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大成通嘉三年定開債券C基金凈值查詢(008004)

今天最新凈值 1.0367 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1423
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.2903億
  • 最近資產：82.98億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：李富強 曾婷婷
近半年大成通嘉三年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成通嘉三年定開債券C(008004)基金累計收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0368 1.1424 1.0367 1.1423 0.0001 0.01%
2025-05-21 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0367 1.1423 1.0366 1.1422 0.0001 0.01%
2025-05-20 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0366 1.1422 1.0366 1.1422 0.0000 0.00%
2025-05-19 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0366 1.1422 1.0364 1.1420 0.0002 0.02%
2025-05-16 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0364 1.1420 1.0363 1.1419 0.0001 0.01%
2025-05-15 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0363 1.1419 1.0363 1.1419 0.0000 0.00%
2025-05-14 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0363 1.1419 1.0362 1.1418 0.0001 0.01%
2025-05-13 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0362 1.1418 1.0361 1.1417 0.0001 0.01%
2025-05-12 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0361 1.1417 1.0359 1.1415 0.0002 0.02%
2025-05-09 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0359 1.1415 1.0358 1.1414 0.0001 0.01%
2025-05-08 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0358 1.1414 1.0358 1.1414 0.0000 0.00%
2025-05-07 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0358 1.1414 1.0357 1.1413 0.0001 0.01%
2025-05-06 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0357 1.1413 1.0354 1.1410 0.0003 0.03%
2025-04-30 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0354 1.1410 1.0353 1.1409 0.0001 0.01%
2025-04-29 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0353 1.1409 1.0352 1.1408 0.0001 0.01%
2025-04-28 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0352 1.1408 1.0350 1.1406 0.0002 0.02%
2025-04-25 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0350 1.1406 1.0350 1.1406 0.0000 0.00%
2025-04-24 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0350 1.1406 1.0349 1.1405 0.0001 0.01%
2025-04-23 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0349 1.1405 1.0349 1.1405 0.0000 0.00%
2025-04-22 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0349 1.1405 1.0348 1.1404 0.0001 0.01%
2025-04-21 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0348 1.1404 1.0346 1.1402 0.0002 0.02%
2025-04-18 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0346 1.1402 1.0345 1.1401 0.0001 0.01%
2025-04-17 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0345 1.1401 1.0345 1.1401 0.0000 0.00%
2025-04-16 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0345 1.1401 1.0344 1.1400 0.0001 0.01%
2025-04-15 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0344 1.1400 1.0344 1.1400 0.0000 0.00%
2025-04-14 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0344 1.1400 1.0342 1.1398 0.0002 0.02%
2025-04-11 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0342 1.1398 1.0341 1.1397 0.0001 0.01%
2025-04-10 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0341 1.1397 1.0340 1.1396 0.0001 0.01%
2025-04-09 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0340 1.1396 1.0340 1.1396 0.0000 0.00%
2025-04-08 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0340 1.1396 1.0339 1.1395 0.0001 0.01%
2025-04-07 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0339 1.1395 1.0337 1.1393 0.0002 0.02%
2025-04-03 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0337 1.1393 1.0336 1.1392 0.0001 0.01%
2025-04-02 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0336 1.1392 1.0336 1.1392 0.0000 0.00%
2025-04-01 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0336 1.1392 1.0335 1.1391 0.0001 0.01%
2025-03-31 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0335 1.1391 1.0333 1.1389 0.0002 0.02%
2025-03-28 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0333 1.1389 1.0333 1.1389 0.0000 0.00%
2025-03-27 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0333 1.1389 1.0332 1.1388 0.0001 0.01%
2025-03-26 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0332 1.1388 1.0332 1.1388 0.0000 0.00%
2025-03-25 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0332 1.1388 1.0331 1.1387 0.0001 0.01%
2025-03-24 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0331 1.1387 1.0329 1.1385 0.0002 0.02%
2025-03-21 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0329 1.1385 1.0329 1.1385 0.0000 0.00%
2025-03-20 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0329 1.1385 1.0328 1.1384 0.0001 0.01%
2025-03-19 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0328 1.1384 1.0327 1.1383 0.0001 0.01%
2025-03-18 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0327 1.1383 1.0327 1.1383 0.0000 0.00%
2025-03-17 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0327 1.1383 1.0325 1.1381 0.0002 0.02%
2025-03-14 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0325 1.1381 1.0324 1.1380 0.0001 0.01%
2025-03-13 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0324 1.1380 1.0324 1.1380 0.0000 0.00%
2025-03-12 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0324 1.1380 1.0323 1.1379 0.0001 0.01%
2025-03-11 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0323 1.1379 1.0323 1.1379 0.0000 0.00%
2025-03-10 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0323 1.1379 1.0321 1.1377 0.0002 0.02%
2025-03-07 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0321 1.1377 1.0320 1.1376 0.0001 0.01%
2025-03-06 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0320 1.1376 1.0319 1.1375 0.0001 0.01%
2025-03-05 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0319 1.1375 1.0319 1.1375 0.0000 0.00%
