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中銀添瑞6個月A(中銀添瑞6個月定開債A)基金凈值查詢(008146)

今天最新凈值 1.0578 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0889
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4950億
  • 最近資產(chǎn)：43.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田原 索麗娜 朱水媚
近一年中銀添瑞6個月A|中銀添瑞6個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀添瑞6個月A(008146)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008146 中銀添瑞6個月A 1.0578 1.0889 1.0578 1.0889 0.0000 0.00%
2025-05-22 008146 中銀添瑞6個月A 1.0578 1.0889 1.0578 1.0889 0.0000 0.00%
2025-05-21 008146 中銀添瑞6個月A 1.0578 1.0889 1.0577 1.0888 0.0001 0.01%
2025-05-20 008146 中銀添瑞6個月A 1.0577 1.0888 1.0577 1.0888 0.0000 0.00%
2025-05-19 008146 中銀添瑞6個月A 1.0577 1.0888 1.0577 1.0888 0.0000 0.00%
2025-05-16 008146 中銀添瑞6個月A 1.0577 1.0888 1.0577 1.0888 0.0000 0.00%
2025-05-15 008146 中銀添瑞6個月A 1.0577 1.0888 1.0576 1.0887 0.0001 0.01%
2025-05-14 008146 中銀添瑞6個月A 1.0576 1.0887 1.0576 1.0887 0.0000 0.00%
2025-05-13 008146 中銀添瑞6個月A 1.0576 1.0887 1.0576 1.0887 0.0000 0.00%
2025-05-12 008146 中銀添瑞6個月A 1.0576 1.0887 1.0575 1.0886 0.0001 0.01%
2025-05-09 008146 中銀添瑞6個月A 1.0575 1.0886 1.0575 1.0886 0.0000 0.00%
2025-05-08 008146 中銀添瑞6個月A 1.0575 1.0886 1.0575 1.0886 0.0000 0.00%
2025-05-07 008146 中銀添瑞6個月A 1.0575 1.0886 1.0575 1.0886 0.0000 0.00%
2025-05-06 008146 中銀添瑞6個月A 1.0575 1.0886 1.0573 1.0884 0.0002 0.02%
2025-04-30 008146 中銀添瑞6個月A 1.0573 1.0884 1.0573 1.0884 0.0000 0.00%
2025-04-29 008146 中銀添瑞6個月A 1.0573 1.0884 1.0573 1.0884 0.0000 0.00%
2025-04-28 008146 中銀添瑞6個月A 1.0573 1.0884 1.0572 1.0883 0.0001 0.01%
2025-04-25 008146 中銀添瑞6個月A 1.0572 1.0883 1.0572 1.0883 0.0000 0.00%
2025-04-24 008146 中銀添瑞6個月A 1.0572 1.0883 1.0572 1.0883 0.0000 0.00%
2025-04-23 008146 中銀添瑞6個月A 1.0572 1.0883 1.0572 1.0883 0.0000 0.00%
2025-04-22 008146 中銀添瑞6個月A 1.0572 1.0883 1.0571 1.0882 0.0001 0.01%
2025-04-21 008146 中銀添瑞6個月A 1.0571 1.0882 1.0571 1.0882 0.0000 0.00%
2025-04-18 008146 中銀添瑞6個月A 1.0571 1.0882 1.0571 1.0882 0.0000 0.00%
2025-04-17 008146 中銀添瑞6個月A 1.0571 1.0882 1.0570 1.0881 0.0001 0.01%
2025-04-16 008146 中銀添瑞6個月A 1.0570 1.0881 1.0570 1.0881 0.0000 0.00%
2025-04-15 008146 中銀添瑞6個月A 1.0570 1.0881 1.0570 1.0881 0.0000 0.00%
2025-04-14 008146 中銀添瑞6個月A 1.0570 1.0881 1.0569 1.0880 0.0001 0.01%
2025-04-11 008146 中銀添瑞6個月A 1.0569 1.0880 1.0569 1.0880 0.0000 0.00%
2025-04-10 008146 中銀添瑞6個月A 1.0569 1.0880 1.0569 1.0880 0.0000 0.00%
2025-04-09 008146 中銀添瑞6個月A 1.0569 1.0880 1.0568 1.0879 0.0001 0.01%
2025-04-08 008146 中銀添瑞6個月A 1.0568 1.0879 1.0568 1.0879 0.0000 0.00%
2025-04-07 008146 中銀添瑞6個月A 1.0568 1.0879 1.0567 1.0878 0.0001 0.01%
2025-04-03 008146 中銀添瑞6個月A 1.0567 1.0878 1.0567 1.0878 0.0000 0.00%
2025-04-02 008146 中銀添瑞6個月A 1.0567 1.0878 1.0566 1.0877 0.0001 0.01%
2025-04-01 008146 中銀添瑞6個月A 1.0566 1.0877 1.0566 1.0877 0.0000 0.00%
