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華安優(yōu)質(zhì)生活混合基金凈值查詢(008133)

今天最新凈值 0.8002 0.0047 0.5900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7896 -0.0052 -0.6495%
  • 累計(jì)凈值：0.8002
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7473億
  • 最近資產(chǎn)：4.81億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：陳媛
近半年華安優(yōu)質(zhì)生活混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安優(yōu)質(zhì)生活混合(008133)基金累計(jì)收益率6.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7955 0.7955 0.7657 0.7657 0.0298 3.89%
2025-05-19 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7657 0.7657 0.7633 0.7633 0.0024 0.31%
2025-05-16 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7633 0.7633 0.7640 0.7640 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7640 0.7640 0.7615 0.7615 0.0025 0.33%
2025-05-14 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7615 0.7615 0.7535 0.7535 0.0080 1.06%
2025-05-13 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7535 0.7535 0.7521 0.7521 0.0014 0.19%
2025-05-12 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7521 0.7521 0.7471 0.7471 0.0050 0.67%
2025-05-09 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7471 0.7471 0.7436 0.7436 0.0035 0.47%
2025-05-08 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7436 0.7436 0.7468 0.7468 -0.0032 -0.43%
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2025-04-21 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7283 0.7283 0.7193 0.7193 0.0090 1.25%
2025-04-18 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7193 0.7193 0.7260 0.7260 -0.0067 -0.92%
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2025-04-15 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7308 0.7308 0.7317 0.7317 -0.0009 -0.12%
2025-04-14 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7317 0.7317 0.7144 0.7144 0.0173 2.42%
2025-04-11 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7144 0.7144 0.7086 0.7086 0.0058 0.82%
2025-04-10 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7086 0.7086 0.6939 0.6939 0.0147 2.12%
2025-04-09 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6939 0.6939 0.6772 0.6772 0.0167 2.47%
2025-04-08 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6772 0.6772 0.6690 0.6690 0.0082 1.23%
2025-04-07 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6690 0.6690 0.7532 0.7532 -0.0842 -11.18%
2025-04-03 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7532 0.7532 0.7622 0.7622 -0.0090 -1.18%
2025-04-02 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7622 0.7622 0.7662 0.7662 -0.0040 -0.52%
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2025-03-28 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7656 0.7656 0.7690 0.7690 -0.0034 -0.44%
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2025-03-25 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7480 0.7480 0.7698 0.7698 -0.0218 -2.83%
2025-03-24 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7698 0.7698 0.7681 0.7681 0.0017 0.22%
2025-03-21 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7681 0.7681 0.7916 0.7916 -0.0235 -2.97%
2025-03-20 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7916 0.7916 0.8066 0.8066 -0.0150 -1.86%
2025-03-19 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8066 0.8066 0.8151 0.8151 -0.0085 -1.04%
2025-03-18 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8151 0.8151 0.8056 0.8056 0.0095 1.18%
2025-03-17 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8056 0.8056 0.8068 0.8068 -0.0012 -0.15%
2025-03-14 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8068 0.8068 0.7899 0.7899 0.0169 2.14%
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2025-03-12 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8001 0.8001 0.8031 0.8031 -0.0030 -0.37%
2025-03-11 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8031 0.8031 0.7937 0.7937 0.0094 1.18%
2025-03-10 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7937 0.7937 0.8082 0.8082 -0.0145 -1.79%
2025-03-07 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8082 0.8082 0.8074 0.8074 0.0008 0.10%
2025-03-06 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8074 0.8074 0.7783 0.7783 0.0291 3.74%
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2025-02-27 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7950 0.7950 0.8013 0.8013 -0.0063 -0.79%
2025-02-26 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8013 0.8013 0.7928 0.7928 0.0085 1.07%
2025-02-25 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7928 0.7928 0.8047 0.8047 -0.0119 -1.48%
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2025-02-19 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7796 0.7796 0.7682 0.7682 0.0114 1.48%
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2025-02-05 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7386 0.7386 0.7463 0.7463 -0.0077 -1.03%
2025-01-27 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7463 0.7463 0.7488 0.7488 -0.0025 -0.33%
2025-01-22 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7453 0.7453 0.7535 0.7535 -0.0082 -1.09%
2025-01-14 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7381 0.7381 0.7180 0.7180 0.0201 2.80%
2025-01-13 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7180 0.7180 0.7233 0.7233 -0.0053 -0.73%
2025-01-10 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7233 0.7233 0.7355 0.7355 -0.0122 -1.66%
2025-01-09 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7355 0.7355 0.7354 0.7354 0.0001 0.01%
2025-01-08 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7354 0.7354 0.7374 0.7374 -0.0020 -0.27%
2025-01-07 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7374 0.7374 0.7309 0.7309 0.0065 0.89%
2025-01-06 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7309 0.7309 0.7385 0.7385 -0.0076 -1.03%
2025-01-03 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7385 0.7385 0.7508 0.7508 -0.0123 -1.64%
2025-01-02 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7508 0.7508 0.7651 0.7651 -0.0143 -1.87%
2024-12-31 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7651 0.7651 0.7766 0.7766 -0.0115 -1.48%
2024-12-26 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7794 0.7794 0.7778 0.7778 0.0016 0.21%
2024-12-25 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7778 0.7778 0.7814 0.7814 -0.0036 -0.46%
2024-12-24 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7814 0.7814 0.7714 0.7714 0.0100 1.30%
2024-12-23 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7714 0.7714 0.7856 0.7856 -0.0142 -1.81%
2024-12-20 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7856 0.7856 0.7786 0.7786 0.0070 0.90%
2024-12-19 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7786 0.7786 0.7785 0.7785 0.0001 0.01%
2024-12-18 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7785 0.7785 0.7764 0.7764 0.0021 0.27%
2024-12-17 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7764 0.7764 0.7856 0.7856 -0.0092 -1.17%
2024-12-16 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7856 0.7856 0.7959 0.7959 -0.0103 -1.29%
2024-12-13 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7959 0.7959 0.8138 0.8138 -0.0179 -2.20%
2024-12-12 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8138 0.8138 0.7983 0.7983 0.0155 1.94%
2024-12-11 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7983 0.7983 0.7943 0.7943 0.0040 0.50%
2024-12-10 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7943 0.7943 0.7830 0.7830 0.0113 1.44%
2024-12-09 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7830 0.7830 0.7787 0.7787 0.0043 0.55%
2024-12-06 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7787 0.7787 0.7703 0.7703 0.0084 1.09%
2024-12-05 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7703 0.7703 0.7698 0.7698 0.0005 0.06%
2024-12-04 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7698 0.7698 0.7747 0.7747 -0.0049 -0.63%
2024-12-03 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7747 0.7747 0.7762 0.7762 -0.0015 -0.19%
2024-12-02 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7762 0.7762 0.7729 0.7729 0.0033 0.43%
2024-11-29 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7729 0.7729 0.7590 0.7590 0.0139 1.83%
2024-11-28 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7590 0.7590 0.7672 0.7672 -0.0082 -1.07%
2024-11-27 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7672 0.7672 0.7473 0.7473 0.0199 2.66%
2024-11-26 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7473 0.7473 0.7459 0.7459 0.0014 0.19%
2024-11-25 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7459 0.7459 0.7460 0.7460 -0.0001 -0.01%