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華寶寶康債券C基金凈值查詢(007964)

今天最新凈值 1.2492 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5542
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2647億
  • 最近資產(chǎn)：7.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李棟梁
近半年華寶寶康債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華寶寶康債券C(007964)基金累計收益率2.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007964 華寶寶康債券C 1.2486 1.5536 1.2492 1.5542 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 007964 華寶寶康債券C 1.2492 1.5542 1.2490 1.5540 0.0002 0.02%
2025-05-20 007964 華寶寶康債券C 1.2490 1.5540 1.2486 1.5536 0.0004 0.03%
2025-05-19 007964 華寶寶康債券C 1.2486 1.5536 1.2480 1.5530 0.0006 0.05%
2025-05-16 007964 華寶寶康債券C 1.2480 1.5530 1.2484 1.5534 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 007964 華寶寶康債券C 1.2484 1.5534 1.2491 1.5541 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 007964 華寶寶康債券C 1.2491 1.5541 1.2502 1.5552 -0.0011 -0.09%
2025-05-13 007964 華寶寶康債券C 1.2502 1.5552 1.2500 1.5550 0.0002 0.02%
2025-05-12 007964 華寶寶康債券C 1.2500 1.5550 1.2505 1.5555 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 007964 華寶寶康債券C 1.2505 1.5555 1.2505 1.5555 0.0000 0.00%
2025-05-08 007964 華寶寶康債券C 1.2505 1.5555 1.2487 1.5537 0.0018 0.14%
2025-05-07 007964 華寶寶康債券C 1.2487 1.5537 1.2497 1.5547 -0.0010 -0.08%
2025-05-06 007964 華寶寶康債券C 1.2497 1.5547 1.2483 1.5533 0.0014 0.11%
2025-04-30 007964 華寶寶康債券C 1.2483 1.5533 1.2478 1.5528 0.0005 0.04%
2025-04-29 007964 華寶寶康債券C 1.2478 1.5528 1.2460 1.5510 0.0018 0.14%
2025-04-28 007964 華寶寶康債券C 1.2460 1.5510 1.2465 1.5515 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 007964 華寶寶康債券C 1.2465 1.5515 1.2460 1.5510 0.0005 0.04%
2025-04-24 007964 華寶寶康債券C 1.2460 1.5510 1.2467 1.5517 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 007964 華寶寶康債券C 1.2467 1.5517 1.2467 1.5517 0.0000 0.00%
2025-04-22 007964 華寶寶康債券C 1.2467 1.5517 1.2459 1.5509 0.0008 0.06%
2025-04-21 007964 華寶寶康債券C 1.2459 1.5509 1.2455 1.5505 0.0004 0.03%
2025-04-18 007964 華寶寶康債券C 1.2455 1.5505 1.2452 1.5502 0.0003 0.02%
2025-04-17 007964 華寶寶康債券C 1.2452 1.5502 1.2457 1.5507 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 007964 華寶寶康債券C 1.2457 1.5507 1.2462 1.5512 -0.0005 -0.04%
2025-04-15 007964 華寶寶康債券C 1.2462 1.5512 1.2472 1.5522 -0.0010 -0.08%
2025-04-14 007964 華寶寶康債券C 1.2472 1.5522 1.2469 1.5519 0.0003 0.02%
2025-04-11 007964 華寶寶康債券C 1.2469 1.5519 1.2475 1.5525 -0.0006 -0.05%
2025-04-10 007964 華寶寶康債券C 1.2475 1.5525 1.2460 1.5510 0.0015 0.12%
2025-04-09 007964 華寶寶康債券C 1.2460 1.5510 1.2442 1.5492 0.0018 0.14%
2025-04-08 007964 華寶寶康債券C 1.2442 1.5492 1.2445 1.5495 -0.0003 -0.02%
2025-04-07 007964 華寶寶康債券C 1.2445 1.5495 1.2486 1.5536 -0.0041 -0.33%
2025-04-03 007964 華寶寶康債券C 1.2486 1.5536 1.2476 1.5526 0.0010 0.08%
