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萬家自主創(chuàng)新混合A基金凈值查詢(008120)

今天最新凈值 0.9939 -0.0047 -0.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9797 -0.0142 -1.4279%
  • 累計(jì)凈值：0.9939
  • 成立日期：2020-02-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.0907億
  • 最近資產(chǎn)：25.06億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：黃興亮
近一周萬家自主創(chuàng)新混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家自主創(chuàng)新混合A(008120)基金累計(jì)收益率-0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9771 0.9771 0.9939 0.9939 -0.0168 -1.69%
2025-05-22 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9939 0.9939 0.9986 0.9986 -0.0047 -0.47%
2025-05-21 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9986 0.9986 1.0109 1.0109 -0.0123 -1.22%
2025-05-20 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0109 1.0109 1.0064 1.0064 0.0045 0.45%
2025-05-19 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0064 1.0064 1.0046 1.0046 0.0018 0.18%