搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯(招商普盛全球配置(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(007975)

今天最新凈值 0.1782 0.0004 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1782
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.32億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：白海峰 范剛強(qiáng)
近半年招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯|招商普盛全球配置(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯(007975)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1781 0.1781 0.1782 0.1782 -0.0001 -0.06%
2025-05-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1782 0.1782 0.1778 0.1778 0.0004 0.22%
2025-05-19 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1778 0.1778 0.1771 0.1771 0.0007 0.40%
2025-05-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1771 0.1771 0.1769 0.1769 0.0002 0.11%
2025-05-15 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1769 0.1769 0.1765 0.1765 0.0004 0.23%
2025-05-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1765 0.1765 0.1770 0.1770 -0.0005 -0.28%
2025-05-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1770 0.1770 0.1768 0.1768 0.0002 0.11%
2025-05-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1768 0.1768 0.1767 0.1767 0.0001 0.06%
2025-05-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1767 0.1767 0.1762 0.1762 0.0005 0.28%
2025-05-08 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1762 0.1762 0.1765 0.1765 -0.0003 -0.17%
2025-05-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1765 0.1765 0.1766 0.1766 -0.0001 -0.06%
2025-05-06 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1766 0.1766 0.1754 0.1754 0.0012 0.68%
2025-04-30 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1754 0.1754 0.1752 0.1752 0.0002 0.11%
2025-04-29 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1752 0.1752 0.1750 0.1750 0.0002 0.11%
2025-04-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1750 0.1750 0.1747 0.1747 0.0003 0.17%
2025-04-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1747 0.1747 0.1748 0.1748 -0.0001 -0.06%
2025-04-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1748 0.1748 0.1737 0.1737 0.0011 0.63%
2025-04-23 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1737 0.1737 0.1735 0.1735 0.0002 0.12%
2025-04-22 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1735 0.1735 0.1720 0.1720 0.0015 0.87%
2025-04-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1720 0.1720 0.1727 0.1727 -0.0007 -0.41%
2025-04-18 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1727 0.1727 0.1727 0.1727 0.0000 0.00%
2025-04-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1727 0.1727 0.1724 0.1724 0.0003 0.17%
2025-04-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1724 0.1724 0.1726 0.1726 -0.0002 -0.12%
2025-04-15 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1726 0.1726 0.1724 0.1724 0.0002 0.12%
2025-04-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1724 0.1724 0.1711 0.1711 0.0013 0.76%
2025-04-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1711 0.1711 0.1702 0.1702 0.0009 0.53%
2025-04-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1702 0.1702 0.1718 0.1718 -0.0016 -0.93%
2025-04-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1718 0.1718 0.1672 0.1672 0.0046 2.75%
2025-04-08 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1672 0.1672 0.1676 0.1676 -0.0004 -0.24%
2025-04-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1676 0.1676 0.1734 0.1734 -0.0058 -3.34%
2025-04-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1734 0.1734 0.1767 0.1767 -0.0033 -1.87%
2025-04-02 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1767 0.1767 0.1764 0.1764 0.0003 0.17%
2025-04-01 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1764 0.1764 0.1763 0.1763 0.0001 0.06%
2025-03-31 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1763 0.1763 0.1760 0.1760 0.0003 0.17%
2025-03-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1760 0.1760 0.1771 0.1771 -0.0011 -0.62%
2025-03-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1771 0.1771 0.1774 0.1774 -0.0003 -0.17%
2025-03-26 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1774 0.1774 0.1780 0.1780 -0.0006 -0.34%
2025-03-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1780 0.1780 0.1779 0.1779 0.0001 0.06%
2025-03-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1779 0.1779 0.1774 0.1774 0.0005 0.28%
2025-03-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1774 0.1774 0.1775 0.1775 -0.0001 -0.06%
2025-03-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1775 0.1775 0.1775 0.1775 0.0000 0.00%
2025-03-19 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1775 0.1775 0.1769 0.1769 0.0006 0.34%
2025-03-18 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1769 0.1769 0.1773 0.1773 -0.0004 -0.23%
2025-03-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1773 0.1773 0.1766 0.1766 0.0007 0.40%
2025-03-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1766 0.1766 0.1755 0.1755 0.0011 0.63%
2025-03-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1755 0.1755 0.1761 0.1761 -0.0006 -0.34%
2025-03-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1761 0.1761 0.1760 0.1760 0.0001 0.06%
2025-03-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1760 0.1760 0.1763 0.1763 -0.0003 -0.17%
2025-03-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1763 0.1763 0.1775 0.1775 -0.0012 -0.68%
2025-03-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1775 0.1775 0.1773 0.1773 0.0002 0.11%
2025-03-06 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1773 0.1773 0.1780 0.1780 -0.0007 -0.39%
2025-03-05 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1780 0.1780 0.1773 0.1773 0.0007 0.39%
