工銀消費(fèi)股票C基金凈值查詢(008167)
今天最新凈值
1.2708
0.0106 0.8400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2670
-0.0038 -0.3004%
- 累計(jì)凈值：1.2708
- 成立日期：2020-03-05
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：2.7612億
- 最近資產(chǎn)：1.39億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：林夢(mèng) 張瑋升
近一季,工銀消費(fèi)股票C(008167)基金累計(jì)收益率7.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0106 |
0.84% |
| 2025-05-20 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0165 |
1.33% |
| 2025-05-19 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2471 |
1.2471 |
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-0.10% |
| 2025-05-14 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0148 |
1.20% |
| 2025-05-13 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2438 |
1.2438 |
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-0.92% |
| 2025-05-12 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0161 |
1.31% |
| 2025-05-09 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0095 |
0.78% |
|
|
| 2025-05-08 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2085 |
1.2085 |
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0.80% |
| 2025-05-07 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2136 |
1.2136 |
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-0.42% |
| 2025-05-06 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2136 |
1.2136 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0157 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-04-25 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-04-23 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0140 |
1.18% |
| 2025-04-22 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0074 |
0.63% |
| 2025-04-21 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-04-18 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-04-17 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1648 |
1.1648 |
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0.97% |
| 2025-04-16 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0209 |
-1.76% |
| 2025-04-15 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1857 |
1.1857 |
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1.1805 |
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0.44% |
|
|
| 2025-04-14 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1706 |
1.1706 |
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0.85% |
| 2025-04-11 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0076 |
0.65% |
| 2025-04-10 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1426 |
1.1426 |
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1.79% |
| 2025-04-09 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1278 |
1.1278 |
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1.31% |
| 2025-04-08 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1278 |
1.1278 |
1.0983 |
1.0983 |
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2.69% |
| 2025-04-07 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.0983 |
1.0983 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.1135 |
-9.37% |
| 2025-04-03 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2025-04-02 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-03-31 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0165 |
1.35% |
| 2025-03-26 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-03-25 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0168 |
-1.36% |
| 2025-03-24 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0168 |
1.38% |
| 2025-03-21 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0268 |
-2.16% |
| 2025-03-20 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0132 |
-1.05% |
| 2025-03-19 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-03-18 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0177 |
1.43% |
| 2025-03-17 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-03-14 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2387 |
1.2387 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0432 |
3.61% |
| 2025-03-13 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1955 |
1.1955 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-03-12 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2025-03-11 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2134 |
1.2134 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0136 |
1.13% |
| 2025-03-10 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2025-03-07 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-03-06 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2080 |
1.2080 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0225 |
1.90% |
| 2025-03-05 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0178 |
1.52% |
| 2025-03-04 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-03-03 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2025-02-28 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1784 |
1.1784 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0289 |
-2.39% |
| 2025-02-27 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.2073 |
1.2073 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0157 |
1.32% |
| 2025-02-26 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0239 |
2.05% |
| 2025-02-25 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
008167 |
工銀消費(fèi)股票C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0078 |
-0.66% |
