華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007992)
今天最新凈值
1.1875
-0.0063 -0.5300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1875
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.1875
- 成立日期：2020-04-03
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：5.3047億
- 最近資產(chǎn)：3.38億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：李俊 司帆 魯亞運(yùn)
近一月華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(007992)基金累計(jì)收益率2.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007992 |
華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0157 |
-1.32% |
| 2025-05-22 |
007992 |
華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
007992 |
華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1938 |
1.1938 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
007992 |
華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
007992 |
華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
007992 |
華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1968 |
1.1968 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0123 |
-1.02% |
| 2025-05-15 |
007992 |
華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0230 |
-1.87% |
| 2025-05-14 |
007992 |
華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2321 |
1.2321 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0395 |
3.31% |
| 2025-05-13 |
007992 |
華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1926 |
1.1926 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
007992 |
華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.2003 |
1.2003 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0265 |
2.26% |
|
|
| 2025-05-09 |
007992 |
華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0126 |
-1.06% |
| 2025-05-08 |
007992 |
華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
007992 |
華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0071 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
007992 |
華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0160 |
1.38% |
| 2025-04-30 |
007992 |
華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
007992 |
華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
007992 |
華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
007992 |
華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0091 |
0.78% |
| 2025-04-24 |
007992 |
華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0054 |
-0.46% |
