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華寶寶康債券C基金凈值查詢(007964)

今天最新凈值 1.2492 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5542
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2647億
  • 最近資產(chǎn)：7.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李棟梁
近一月華寶寶康債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶寶康債券C(007964)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007964 華寶寶康債券C 1.2486 1.5536 1.2492 1.5542 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 007964 華寶寶康債券C 1.2492 1.5542 1.2490 1.5540 0.0002 0.02%
2025-05-20 007964 華寶寶康債券C 1.2490 1.5540 1.2486 1.5536 0.0004 0.03%
2025-05-19 007964 華寶寶康債券C 1.2486 1.5536 1.2480 1.5530 0.0006 0.05%
2025-05-16 007964 華寶寶康債券C 1.2480 1.5530 1.2484 1.5534 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 007964 華寶寶康債券C 1.2484 1.5534 1.2491 1.5541 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 007964 華寶寶康債券C 1.2491 1.5541 1.2502 1.5552 -0.0011 -0.09%
2025-05-13 007964 華寶寶康債券C 1.2502 1.5552 1.2500 1.5550 0.0002 0.02%
2025-05-12 007964 華寶寶康債券C 1.2500 1.5550 1.2505 1.5555 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 007964 華寶寶康債券C 1.2505 1.5555 1.2505 1.5555 0.0000 0.00%
2025-05-08 007964 華寶寶康債券C 1.2505 1.5555 1.2487 1.5537 0.0018 0.14%
2025-05-07 007964 華寶寶康債券C 1.2487 1.5537 1.2497 1.5547 -0.0010 -0.08%
2025-05-06 007964 華寶寶康債券C 1.2497 1.5547 1.2483 1.5533 0.0014 0.11%
2025-04-30 007964 華寶寶康債券C 1.2483 1.5533 1.2478 1.5528 0.0005 0.04%
2025-04-29 007964 華寶寶康債券C 1.2478 1.5528 1.2460 1.5510 0.0018 0.14%
2025-04-28 007964 華寶寶康債券C 1.2460 1.5510 1.2465 1.5515 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 007964 華寶寶康債券C 1.2465 1.5515 1.2460 1.5510 0.0005 0.04%
2025-04-24 007964 華寶寶康債券C 1.2460 1.5510 1.2467 1.5517 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 007964 華寶寶康債券C 1.2467 1.5517 1.2467 1.5517 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%