2025-03-04 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0319 1.1375 1.0318 1.1374 0.0001 0.01%
2025-03-03 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0318 1.1374 1.0316 1.1372 0.0002 0.02%
2025-02-28 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0316 1.1372 1.0316 1.1372 0.0000 0.00%
2025-02-27 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0316 1.1372 1.0315 1.1371 0.0001 0.01%
2025-02-26 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0315 1.1371 1.0314 1.1370 0.0001 0.01%
2025-02-25 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0314 1.1370 1.0314 1.1370 0.0000 0.00%
2025-02-24 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0314 1.1370 1.0312 1.1368 0.0002 0.02%
2025-02-21 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0312 1.1368 1.0312 1.1368 0.0000 0.00%
2025-02-20 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0312 1.1368 1.0311 1.1367 0.0001 0.01%
2025-02-19 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0311 1.1367 1.0311 1.1367 0.0000 0.00%
2025-02-18 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0311 1.1367 1.0310 1.1366 0.0001 0.01%
2025-02-17 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0310 1.1366 1.0308 1.1364 0.0002 0.02%
2025-02-14 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0308 1.1364 1.0308 1.1364 0.0000 0.00%
2025-02-13 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0308 1.1364 1.0307 1.1363 0.0001 0.01%
2025-02-12 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0307 1.1363 1.0306 1.1362 0.0001 0.01%
2025-02-11 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0306 1.1362 1.0306 1.1362 0.0000 0.00%
2025-02-10 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0306 1.1362 1.0304 1.1360 0.0002 0.02%
2025-02-07 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0304 1.1360 1.0303 1.1359 0.0001 0.01%
2025-02-06 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0303 1.1359 1.0303 1.1359 0.0000 0.00%
2025-02-05 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0303 1.1359 1.0298 1.1354 0.0005 0.05%
2025-01-27 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0298 1.1354 1.0297 1.1353 0.0001 0.01%
2025-01-22 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0296 1.1352 1.0295 1.1351 0.0001 0.01%
2025-01-14 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0292 1.1348 1.0292 1.1348 0.0000 0.00%
2025-01-13 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0292 1.1348 1.0290 1.1346 0.0002 0.02%
2025-01-10 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0290 1.1346 1.0289 1.1345 0.0001 0.01%
2025-01-09 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0289 1.1345 1.0288 1.1344 0.0001 0.01%
2025-01-08 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0288 1.1344 1.0288 1.1344 0.0000 0.00%
2025-01-07 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0288 1.1344 1.0287 1.1343 0.0001 0.01%
2025-01-06 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0287 1.1343 1.0285 1.1341 0.0002 0.02%
2025-01-03 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0285 1.1341 1.0285 1.1341 0.0000 0.00%
2025-01-02 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0285 1.1341 1.0284 1.1340 0.0001 0.01%
2024-12-31 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0284 1.1340 1.0283 1.1339 0.0001 0.01%
2024-12-26 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0281 1.1337 1.0280 1.1336 0.0001 0.01%
2024-12-25 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0280 1.1336 1.0279 1.1335 0.0001 0.01%
2024-12-24 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0279 1.1335 1.0279 1.1335 0.0000 0.00%
2024-12-23 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0279 1.1335 1.0277 1.1333 0.0002 0.02%
2024-12-20 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0277 1.1333 1.0276 1.1332 0.0001 0.01%
2024-12-19 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0276 1.1332 1.0275 1.1331 0.0001 0.01%
2024-12-18 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0275 1.1331 1.0275 1.1331 0.0000 0.00%
2024-12-17 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0275 1.1331 1.0274 1.1330 0.0001 0.01%
2024-12-16 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0274 1.1330 1.0272 1.1328 0.0002 0.02%
2024-12-13 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0272 1.1328 1.0272 1.1328 0.0000 0.00%
2024-12-12 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0272 1.1328 1.0271 1.1327 0.0001 0.01%
2024-12-11 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0271 1.1327 1.0271 1.1327 0.0000 0.00%
2024-12-10 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0271 1.1327 1.0270 1.1326 0.0001 0.01%
2024-12-09 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0270 1.1326 1.0368 1.1324 0.0002 0.02%
2024-12-06 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0368 1.1324 1.0367 1.1323 0.0001 0.01%
2024-12-05 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0367 1.1323 1.0367 1.1323 0.0000 0.00%
2024-12-04 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0367 1.1323 1.0366 1.1322 0.0001 0.01%
2024-12-03 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0366 1.1322 1.0366 1.1322 0.0000 0.00%
2024-12-02 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0366 1.1322 1.0364 1.1320 0.0002 0.02%
2024-11-29 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0364 1.1320 1.0363 1.1319 0.0001 0.01%
2024-11-28 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0363 1.1319 1.0362 1.1318 0.0001 0.01%
2024-11-27 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0362 1.1318 1.0362 1.1318 0.0000 0.00%
2024-11-26 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0362 1.1318 1.0361 1.1317 0.0001 0.01%
2024-11-25 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0361 1.1317 1.0359 1.1315 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%