平安惠文純債基金凈值查詢(007953)
今天最新凈值
1.1268
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1848
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.6989億
- 最近資產(chǎn)：10.88億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：段瑋婧 余斌
近一月,平安惠文純債(007953)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007953 |
平安惠文純債 |
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| 2025-05-21 |
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平安惠文純債 |
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| 2025-05-20 |
007953 |
平安惠文純債 |
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| 2025-05-19 |
007953 |
平安惠文純債 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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平安惠文純債 |
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| 2025-04-23 |
007953 |
平安惠文純債 |
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1.1824 |
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