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華寶寶惠債券(007957)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0057 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1667
  • 成立日期：2019-11-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8623億
  • 最近資產(chǎn)：80.70億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：林昊
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-11 2025-04-11 2025-04-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-10-28 2022-10-28 2022-10-31 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-07-15 2022-07-15 2022-07-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-24 2022-03-24 2022-03-25 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-15 2020-09-15 2020-09-16 每份派現(xiàn)金0.0200元