2025-04-02 007964 華寶寶康債券C 1.2476 1.5526 1.2462 1.5512 0.0014 0.11%
2025-04-01 007964 華寶寶康債券C 1.2462 1.5512 1.2459 1.5509 0.0003 0.02%
2025-03-31 007964 華寶寶康債券C 1.2459 1.5509 1.2468 1.5518 -0.0009 -0.07%
2025-03-28 007964 華寶寶康債券C 1.2468 1.5518 1.2474 1.5524 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 007964 華寶寶康債券C 1.2474 1.5524 1.2472 1.5522 0.0002 0.02%
2025-03-26 007964 華寶寶康債券C 1.2472 1.5522 1.2460 1.5510 0.0012 0.10%
2025-03-25 007964 華寶寶康債券C 1.2460 1.5510 1.2447 1.5497 0.0013 0.10%
2025-03-24 007964 華寶寶康債券C 1.2447 1.5497 1.2451 1.5501 -0.0004 -0.03%
2025-03-21 007964 華寶寶康債券C 1.2451 1.5501 1.2464 1.5514 -0.0013 -0.10%
2025-03-20 007964 華寶寶康債券C 1.2464 1.5514 1.2452 1.5502 0.0012 0.10%
2025-03-19 007964 華寶寶康債券C 1.2452 1.5502 1.2457 1.5507 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 007964 華寶寶康債券C 1.2457 1.5507 1.2454 1.5504 0.0003 0.02%
2025-03-17 007964 華寶寶康債券C 1.2454 1.5504 1.2474 1.5524 -0.0020 -0.16%
2025-03-14 007964 華寶寶康債券C 1.2474 1.5524 1.2463 1.5513 0.0011 0.09%
2025-03-13 007964 華寶寶康債券C 1.2463 1.5513 1.2463 1.5513 0.0000 0.00%
2025-03-12 007964 華寶寶康債券C 1.2463 1.5513 1.2447 1.5497 0.0016 0.13%
2025-03-11 007964 華寶寶康債券C 1.2447 1.5497 1.2475 1.5525 -0.0028 -0.22%
2025-03-10 007964 華寶寶康債券C 1.2475 1.5525 1.2482 1.5532 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 007964 華寶寶康債券C 1.2482 1.5532 1.2498 1.5548 -0.0016 -0.13%
2025-03-06 007964 華寶寶康債券C 1.2498 1.5548 1.2502 1.5552 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 007964 華寶寶康債券C 1.2502 1.5552 1.2495 1.5545 0.0007 0.06%
2025-03-04 007964 華寶寶康債券C 1.2495 1.5545 1.2493 1.5543 0.0002 0.02%
2025-03-03 007964 華寶寶康債券C 1.2493 1.5543 1.2486 1.5536 0.0007 0.06%
2025-02-28 007964 華寶寶康債券C 1.2486 1.5536 1.2498 1.5548 -0.0012 -0.10%
2025-02-27 007964 華寶寶康債券C 1.2498 1.5548 1.2513 1.5563 -0.0015 -0.12%
2025-02-26 007964 華寶寶康債券C 1.2513 1.5563 1.2500 1.5550 0.0013 0.10%
2025-02-25 007964 華寶寶康債券C 1.2500 1.5550 1.2495 1.5545 0.0005 0.04%
2025-02-24 007964 華寶寶康債券C 1.2495 1.5545 1.2516 1.5566 -0.0021 -0.17%
2025-02-21 007964 華寶寶康債券C 1.2516 1.5566 1.2514 1.5564 0.0002 0.02%
2025-02-20 007964 華寶寶康債券C 1.2514 1.5564 1.2520 1.5570 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 007964 華寶寶康債券C 1.2520 1.5570 1.2505 1.5555 0.0015 0.12%
2025-02-18 007964 華寶寶康債券C 1.2505 1.5555 1.2525 1.5575 -0.0020 -0.16%
2025-02-17 007964 華寶寶康債券C 1.2525 1.5575 1.2531 1.5581 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 007964 華寶寶康債券C 1.2531 1.5581 1.2539 1.5589 -0.0008 -0.06%
2025-02-13 007964 華寶寶康債券C 1.2539 1.5589 1.2544 1.5594 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 007964 華寶寶康債券C 1.2544 1.5594 1.2529 1.5579 0.0015 0.12%
2025-02-11 007964 華寶寶康債券C 1.2529 1.5579 1.2544 1.5594 -0.0015 -0.12%
2025-02-10 007964 華寶寶康債券C 1.2544 1.5594 1.2546 1.5596 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 007964 華寶寶康債券C 1.2546 1.5596 1.2539 1.5589 0.0007 0.06%
