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嘉實致祿3個月定期純債債券基金凈值查詢(007986)

今天最新凈值 1.0512 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月嘉實致祿3個月定期純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實致祿3個月定期純債債券(007986)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 1.0511 1.1740 1.0512 1.1741 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 1.0512 1.1741 1.0514 1.1743 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 1.0514 1.1743 1.0514 1.1743 0.0000 0.00%
2025-05-19 007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 1.0514 1.1743 1.0506 1.1735 0.0008 0.08%
2025-05-16 007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 1.0506 1.1735 1.0506 1.1735 0.0000 0.00%
2025-05-15 007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 1.0506 1.1735 1.0515 1.1744 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 1.0515 1.1744 1.0518 1.1747 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 1.0518 1.1747 1.0500 1.1729 0.0018 0.17%
2025-05-12 007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 1.0500 1.1729 1.0533 1.1762 -0.0033 -0.31%
2025-05-09 007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 1.0533 1.1762 1.0531 1.1760 0.0002 0.02%
2025-05-08 007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 1.0531 1.1760 1.0518 1.1747 0.0013 0.12%
2025-05-07 007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 1.0518 1.1747 1.0526 1.1755 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 1.0526 1.1755 1.0525 1.1754 0.0001 0.01%
2025-04-30 007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 1.0525 1.1754 1.0519 1.1748 0.0006 0.06%
2025-04-29 007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 1.0519 1.1748 1.0506 1.1735 0.0013 0.12%
2025-04-28 007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 1.0506 1.1735 1.0498 1.1727 0.0008 0.08%
2025-04-25 007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 1.0498 1.1727 1.0495 1.1724 0.0003 0.03%
2025-04-24 007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 1.0495 1.1724 1.0496 1.1725 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 1.0496 1.1725 1.0503 1.1732 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%