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招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯(招商普盛全球配置(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(007975)

今天最新凈值 0.1771 0.0002 0.1100% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1771
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.32億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：白海峰 范剛強(qiáng)
近一周招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯|招商普盛全球配置(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯(007975)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1778 0.1778 0.1771 0.1771 0.0007 0.40%
2025-05-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1771 0.1771 0.1769 0.1769 0.0002 0.11%
2025-05-15 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1769 0.1769 0.1765 0.1765 0.0004 0.23%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長(zhǎng)混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%