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華寶寶康債券C(007964)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2492 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5542
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2647億
  • 最近資產(chǎn)：7.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李棟梁
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-11 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-05 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0600元
2020-12-01 2020-12-01 2020-12-02 每份派現(xiàn)金0.0630元
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 每份派現(xiàn)金0.0620元