2025-03-31 008146 中銀添瑞6個月A 1.0566 1.0877 1.0565 1.0876 0.0001 0.01%
2025-03-28 008146 中銀添瑞6個月A 1.0565 1.0876 1.0565 1.0876 0.0000 0.00%
2025-03-27 008146 中銀添瑞6個月A 1.0565 1.0876 1.0565 1.0876 0.0000 0.00%
2025-03-26 008146 中銀添瑞6個月A 1.0565 1.0876 1.0564 1.0875 0.0001 0.01%
2025-03-25 008146 中銀添瑞6個月A 1.0564 1.0875 1.0564 1.0875 0.0000 0.00%
2025-03-24 008146 中銀添瑞6個月A 1.0564 1.0875 1.0564 1.0875 0.0000 0.00%
2025-03-21 008146 中銀添瑞6個月A 1.0564 1.0875 1.0564 1.0875 0.0000 0.00%
2025-03-20 008146 中銀添瑞6個月A 1.0564 1.0875 1.0564 1.0875 0.0000 0.00%
2025-03-19 008146 中銀添瑞6個月A 1.0564 1.0875 1.0565 1.0876 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 008146 中銀添瑞6個月A 1.0565 1.0876 1.0565 1.0876 0.0000 0.00%
2025-03-17 008146 中銀添瑞6個月A 1.0565 1.0876 1.0618 1.0929 -0.0053 -0.50%
2025-03-14 008146 中銀添瑞6個月A 1.0618 1.0929 1.0618 1.0929 0.0000 0.00%
2025-03-13 008146 中銀添瑞6個月A 1.0618 1.0929 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-08-23 008146 中銀添瑞6個月A 1.0618 1.0929 1.0609 1.0920 0.0009 0.08%
2024-08-22 008146 中銀添瑞6個月A 1.0609 1.0920 1.0605 1.0916 0.0004 0.04%
2024-08-21 008146 中銀添瑞6個月A 1.0605 1.0916 1.0597 1.0908 0.0008 0.08%
2024-08-20 008146 中銀添瑞6個月A 1.0597 1.0908 1.0591 1.0902 0.0006 0.06%
2024-08-19 008146 中銀添瑞6個月A 1.0591 1.0902 1.0572 1.0883 0.0019 0.18%
2024-08-16 008146 中銀添瑞6個月A 1.0572 1.0883 1.0563 1.0874 0.0009 0.09%
2024-08-15 008146 中銀添瑞6個月A 1.0563 1.0874 1.0558 1.0869 0.0005 0.05%
2024-08-14 008146 中銀添瑞6個月A 1.0558 1.0869 1.0558 1.0869 0.0000 0.00%
2024-08-13 008146 中銀添瑞6個月A 1.0558 1.0869 1.0558 1.0869 0.0000 0.00%
2024-08-12 008146 中銀添瑞6個月A 1.0558 1.0869 1.0560 1.0871 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 008146 中銀添瑞6個月A 1.0560 1.0871 1.0560 1.0871 0.0000 0.00%
2024-08-08 008146 中銀添瑞6個月A 1.0560 1.0871 1.0560 1.0871 0.0000 0.00%
2024-08-07 008146 中銀添瑞6個月A 1.0560 1.0871 1.0561 1.0872 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 008146 中銀添瑞6個月A 1.0561 1.0872 1.0561 1.0872 0.0000 0.00%
2024-08-05 008146 中銀添瑞6個月A 1.0561 1.0872 1.0562 1.0873 -0.0001 -0.01%
2024-08-02 008146 中銀添瑞6個月A 1.0562 1.0873 1.0563 1.0874 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 008146 中銀添瑞6個月A 1.0563 1.0874 1.0564 1.0875 -0.0001 -0.01%
2024-07-30 008146 中銀添瑞6個月A 1.0564 1.0875 1.0564 1.0875 0.0000 0.00%
2024-07-29 008146 中銀添瑞6個月A 1.0564 1.0875 1.0558 1.0869 0.0006 0.06%
2024-07-26 008146 中銀添瑞6個月A 1.0558 1.0869 1.0558 1.0869 0.0000 0.00%
2024-07-25 008146 中銀添瑞6個月A 1.0558 1.0869 1.0558 1.0869 0.0000 0.00%
2024-07-24 008146 中銀添瑞6個月A 1.0558 1.0869 1.0559 1.0870 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 008146 中銀添瑞6個月A 1.0559 1.0870 1.0560 1.0871 -0.0001 -0.01%
2024-07-22 008146 中銀添瑞6個月A 1.0560 1.0871 1.0554 1.0865 0.0006 0.06%
2024-07-19 008146 中銀添瑞6個月A 1.0554 1.0865 1.0546 1.0857 0.0008 0.08%
2024-07-18 008146 中銀添瑞6個月A 1.0546 1.0857 1.0546 1.0857 0.0000 0.00%
