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招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯(招商普盛全球配置(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(007975)

今天最新凈值 0.1782 0.0004 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1782
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.32億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：白海峰 范剛強(qiáng)
近一月招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯|招商普盛全球配置(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯(007975)基金累計(jì)收益率3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1781 0.1781 0.1782 0.1782 -0.0001 -0.06%
2025-05-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1782 0.1782 0.1778 0.1778 0.0004 0.22%
2025-05-19 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1778 0.1778 0.1771 0.1771 0.0007 0.40%
2025-05-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1771 0.1771 0.1769 0.1769 0.0002 0.11%
2025-05-15 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1769 0.1769 0.1765 0.1765 0.0004 0.23%
2025-05-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1765 0.1765 0.1770 0.1770 -0.0005 -0.28%
2025-05-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1770 0.1770 0.1768 0.1768 0.0002 0.11%
2025-05-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1768 0.1768 0.1767 0.1767 0.0001 0.06%
2025-05-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1767 0.1767 0.1762 0.1762 0.0005 0.28%
2025-05-08 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1762 0.1762 0.1765 0.1765 -0.0003 -0.17%
2025-05-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1765 0.1765 0.1766 0.1766 -0.0001 -0.06%
2025-05-06 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1766 0.1766 0.1754 0.1754 0.0012 0.68%
2025-04-30 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1754 0.1754 0.1752 0.1752 0.0002 0.11%
2025-04-29 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1752 0.1752 0.1750 0.1750 0.0002 0.11%
2025-04-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1750 0.1750 0.1747 0.1747 0.0003 0.17%
2025-04-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1747 0.1747 0.1748 0.1748 -0.0001 -0.06%
2025-04-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1748 0.1748 0.1737 0.1737 0.0011 0.63%
2025-04-23 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1737 0.1737 0.1735 0.1735 0.0002 0.12%