大成通嘉三年定開債券C基金凈值查詢(008004)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1423
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：80.2903億
- 最近資產(chǎn)：82.98億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：李富強(qiáng) 曾婷婷
近一周,大成通嘉三年定開債券C(008004)基金累計(jì)收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008004 |
大成通嘉三年定開債券C |
1.0368 |
1.1424 |
1.0367 |
1.1423 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
008004 |
大成通嘉三年定開債券C |
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1.0366 |
1.1422 |
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| 2025-05-20 |
008004 |
大成通嘉三年定開債券C |
1.0366 |
1.1422 |
1.0366 |
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| 2025-05-19 |
008004 |
大成通嘉三年定開債券C |
1.0366 |
1.1422 |
1.0364 |
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| 2025-05-16 |
008004 |
大成通嘉三年定開債券C |
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1.1420 |
1.0363 |
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