2024-07-17 008146 中銀添瑞6個月A 1.0546 1.0857 1.0547 1.0858 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 008146 中銀添瑞6個月A 1.0547 1.0858 1.0547 1.0858 0.0000 0.00%
2024-07-15 008146 中銀添瑞6個月A 1.0547 1.0858 1.0539 1.0850 0.0008 0.08%
2024-07-12 008146 中銀添瑞6個月A 1.0539 1.0850 1.0525 1.0836 0.0014 0.13%
2024-07-11 008146 中銀添瑞6個月A 1.0525 1.0836 1.0525 1.0836 0.0000 0.00%
2024-07-10 008146 中銀添瑞6個月A 1.0525 1.0836 1.0526 1.0837 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 008146 中銀添瑞6個月A 1.0526 1.0837 1.0526 1.0837 0.0000 0.00%
2024-07-08 008146 中銀添瑞6個月A 1.0526 1.0837 1.0527 1.0838 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 008146 中銀添瑞6個月A 1.0527 1.0838 1.0527 1.0838 0.0000 0.00%
2024-07-04 008146 中銀添瑞6個月A 1.0527 1.0838 1.0527 1.0838 0.0000 0.00%
2024-07-03 008146 中銀添瑞6個月A 1.0527 1.0838 1.0528 1.0839 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 008146 中銀添瑞6個月A 1.0528 1.0839 1.0528 1.0839 0.0000 0.00%
2024-07-01 008146 中銀添瑞6個月A 1.0528 1.0839 1.0529 1.0840 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 008146 中銀添瑞6個月A 1.0529 1.0840 1.0529 1.0840 0.0000 0.00%
2024-06-27 008146 中銀添瑞6個月A 1.0529 1.0840 1.0530 1.0841 -0.0001 -0.01%
2024-06-26 008146 中銀添瑞6個月A 1.0530 1.0841 1.0530 1.0841 0.0000 0.00%
2024-06-25 008146 中銀添瑞6個月A 1.0530 1.0841 1.0530 1.0841 0.0000 0.00%
2024-06-24 008146 中銀添瑞6個月A 1.0530 1.0841 1.0531 1.0842 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 008146 中銀添瑞6個月A 1.0531 1.0842 1.0532 1.0843 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 008146 中銀添瑞6個月A 1.0532 1.0843 1.0532 1.0843 0.0000 0.00%
2024-06-19 008146 中銀添瑞6個月A 1.0532 1.0843 1.0532 1.0843 0.0000 0.00%
2024-06-18 008146 中銀添瑞6個月A 1.0532 1.0843 1.0533 1.0844 -0.0001 -0.01%
2024-06-17 008146 中銀添瑞6個月A 1.0533 1.0844 1.0533 1.0844 0.0000 0.00%
2024-06-14 008146 中銀添瑞6個月A 1.0533 1.0844 1.0533 1.0844 0.0000 0.00%
2024-06-13 008146 中銀添瑞6個月A 1.0533 1.0844 1.0534 1.0845 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 008146 中銀添瑞6個月A 1.0534 1.0845 1.0534 1.0845 0.0000 0.00%
2024-06-11 008146 中銀添瑞6個月A 1.0534 1.0845 1.0525 1.0836 0.0009 0.09%
2024-06-07 008146 中銀添瑞6個月A 1.0525 1.0836 1.0525 1.0836 0.0000 0.00%
2024-06-06 008146 中銀添瑞6個月A 1.0525 1.0836 1.0525 1.0836 0.0000 0.00%
2024-06-05 008146 中銀添瑞6個月A 1.0525 1.0836 1.0525 1.0836 0.0000 0.00%
2024-06-04 008146 中銀添瑞6個月A 1.0525 1.0836 1.0525 1.0836 0.0000 0.00%
2024-06-03 008146 中銀添瑞6個月A 1.0525 1.0836 1.0525 1.0836 0.0000 0.00%
2024-05-31 008146 中銀添瑞6個月A 1.0525 1.0836 1.0520 1.0831 0.0005 0.05%
2024-05-30 008146 中銀添瑞6個月A 1.0520 1.0831 1.0520 1.0831 0.0000 0.00%
2024-05-29 008146 中銀添瑞6個月A 1.0520 1.0831 1.0520 1.0831 0.0000 0.00%
2024-05-28 008146 中銀添瑞6個月A 1.0520 1.0831 1.0520 1.0831 0.0000 0.00%
2024-05-27 008146 中銀添瑞6個月A 1.0520 1.0831 1.0520 1.0831 0.0000 0.00%
2024-05-24 008146 中銀添瑞6個月A 1.0520 1.0831 1.0520 1.0831 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%