銀華信用精選18個月定開債(銀華信用精選18個月定期開放債券)基金凈值查詢(008111)
今天最新凈值
1.0292
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1202
- 成立日期：2020-02-20
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：8.3605億
- 最近資產(chǎn)：8.71億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：劉小平 邊慧 葉青
近一年銀華信用精選18個月定開債|銀華信用精選18個月定期開放債券基金凈值查詢
近一年,銀華信用精選18個月定開債(008111)基金累計收益率3.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
1.0308 |
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| 2025-05-16 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
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| 2025-04-30 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
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| 2025-04-03 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
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| 2025-03-21 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
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-0.17% |
| 2025-02-28 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
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| 2025-02-21 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
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| 2025-02-14 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
1.0249 |
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-0.13% |
| 2025-02-07 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
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| 2025-01-27 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
1.0246 |
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| 2025-01-21 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
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1.0370 |
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-0.02% |
| 2025-01-10 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
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| 2025-01-03 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
1.0401 |
1.1181 |
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0.22% |
| 2024-12-31 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
1.0378 |
1.1158 |
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| 2024-12-20 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
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0.08% |
| 2024-12-13 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
1.0347 |
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| 2024-12-06 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
1.0308 |
1.1088 |
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| 2024-11-29 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
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|
|
| 2024-11-22 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
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| 2024-11-15 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
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| 2024-11-08 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
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| 2024-11-01 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
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0.06% |
| 2024-10-25 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
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| 2024-10-18 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
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| 2024-10-08 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
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| 2024-09-30 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
1.0418 |
1.0948 |
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| 2024-09-27 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
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| 2024-09-26 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
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1.1018 |
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| 2024-09-25 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
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1.1012 |
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| 2024-09-23 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
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| 2024-09-19 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
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1.1014 |
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| 2024-09-18 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
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008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
1.0504 |
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008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
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| 2024-07-12 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
1.0439 |
1.0969 |
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0.07% |
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008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
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1.0962 |
1.0432 |
1.0962 |
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0.00% |
| 2024-06-30 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
1.0432 |
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銀華信用精選18個月定開債 |
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| 2024-06-21 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
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1.0947 |
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0.09% |
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008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
1.0408 |
1.0938 |
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1.0927 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-07 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
1.0397 |
1.0927 |
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1.0910 |
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| 2024-05-31 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
1.0380 |
1.0910 |
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0.0008 |
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| 2024-05-24 |
008111 |
銀華信用精選18個月定開債 |
1.0372 |
1.0902 |
1.0364 |
1.0894 |
0.0008 |
0.08% |
