萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A基金凈值查詢(008120)
今天最新凈值
0.9939
-0.0047 -0.4700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9797
-0.0142 -1.4279%
- 累計(jì)凈值：0.9939
- 成立日期：2020-02-10
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：24.0907億
- 最近資產(chǎn)：25.06億元
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：黃興亮
近一月萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A基金凈值查詢
近一月,萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A(008120)基金累計(jì)收益率-4.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008120 |
萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0168 |
-1.69% |
| 2025-05-22 |
008120 |
萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
008120 |
萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A |
0.9986 |
0.9986 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0123 |
-1.22% |
| 2025-05-20 |
008120 |
萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
008120 |
萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
008120 |
萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
008120 |
萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0215 |
-2.10% |
| 2025-05-14 |
008120 |
萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
008120 |
萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
008120 |
萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0052 |
0.51% |
|
|
| 2025-05-09 |
008120 |
萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0207 |
-1.99% |
| 2025-05-08 |
008120 |
萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-07 |
008120 |
萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-05-06 |
008120 |
萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0132 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
008120 |
萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0158 |
1.54% |
| 2025-04-29 |
008120 |
萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-04-28 |
008120 |
萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-25 |
008120 |
萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0150 |
-1.46% |
| 2025-04-24 |
008120 |
萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0119 |
-1.14% |
