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易方達(dá)黃金主題人民幣C(易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C)基金凈值查詢(007976)

今天最新凈值 1.3010 0.0210 1.6400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3010 0.0000 0.0008%
  • 累計(jì)凈值：1.3010
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周宇
近半年易方達(dá)黃金主題人民幣C|易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)黃金主題人民幣C(007976)基金累計(jì)收益率21.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2800 1.2800 1.2650 1.2650 0.0150 1.19%
2025-05-16 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2650 1.2650 1.2780 1.2780 -0.0130 -1.02%
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2025-05-14 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2600 1.2600 1.2850 1.2850 -0.0250 -1.95%
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2025-04-01 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.2490 1.2490 1.2510 1.2510 -0.0020 -0.16%
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