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紅塔紅土瑞祥純債C(紅塔紅土瑞祥純債債券C)基金凈值查詢(007982)

今天最新凈值 1.0917 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1167
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8996億
  • 最近資產(chǎn)：5.27億
  • 基金公司：紅塔紅土
  • 基金經(jīng)理：陳紀(jì)靖 吳秋松
近一季紅塔紅土瑞祥純債C|紅塔紅土瑞祥純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,紅塔紅土瑞祥純債C(007982)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0917 1.1167 1.0917 1.1167 0.0000 0.00%
2025-05-21 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0917 1.1167 1.0916 1.1166 0.0001 0.01%
2025-05-20 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0916 1.1166 1.0916 1.1166 0.0000 0.00%
2025-05-19 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0916 1.1166 1.0914 1.1164 0.0002 0.02%
2025-05-16 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0914 1.1164 1.0916 1.1166 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0916 1.1166 1.0920 1.1170 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0920 1.1170 1.0923 1.1173 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0923 1.1173 1.0919 1.1169 0.0004 0.04%
2025-05-12 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0919 1.1169 1.0922 1.1172 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0922 1.1172 1.0920 1.1170 0.0002 0.02%
2025-05-08 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0920 1.1170 1.0911 1.1161 0.0009 0.08%
2025-05-07 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0911 1.1161 1.0908 1.1158 0.0003 0.03%
2025-05-06 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0908 1.1158 1.0908 1.1158 0.0000 0.00%
2025-04-30 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0908 1.1158 1.0903 1.1153 0.0005 0.05%
2025-04-29 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0903 1.1153 1.0899 1.1149 0.0004 0.04%
2025-04-28 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0899 1.1149 1.0897 1.1147 0.0002 0.02%
2025-04-25 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0897 1.1147 1.0897 1.1147 0.0000 0.00%
2025-04-24 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0897 1.1147 1.0898 1.1148 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0898 1.1148 1.0900 1.1150 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0900 1.1150 1.0898 1.1148 0.0002 0.02%
2025-04-21 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0898 1.1148 1.0900 1.1150 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0900 1.1150 1.0900 1.1150 0.0000 0.00%
2025-04-17 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0900 1.1150 1.0901 1.1151 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0901 1.1151 1.0899 1.1149 0.0002 0.02%
2025-04-15 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0899 1.1149 1.0900 1.1150 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0900 1.1150 1.0901 1.1151 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0901 1.1151 1.0898 1.1148 0.0003 0.03%
2025-04-10 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0898 1.1148 1.0894 1.1144 0.0004 0.04%
2025-04-09 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0894 1.1144 1.0894 1.1144 0.0000 0.00%
2025-04-08 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0894 1.1144 1.0905 1.1155 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0905 1.1155 1.0888 1.1138 0.0017 0.16%
2025-04-03 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0888 1.1138 1.0872 1.1122 0.0016 0.15%
2025-04-02 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0872 1.1122 1.0866 1.1116 0.0006 0.06%
2025-04-01 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0866 1.1116 1.0867 1.1117 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0867 1.1117 1.0865 1.1115 0.0002 0.02%
2025-03-28 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0865 1.1115 1.0864 1.1114 0.0001 0.01%
2025-03-27 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0864 1.1114 1.0864 1.1114 0.0000 0.00%
2025-03-26 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0864 1.1114 1.0861 1.1111 0.0003 0.03%
2025-03-25 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0861 1.1111 1.0858 1.1108 0.0003 0.03%
2025-03-24 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0858 1.1108 1.0856 1.1106 0.0002 0.02%
2025-03-21 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0856 1.1106 1.0858 1.1108 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0858 1.1108 1.0850 1.1100 0.0008 0.07%
2025-03-19 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0850 1.1100 1.0848 1.1098 0.0002 0.02%
2025-03-18 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0848 1.1098 1.0844 1.1094 0.0004 0.04%
2025-03-17 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0844 1.1094 1.0855 1.1105 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0855 1.1105 1.0847 1.1097 0.0008 0.07%
2025-03-13 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0847 1.1097 1.0845 1.1095 0.0002 0.02%
2025-03-12 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0845 1.1095 1.0832 1.1082 0.0013 0.12%
2025-03-11 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0832 1.1082 1.0844 1.1094 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0844 1.1094 1.0847 1.1097 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0847 1.1097 1.0860 1.1110 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0860 1.1110 1.0868 1.1118 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0868 1.1118 1.0865 1.1115 0.0003 0.03%
2025-03-04 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0865 1.1115 1.0865 1.1115 0.0000 0.00%
2025-03-03 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0865 1.1115 1.0853 1.1103 0.0012 0.11%
2025-02-28 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0853 1.1103 1.0850 1.1100 0.0003 0.03%
2025-02-27 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0850 1.1100 1.0858 1.1108 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0858 1.1108 1.0857 1.1107 0.0001 0.01%
2025-02-25 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0857 1.1107 1.0855 1.1105 0.0002 0.02%
2025-02-24 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0855 1.1105 1.0867 1.1117 -0.0012 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%