2025-03-04 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1773 0.1773 0.1782 0.1782 -0.0009 -0.51%
2025-03-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1782 0.1782 0.1786 0.1786 -0.0004 -0.22%
2025-02-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1786 0.1786 0.1778 0.1778 0.0008 0.45%
2025-02-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1778 0.1778 0.1786 0.1786 -0.0008 -0.45%
2025-02-26 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1786 0.1786 0.1784 0.1784 0.0002 0.11%
2025-02-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1784 0.1784 0.1784 0.1784 0.0000 0.00%
2025-02-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1784 0.1784 0.1786 0.1786 -0.0002 -0.11%
2025-02-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1786 0.1786 0.1793 0.1793 -0.0007 -0.39%
2025-02-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1793 0.1793 0.1793 0.1793 0.0000 0.00%
2025-02-19 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1793 0.1793 0.1795 0.1795 -0.0002 -0.11%
2025-02-18 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1795 0.1795 0.1794 0.1794 0.0001 0.06%
2025-02-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1794 0.1794 0.1795 0.1795 -0.0001 -0.06%
2025-02-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1795 0.1795 0.1792 0.1792 0.0003 0.17%
2025-02-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1792 0.1792 0.1780 0.1780 0.0012 0.67%
2025-02-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1780 0.1780 0.1786 0.1786 -0.0006 -0.34%
2025-02-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1786 0.1786 0.1787 0.1787 -0.0001 -0.06%
2025-02-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1787 0.1787 0.1782 0.1782 0.0005 0.28%
2025-02-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1782 0.1782 0.1788 0.1788 -0.0006 -0.34%
2025-02-06 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1788 0.1788 0.1787 0.1787 0.0001 0.06%
2025-02-05 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1787 0.1787 0.1776 0.1776 0.0011 0.62%
2025-01-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1776 0.1776 0.1778 0.1778 -0.0002 -0.11%
2025-01-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1778 0.1778 0.1776 0.1776 0.0002 0.11%
2025-01-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1771 0.1771 0.1761 0.1761 0.0010 0.57%
2025-01-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1751 0.1751 0.1752 0.1752 -0.0001 -0.06%
2025-01-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1752 0.1752 0.1765 0.1765 -0.0013 -0.74%
2025-01-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1765 0.1765 0.1764 0.1764 0.0001 0.06%
2025-01-08 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1764 0.1764 0.1766 0.1766 -0.0002 -0.11%
2025-01-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1766 0.1766 0.1772 0.1772 -0.0006 -0.34%
2025-01-06 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1772 0.1772 0.1768 0.1768 0.0004 0.23%
2025-01-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1768 0.1768 0.1763 0.1763 0.0005 0.28%
2025-01-02 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1763 0.1763 0.1764 0.1764 -0.0001 -0.06%
2024-12-31 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1764 0.1764 0.1762 0.1762 0.0002 0.11%
2024-12-30 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1762 0.1762 0.1768 0.1768 -0.0006 -0.34%
2024-12-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1772 0.1772 0.1772 0.1772 0.0000 0.00%
2024-12-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1772 0.1772 0.1767 0.1767 0.0005 0.28%
2024-12-23 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1767 0.1767 0.1765 0.1765 0.0002 0.11%
2024-12-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1765 0.1765 0.1759 0.1759 0.0006 0.34%
2024-12-19 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1759 0.1759 0.1767 0.1767 -0.0008 -0.45%
2024-12-18 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1767 0.1767 0.1787 0.1787 -0.0020 -1.12%
2024-12-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1787 0.1787 0.1792 0.1792 -0.0005 -0.28%
2024-12-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1792 0.1792 0.1782 0.1782 0.0010 0.56%
2024-12-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1782 0.1782 0.1793 0.1793 -0.0011 -0.61%
2024-12-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1793 0.1793 0.1806 0.1806 -0.0013 -0.72%
2024-12-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1806 0.1806 0.1800 0.1800 0.0006 0.33%
2024-12-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1800 0.1800 0.1802 0.1802 -0.0002 -0.11%
2024-12-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1802 0.1802 0.1807 0.1807 -0.0005 -0.28%
2024-12-06 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1807 0.1807 0.1806 0.1806 0.0001 0.06%
2024-12-05 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1806 0.1806 0.1806 0.1806 0.0000 0.00%
2024-12-04 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1806 0.1806 0.1803 0.1803 0.0003 0.17%
2024-12-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1803 0.1803 0.1801 0.1801 0.0002 0.11%
2024-12-02 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1801 0.1801 0.1801 0.1801 0.0000 0.00%
2024-11-29 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1801 0.1801 0.1796 0.1796 0.0005 0.28%
2024-11-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1796 0.1796 0.1795 0.1795 0.0001 0.06%
2024-11-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1795 0.1795 0.1792 0.1792 0.0003 0.17%
2024-11-26 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1792 0.1792 0.1791 0.1791 0.0001 0.06%
2024-11-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1791 0.1791 0.1787 0.1787 0.0004 0.22%