2025-02-06 007964 華寶寶康債券C 1.2539 1.5589 1.2491 1.5541 0.0048 0.38%
2025-02-05 007964 華寶寶康債券C 1.2491 1.5541 1.2474 1.5524 0.0017 0.14%
2025-01-27 007964 華寶寶康債券C 1.2474 1.5524 1.2481 1.5531 -0.0007 -0.06%
2025-01-22 007964 華寶寶康債券C 1.2481 1.5531 1.2478 1.5528 0.0003 0.02%
2025-01-14 007964 華寶寶康債券C 1.2426 1.5476 1.2383 1.5433 0.0043 0.35%
2025-01-13 007964 華寶寶康債券C 1.2383 1.5433 1.2379 1.5429 0.0004 0.03%
2025-01-10 007964 華寶寶康債券C 1.2379 1.5429 1.2375 1.5425 0.0004 0.03%
2025-01-09 007964 華寶寶康債券C 1.2375 1.5425 1.2364 1.5414 0.0011 0.09%
2025-01-08 007964 華寶寶康債券C 1.2364 1.5414 1.2361 1.5411 0.0003 0.02%
2025-01-07 007964 華寶寶康債券C 1.2361 1.5411 1.2344 1.5394 0.0017 0.14%
2025-01-06 007964 華寶寶康債券C 1.2344 1.5394 1.2348 1.5398 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 007964 華寶寶康債券C 1.2348 1.5398 1.2354 1.5404 -0.0006 -0.05%
2025-01-02 007964 華寶寶康債券C 1.2354 1.5404 1.2353 1.5403 0.0001 0.01%
2024-12-31 007964 華寶寶康債券C 1.2353 1.5403 1.2360 1.5410 -0.0007 -0.06%
2024-12-26 007964 華寶寶康債券C 1.2351 1.5401 1.2338 1.5388 0.0013 0.11%
2024-12-25 007964 華寶寶康債券C 1.2338 1.5388 1.2348 1.5398 -0.0010 -0.08%
2024-12-24 007964 華寶寶康債券C 1.2348 1.5398 1.2342 1.5392 0.0006 0.05%
2024-12-23 007964 華寶寶康債券C 1.2342 1.5392 1.2352 1.5402 -0.0010 -0.08%
2024-12-20 007964 華寶寶康債券C 1.2352 1.5402 1.2324 1.5374 0.0028 0.23%
2024-12-19 007964 華寶寶康債券C 1.2324 1.5374 1.2321 1.5371 0.0003 0.02%
2024-12-18 007964 華寶寶康債券C 1.2321 1.5371 1.2311 1.5361 0.0010 0.08%
2024-12-17 007964 華寶寶康債券C 1.2311 1.5361 1.2330 1.5380 -0.0019 -0.15%
2024-12-16 007964 華寶寶康債券C 1.2330 1.5380 1.2342 1.5392 -0.0012 -0.10%
2024-12-13 007964 華寶寶康債券C 1.2342 1.5392 1.2342 1.5392 0.0000 0.00%
2024-12-12 007964 華寶寶康債券C 1.2342 1.5392 1.2326 1.5376 0.0016 0.13%
2024-12-11 007964 華寶寶康債券C 1.2326 1.5376 1.2313 1.5363 0.0013 0.11%
2024-12-10 007964 華寶寶康債券C 1.2313 1.5363 1.2469 1.5319 0.0044 0.35%
2024-12-09 007964 華寶寶康債券C 1.2469 1.5319 1.2463 1.5313 0.0006 0.05%
2024-12-06 007964 華寶寶康債券C 1.2463 1.5313 1.2462 1.5312 0.0001 0.01%
2024-12-05 007964 華寶寶康債券C 1.2462 1.5312 1.2450 1.5300 0.0012 0.10%
2024-12-04 007964 華寶寶康債券C 1.2450 1.5300 1.2444 1.5294 0.0006 0.05%
2024-12-03 007964 華寶寶康債券C 1.2444 1.5294 1.2452 1.5302 -0.0008 -0.06%
2024-12-02 007964 華寶寶康債券C 1.2452 1.5302 1.2422 1.5272 0.0030 0.24%
2024-11-29 007964 華寶寶康債券C 1.2422 1.5272 1.2393 1.5243 0.0029 0.23%
2024-11-28 007964 華寶寶康債券C 1.2393 1.5243 1.2389 1.5239 0.0004 0.03%
2024-11-27 007964 華寶寶康債券C 1.2389 1.5239 1.2372 1.5222 0.0017 0.14%
2024-11-26 007964 華寶寶康債券C 1.2372 1.5222 1.2378 1.5228 -0.0006 -0.05%
2024-11-25 007964 華寶寶康債券C 1.2378 1.5228 1.2370 1.5220 0.0008 0.06%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.6406 -0.34%
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%