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平安惠涌純債A(平安惠涌純債)基金凈值查詢(007954)

今天最新凈值 1.1210 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1871
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8386億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 余斌 歐陽亮
近一月平安惠涌純債A|平安惠涌純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安惠涌純債A(007954)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007954 平安惠涌純債A 1.1210 1.1871 1.1210 1.1871 0.0000 0.00%
2025-05-20 007954 平安惠涌純債A 1.1210 1.1871 1.1209 1.1870 0.0001 0.01%
2025-05-19 007954 平安惠涌純債A 1.1209 1.1870 1.1203 1.1864 0.0006 0.05%
2025-05-16 007954 平安惠涌純債A 1.1203 1.1864 1.1206 1.1867 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007954 平安惠涌純債A 1.1206 1.1867 1.1213 1.1874 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 007954 平安惠涌純債A 1.1213 1.1874 1.1217 1.1878 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 007954 平安惠涌純債A 1.1217 1.1878 1.1204 1.1865 0.0013 0.12%
2025-05-12 007954 平安惠涌純債A 1.1204 1.1865 1.1218 1.1879 -0.0014 -0.12%
2025-05-09 007954 平安惠涌純債A 1.1218 1.1879 1.1214 1.1875 0.0004 0.04%
2025-05-08 007954 平安惠涌純債A 1.1214 1.1875 1.1199 1.1860 0.0015 0.13%
2025-05-07 007954 平安惠涌純債A 1.1199 1.1860 1.1201 1.1862 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 007954 平安惠涌純債A 1.1201 1.1862 1.1201 1.1862 0.0000 0.00%
2025-04-30 007954 平安惠涌純債A 1.1201 1.1862 1.1197 1.1858 0.0004 0.04%
2025-04-29 007954 平安惠涌純債A 1.1197 1.1858 1.1186 1.1847 0.0011 0.10%
2025-04-28 007954 平安惠涌純債A 1.1186 1.1847 1.1181 1.1842 0.0005 0.04%
2025-04-25 007954 平安惠涌純債A 1.1181 1.1842 1.1180 1.1841 0.0001 0.01%
2025-04-24 007954 平安惠涌純債A 1.1180 1.1841 1.1182 1.1843 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007954 平安惠涌純債A 1.1182 1.1843 1.1187 1.1848 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 007954 平安惠涌純債A 1.1187 1.1848 1.1183 1.1844 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%