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海富通先進制造股票C基金凈值查詢(008084)

今天最新凈值 1.0157 -0.0055 -0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0260 0.0103 1.0096%
  • 累計凈值：1.0157
  • 成立日期：2019-12-17
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0434億
  • 最近資產：1.46億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經理：呂越超 陳林海
近半年海富通先進制造股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,海富通先進制造股票C(008084)基金累計收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 008084 海富通先進制造股票C 1.0157 1.0157 1.0212 1.0212 -0.0055 -0.54%
2025-05-20 008084 海富通先進制造股票C 1.0212 1.0212 1.0220 1.0220 -0.0008 -0.08%
2025-05-19 008084 海富通先進制造股票C 1.0220 1.0220 1.0275 1.0275 -0.0055 -0.54%
2025-05-16 008084 海富通先進制造股票C 1.0275 1.0275 1.0223 1.0223 0.0052 0.51%
2025-05-15 008084 海富通先進制造股票C 1.0223 1.0223 1.0501 1.0501 -0.0278 -2.65%
2025-05-14 008084 海富通先進制造股票C 1.0501 1.0501 1.0514 1.0514 -0.0013 -0.12%
2025-05-13 008084 海富通先進制造股票C 1.0514 1.0514 1.0608 1.0608 -0.0094 -0.89%
2025-05-12 008084 海富通先進制造股票C 1.0608 1.0608 1.0347 1.0347 0.0261 2.52%
2025-05-09 008084 海富通先進制造股票C 1.0347 1.0347 1.0593 1.0593 -0.0246 -2.32%
2025-05-08 008084 海富通先進制造股票C 1.0593 1.0593 1.0487 1.0487 0.0106 1.01%
2025-05-07 008084 海富通先進制造股票C 1.0487 1.0487 1.0524 1.0524 -0.0037 -0.35%
2025-05-06 008084 海富通先進制造股票C 1.0524 1.0524 1.0219 1.0219 0.0305 2.98%
2025-04-30 008084 海富通先進制造股票C 1.0219 1.0219 0.9995 0.9995 0.0224 2.24%
2025-04-29 008084 海富通先進制造股票C 0.9995 0.9995 0.9935 0.9935 0.0060 0.60%
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2025-04-16 008084 海富通先進制造股票C 0.9606 0.9606 0.9792 0.9792 -0.0186 -1.90%
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2025-04-08 008084 海富通先進制造股票C 0.8872 0.8872 0.9020 0.9020 -0.0148 -1.64%
2025-04-07 008084 海富通先進制造股票C 0.9020 0.9020 1.0335 1.0335 -0.1315 -12.72%
2025-04-03 008084 海富通先進制造股票C 1.0335 1.0335 1.0612 1.0612 -0.0277 -2.61%
2025-04-02 008084 海富通先進制造股票C 1.0612 1.0612 1.0566 1.0566 0.0046 0.44%
2025-04-01 008084 海富通先進制造股票C 1.0566 1.0566 1.0649 1.0649 -0.0083 -0.78%
2025-03-31 008084 海富通先進制造股票C 1.0649 1.0649 1.0623 1.0623 0.0026 0.24%
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2025-03-27 008084 海富通先進制造股票C 1.0744 1.0744 1.0864 1.0864 -0.0120 -1.10%
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2025-03-25 008084 海富通先進制造股票C 1.0793 1.0793 1.1011 1.1011 -0.0218 -1.98%
2025-03-24 008084 海富通先進制造股票C 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 008084 海富通先進制造股票C 1.1013 1.1013 1.1449 1.1449 -0.0436 -3.81%
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2024-12-13 008084 海富通先進制造股票C 1.0128 1.0128 1.0201 1.0201 -0.0073 -0.72%
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2024-12-04 008084 海富通先進制造股票C 0.9792 0.9792 1.0012 1.0012 -0.0220 -2.20%
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2024-11-27 008084 海富通先進制造股票C 0.9820 0.9820 0.9432 0.9432 0.0388 4.11%
2024-11-26 008084 海富通先進制造股票C 0.9432 0.9432 0.9652 0.9652 -0.0220 -2.28%
2024-11-25 008084 海富通先進制造股票C 0.9652 0.9652 0.9711 0.9711 -0.0059 -0.61%