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鵬華鑫享穩(wěn)健混合A基金凈值查詢(008058)

今天最新凈值 1.1024 -0.0014 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0998 -0.0026 -0.2349%
  • 累計(jì)凈值：1.1689
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4720億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李韻怡
近一月鵬華鑫享穩(wěn)健混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華鑫享穩(wěn)健混合A(008058)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1010 1.1675 1.1024 1.1689 -0.0014 -0.13%
2025-05-22 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1024 1.1689 1.1038 1.1703 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1038 1.1703 1.1043 1.1708 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1043 1.1708 1.1031 1.1696 0.0012 0.11%
2025-05-19 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1031 1.1696 1.1028 1.1693 0.0003 0.03%
2025-05-16 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1028 1.1693 1.1025 1.1690 0.0003 0.03%
2025-05-15 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1025 1.1690 1.1050 1.1715 -0.0025 -0.23%
2025-05-14 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1050 1.1715 1.1043 1.1708 0.0007 0.06%
2025-05-13 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1043 1.1708 1.1048 1.1713 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1048 1.1713 1.1039 1.1704 0.0009 0.08%
2025-05-09 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1039 1.1704 1.1063 1.1728 -0.0024 -0.22%
2025-05-08 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1063 1.1728 1.1064 1.1729 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1064 1.1729 1.1072 1.1737 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1072 1.1737 1.1049 1.1714 0.0023 0.21%
2025-04-30 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1049 1.1714 1.1036 1.1701 0.0013 0.12%
2025-04-29 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1036 1.1701 1.1039 1.1704 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1039 1.1704 1.1044 1.1709 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1044 1.1709 1.1047 1.1712 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 1.1047 1.1712 1.1064 1.1729 -0.0017 -0.15%