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嘉實致祿3個月定期純債債券基金凈值查詢(007986)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0512 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1741
成立日期：2019-12-04
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.0990億
最近資產(chǎn)：9.22億
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：王茜尹頁王立芹常逍遙閔銳祝楊

近一周嘉實致祿3個月定期純債債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,嘉實致祿3個月定期純債債券(007986)基金累計收益率-0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	007986	嘉實致祿3個月定期純債債券	1.0511	1.1740	1.0512	1.1741	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	007986	嘉實致祿3個月定期純債債券	1.0512	1.1741	1.0514	1.1743	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	007986	嘉實致祿3個月定期純債債券	1.0514	1.1743	1.0514	1.1743	0.0000	0.00%
2025-05-19	007986	嘉實致祿3個月定期純債債券	1.0514	1.1743	1.0506	1.1735	0.0008	0.08%
2025-05-16	007986	嘉實致祿3個月定期純債債券	1.0506	1.1735	1.0506	1.1735	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉實金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實滬港深回報混合	1.5386	0.42%
嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實價值臻選混合A	0.8733	0.32%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券	1.1044	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%

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