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華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007992)

今天最新凈值 1.1938 -0.0035 -0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1875 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.1938
  • 成立日期：2020-04-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3047億
  • 最近資產(chǎn)：3.38億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊 司帆 魯亞運(yùn)
近一季華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(007992)基金累計(jì)收益率-6.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1875 1.1875 1.1938 1.1938 -0.0063 -0.53%
2025-05-21 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1938 1.1938 1.1973 1.1973 -0.0035 -0.29%
2025-05-20 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1973 1.1973 1.1964 1.1964 0.0009 0.08%
2025-05-19 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1964 1.1964 1.1968 1.1968 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1968 1.1968 1.2091 1.2091 -0.0123 -1.02%
2025-05-15 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2091 1.2091 1.2321 1.2321 -0.0230 -1.87%
2025-05-14 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2321 1.2321 1.1926 1.1926 0.0395 3.31%
2025-05-13 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1926 1.1926 1.2003 1.2003 -0.0077 -0.64%
2025-05-12 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2003 1.2003 1.1738 1.1738 0.0265 2.26%
2025-05-09 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1738 1.1738 1.1864 1.1864 -0.0126 -1.06%
2025-05-08 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1864 1.1864 1.1833 1.1833 0.0031 0.26%
2025-05-07 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1833 1.1833 1.1762 1.1762 0.0071 0.60%
2025-05-06 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1762 1.1762 1.1602 1.1602 0.0160 1.38%
2025-04-30 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1602 1.1602 1.1573 1.1573 0.0029 0.25%
2025-04-29 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1573 1.1573 1.1602 1.1602 -0.0029 -0.25%
2025-04-28 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1602 1.1602 1.1685 1.1685 -0.0083 -0.71%
2025-04-25 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1685 1.1685 1.1594 1.1594 0.0091 0.78%
2025-04-24 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1594 1.1594 1.1648 1.1648 -0.0054 -0.46%
2025-04-23 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1648 1.1648 1.1633 1.1633 0.0015 0.13%
2025-04-22 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1633 1.1633 1.1652 1.1652 -0.0019 -0.16%
2025-04-21 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1652 1.1652 1.1591 1.1591 0.0061 0.53%
2025-04-18 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1591 1.1591 1.1525 1.1525 0.0066 0.57%
2025-04-17 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1525 1.1525 1.1530 1.1530 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1530 1.1530 1.1547 1.1547 -0.0017 -0.15%
2025-04-15 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1547 1.1547 1.1582 1.1582 -0.0035 -0.30%
2025-04-14 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1582 1.1582 1.1576 1.1576 0.0006 0.05%
2025-04-11 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1576 1.1576 1.1553 1.1553 0.0023 0.20%
2025-04-10 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1553 1.1553 1.1401 1.1401 0.0152 1.33%
2025-04-09 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1401 1.1401 1.1194 1.1194 0.0207 1.85%
2025-04-08 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1194 1.1194 1.1026 1.1026 0.0168 1.52%
2025-04-07 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1026 1.1026 1.2179 1.2179 -0.1153 -9.47%
2025-04-03 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2179 1.2179 1.2200 1.2200 -0.0021 -0.17%
2025-04-02 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2200 1.2200 1.2137 1.2137 0.0063 0.52%
2025-04-01 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2137 1.2137 1.2162 1.2162 -0.0025 -0.21%
2025-03-31 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2162 1.2162 1.2380 1.2380 -0.0218 -1.76%
2025-03-28 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2380 1.2380 1.2387 1.2387 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2387 1.2387 1.2369 1.2369 0.0018 0.15%
2025-03-26 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2369 1.2369 1.2377 1.2377 -0.0008 -0.06%
2025-03-25 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2377 1.2377 1.2423 1.2423 -0.0046 -0.37%
2025-03-24 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2423 1.2423 1.2437 1.2437 -0.0014 -0.11%
2025-03-21 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2437 1.2437 1.2630 1.2630 -0.0193 -1.53%
2025-03-20 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2630 1.2630 1.2727 1.2727 -0.0097 -0.76%
2025-03-19 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2727 1.2727 1.2727 1.2727 0.0000 0.00%
2025-03-18 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2727 1.2727 1.2707 1.2707 0.0020 0.16%
2025-03-17 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2707 1.2707 1.2845 1.2845 -0.0138 -1.07%
2025-03-14 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2845 1.2845 1.2461 1.2461 0.0384 3.08%
2025-03-13 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2461 1.2461 1.2536 1.2536 -0.0075 -0.60%
2025-03-12 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2536 1.2536 1.2470 1.2470 0.0066 0.53%
2025-03-11 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2470 1.2470 1.2424 1.2424 0.0046 0.37%
2025-03-10 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2424 1.2424 1.2516 1.2516 -0.0092 -0.74%
2025-03-07 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2516 1.2516 1.2714 1.2714 -0.0198 -1.56%
2025-03-06 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2714 1.2714 1.2433 1.2433 0.0281 2.26%
2025-03-05 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2433 1.2433 1.2439 1.2439 -0.0006 -0.05%
2025-03-04 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2439 1.2439 1.2379 1.2379 0.0060 0.48%
2025-03-03 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2379 1.2379 1.2381 1.2381 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2381 1.2381 1.2766 1.2766 -0.0385 -3.02%
2025-02-27 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2766 1.2766 1.2776 1.2776 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2776 1.2776 1.2465 1.2465 0.0311 2.49%
2025-02-25 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2465 1.2465 1.2655 1.2655 -0.0190 -1.50%
2025-02-24 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2655 1.2655 1.2734 1.2734 -0.0079 -0.62%