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華寶寶惠債券基金凈值查詢(007957)

今天最新凈值 1.0057 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1667
  • 成立日期：2019-11-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8623億
  • 最近資產(chǎn)：81.18億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：林昊
近一季華寶寶惠債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶寶惠債券(007957)基金累計收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 007957 華寶寶惠債券 1.0057 1.1667 1.0052 1.1662 0.0005 0.05%
2025-05-09 007957 華寶寶惠債券 1.0052 1.1662 1.0045 1.1655 0.0007 0.07%
2025-04-30 007957 華寶寶惠債券 1.0045 1.1655 1.0039 1.1649 0.0006 0.06%
2025-04-25 007957 華寶寶惠債券 1.0039 1.1649 1.0029 1.1639 0.0010 0.10%
2025-04-18 007957 華寶寶惠債券 1.0029 1.1639 1.0018 1.1628 0.0011 0.11%
2025-04-11 007957 華寶寶惠債券 1.0018 1.1628 1.0107 1.1617 -0.0089 0.11%
2025-04-03 007957 華寶寶惠債券 1.0107 1.1617 1.0103 1.1613 0.0004 0.04%
2025-03-28 007957 華寶寶惠債券 1.0103 1.1613 1.0097 1.1607 0.0006 0.06%
2025-03-21 007957 華寶寶惠債券 1.0097 1.1607 1.0092 1.1602 0.0005 0.05%
2025-03-14 007957 華寶寶惠債券 1.0092 1.1602 1.0087 1.1597 0.0005 0.05%
2025-03-07 007957 華寶寶惠債券 1.0087 1.1597 1.0080 1.1590 0.0007 0.07%
2025-02-28 007957 華寶寶惠債券 1.0080 1.1590 1.0075 1.1585 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%