059 |
1.1709 |
1.0060 |
1.1710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0060 |
1.1710 |
1.0057 |
1.1707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0057 |
1.1707 |
1.0054 |
1.1704 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0054 |
1.1704 |
1.0054 |
1.1704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0054 |
1.1704 |
1.0053 |
1.1703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0053 |
1.1703 |
1.0052 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0052 |
1.1702 |
1.0050 |
1.1700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0050 |
1.1700 |
1.0051 |
1.1701 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0051 |
1.1701 |
1.0044 |
1.1694 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0044 |
1.1694 |
1.0043 |
1.1693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0043 |
1.1693 |
1.0042 |
1.1692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0042 |
1.1692 |
1.0046 |
1.1696 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0046 |
1.1696 |
1.0043 |
1.1693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0043 |
1.1693 |
1.0037 |
1.1687 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0037 |
1.1687 |
1.0032 |
1.1682 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0032 |
1.1682 |
1.0136 |
1.1686 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0136 |
1.1686 |
1.0135 |
1.1685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0135 |
1.1685 |
1.0138 |
1.1688 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0138 |
1.1688 |
1.0140 |
1.1690 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-05 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0140 |
1.1690 |
1.0139 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0139 |
1.1689 |
1.0139 |
1.1689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0139 |
1.1689 |
1.0132 |
1.1682 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0132 |
1.1682 |
1.0128 |
1.1678 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0128 |
1.1678 |
1.0134 |
1.1684 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0134 |
1.1684 |
1.0131 |
1.1681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0131 |
1.1681 |
1.0131 |
1.1681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0131 |
1.1681 |
1.0133 |
1.1683 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-21 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0133 |
1.1683 |
1.0135 |
1.1685 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-20 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0135 |
1.1685 |
1.0140 |
1.1690 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0140 |
1.1690 |
1.0138 |
1.1688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-18 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0138 |
1.1688 |
1.0142 |
1.1692 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0142 |
1.1692 |
1.0143 |
1.1693 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0143 |
1.1693 |
1.0150 |
1.1700 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0150 |
1.1700 |
1.0152 |
1.1702 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0152 |
1.1702 |
1.0153 |
1.1703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0153 |
1.1703 |
1.0152 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0152 |
1.1702 |
1.0161 |
1.1711 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0161 |
1.1711 |
1.0162 |
1.1712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0162 |
1.1712 |
1.0155 |
1.1705 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0155 |
1.1705 |
1.0147 |
1.1697 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0147 |
1.1697 |
1.0130 |
1.1680 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0135 |
1.1685 |
1.0135 |
1.1685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0138 |
1.1688 |
1.0131 |
1.1681 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0131 |
1.1681 |
1.0139 |
1.1689 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0139 |
1.1689 |
1.0139 |
1.1689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0139 |
1.1689 |
1.0147 |
1.1697 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0147 |
1.1697 |
1.0150 |
1.1700 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0150 |
1.1700 |
1.0159 |
1.1709 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0159 |
1.1709 |
1.0161 |
1.1711 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0161 |
1.1711 |
1.0158 |
1.1708 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0158 |
1.1708 |
1.0152 |
1.1702 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0152 |
1.1702 |
1.0151 |
1.1701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0144 |
1.1694 |
1.0140 |
1.1690 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0140 |
1.1690 |
1.0150 |
1.1700 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0150 |
1.1700 |
1.0149 |
1.1699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0149 |
1.1699 |
1.0142 |
1.1692 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0142 |
1.1692 |
1.0127 |
1.1677 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0127 |
1.1677 |
1.0120 |
1.1670 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0120 |
1.1670 |
1.0122 |
1.1672 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0122 |
1.1672 |
1.0125 |
1.1675 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0125 |
1.1675 |
1.0215 |
1.1665 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0215 |
1.1665 |
1.0198 |
1.1648 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0198 |
1.1648 |
1.0192 |
1.1642 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0192 |
1.1642 |
1.0185 |
1.1635 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0185 |
1.1635 |
1.0168 |
1.1618 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0168 |
1.1618 |
1.0160 |
1.1610 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0160 |
1.1610 |
1.0161 |
1.1611 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0161 |
1.1611 |
1.0160 |
1.1610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0160 |
1.1610 |
1.0152 |
1.1602 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0152 |
1.1602 |
1.0154 |
1.1604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0154 |
1.1604 |
1.0132 |
1.1582 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0132 |
1.1582 |
1.0122 |
1.1572 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0122 |
1.1572 |
1.0115 |
1.1565 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0115 |
1.1565 |
1.0115 |
1.1565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0115 |
1.1565 |
1.0114 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
008216 |
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 |
1.0114 |
1.1564 |
1.0109 |
1.1559 |
0.0005 |
0.05% |
