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招商核心優(yōu)選股票A(招商核心優(yōu)選A)基金凈值查詢(008075)

今天最新凈值 0.7933 0.0034 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7848 -0.0027 -0.3427%
  • 累計(jì)凈值：0.7933
  • 成立日期：2019-12-17
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3600億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：付斌 張磊
近一月招商核心優(yōu)選股票A|招商核心優(yōu)選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商核心優(yōu)選股票A(008075)基金累計(jì)收益率1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7875 0.7875 0.7933 0.7933 -0.0058 -0.73%
2025-05-21 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7933 0.7933 0.7899 0.7899 0.0034 0.43%
2025-05-20 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7899 0.7899 0.7866 0.7866 0.0033 0.42%
2025-05-19 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7866 0.7866 0.7895 0.7895 -0.0029 -0.37%
2025-05-16 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7895 0.7895 0.7965 0.7965 -0.0070 -0.88%
2025-05-15 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7965 0.7965 0.8020 0.8020 -0.0055 -0.69%
2025-05-14 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.8020 0.8020 0.7939 0.7939 0.0081 1.02%
2025-05-13 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7939 0.7939 0.7955 0.7955 -0.0016 -0.20%
2025-05-12 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7955 0.7955 0.7889 0.7889 0.0066 0.84%
2025-05-09 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7889 0.7889 0.7904 0.7904 -0.0015 -0.19%
2025-05-08 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7904 0.7904 0.7870 0.7870 0.0034 0.43%
2025-05-07 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7870 0.7870 0.7857 0.7857 0.0013 0.17%
2025-05-06 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7857 0.7857 0.7792 0.7792 0.0065 0.83%
2025-04-30 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7792 0.7792 0.7773 0.7773 0.0019 0.24%
2025-04-29 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7773 0.7773 0.7808 0.7808 -0.0035 -0.45%
2025-04-28 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7808 0.7808 0.7813 0.7813 -0.0005 -0.06%
2025-04-25 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7813 0.7813 0.7793 0.7793 0.0020 0.26%
2025-04-24 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7793 0.7793 0.7809 0.7809 -0.0016 -0.20%
2025-04-23 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.7809 0.7809 0.7829 0.7829 -0.0020 -0.26%