國聯(lián)安恒利63個月定開債A基金凈值查詢(007999)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2187
- 成立日期：2019-11-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：82.2866億
- 最近資產：80.11億元
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經理：薛琳 陳建華
近半年國聯(lián)安恒利63個月定開債A基金凈值查詢
近半年,國聯(lián)安恒利63個月定開債A(007999)基金累計收益率1.20%
| 凈值日期 |
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| 2025-01-03 |
007999 |
國聯(lián)安恒利63個月定開債A |
1.0130 |
1.2090 |
1.0129 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
007999 |
國聯(lián)安恒利63個月定開債A |
1.0129 |
1.2089 |
1.0129 |
1.2089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
007999 |
國聯(lián)安恒利63個月定開債A |
1.0128 |
1.2088 |
1.0126 |
1.2086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
007999 |
國聯(lián)安恒利63個月定開債A |
1.0126 |
1.2086 |
1.0523 |
1.2083 |
-0.0397 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
007999 |
國聯(lián)安恒利63個月定開債A |
1.0523 |
1.2083 |
1.0513 |
1.2073 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
007999 |
國聯(lián)安恒利63個月定開債A |
1.0513 |
1.2073 |
1.0505 |
1.2065 |
0.0008 |
0.08% |
