中銀添瑞6個(gè)月A(中銀添瑞6個(gè)月定開(kāi)債A)基金凈值查詢(008146)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0888
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4950億
- 最近資產(chǎn)：43.86億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：田原 索麗娜 朱水媚
近一月中銀添瑞6個(gè)月A|中銀添瑞6個(gè)月定開(kāi)債A基金凈值查詢
近一月,中銀添瑞6個(gè)月A(008146)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
008146 |
中銀添瑞6個(gè)月A |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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中銀添瑞6個(gè)月A |
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