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大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007910)

今天最新凈值 0.9501 -0.0007 -0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9501
  • 成立日期：2019-10-30
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0767億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李紹 劉淼
今年以來大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A(007910)基金累計(jì)收益率1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9549 0.9549 0.9501 0.9501 0.0048 0.51%
2025-05-20 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9501 0.9501 0.9508 0.9508 -0.0007 -0.07%
2025-05-19 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9508 0.9508 0.9552 0.9552 -0.0044 -0.46%
2025-05-16 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9552 0.9552 0.9575 0.9575 -0.0023 -0.24%
2025-05-15 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9575 0.9575 0.9559 0.9559 0.0016 0.17%
2025-05-14 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9559 0.9559 0.9501 0.9501 0.0058 0.61%
2025-05-13 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9501 0.9501 0.9497 0.9497 0.0004 0.04%
2025-05-12 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9497 0.9497 0.9430 0.9430 0.0067 0.71%
2025-05-09 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9430 0.9430 0.9425 0.9425 0.0005 0.05%
2025-05-08 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9425 0.9425 0.9473 0.9473 -0.0048 -0.51%
2025-05-07 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9473 0.9473 0.9474 0.9474 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9474 0.9474 0.9486 0.9486 -0.0012 -0.13%
2025-04-30 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9486 0.9486 0.9498 0.9498 -0.0012 -0.13%
2025-04-29 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9498 0.9498 0.9488 0.9488 0.0010 0.11%
2025-04-28 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9488 0.9488 0.9527 0.9527 -0.0039 -0.41%
2025-04-25 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9527 0.9527 0.9507 0.9507 0.0020 0.21%
2025-04-24 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9507 0.9507 0.9501 0.9501 0.0006 0.06%
2025-04-23 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9501 0.9501 0.9453 0.9453 0.0048 0.51%
2025-04-22 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9453 0.9453 0.9435 0.9435 0.0018 0.19%
2025-04-21 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9435 0.9435 0.9387 0.9387 0.0048 0.51%
2025-04-18 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9387 0.9387 0.9367 0.9367 0.0020 0.21%
2025-04-17 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9367 0.9367 0.9340 0.9340 0.0027 0.29%
2025-04-16 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9340 0.9340 0.9376 0.9376 -0.0036 -0.38%
2025-04-15 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9376 0.9376 0.9371 0.9371 0.0005 0.05%
2025-04-14 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9371 0.9371 0.9281 0.9281 0.0090 0.97%
2025-04-11 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9281 0.9281 0.9210 0.9210 0.0071 0.77%
2025-04-10 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9210 0.9210 0.9117 0.9117 0.0093 1.02%
2025-04-09 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9117 0.9117 0.9241 0.9241 -0.0124 -1.34%
2025-04-08 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9241 0.9241 0.9289 0.9289 -0.0048 -0.52%
2025-04-07 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9289 0.9289 0.9766 0.9766 -0.0477 -4.88%
2025-04-03 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9766 0.9766 0.9832 0.9832 -0.0066 -0.67%
2025-04-02 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9832 0.9832 0.9822 0.9822 0.0010 0.10%
2025-04-01 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9822 0.9822 0.9864 0.9864 -0.0042 -0.43%
2025-03-31 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9864 0.9864 0.9902 0.9902 -0.0038 -0.38%
2025-03-28 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9902 0.9902 0.9970 0.9970 -0.0068 -0.68%
2025-03-27 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9970 0.9970 1.0006 1.0006 -0.0036 -0.36%
2025-03-26 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.0006 1.0006 0.9936 0.9936 0.0070 0.70%
2025-03-25 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9936 0.9936 0.9907 0.9907 0.0029 0.29%
2025-03-24 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9907 0.9907 0.9921 0.9921 -0.0014 -0.14%
2025-03-21 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9921 0.9921 0.9953 0.9953 -0.0032 -0.32%
2025-03-20 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9953 0.9953 0.9914 0.9914 0.0039 0.39%
2025-03-19 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9914 0.9914 0.9907 0.9907 0.0007 0.07%
2025-03-18 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9907 0.9907 0.9935 0.9935 -0.0028 -0.28%
2025-03-17 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9935 0.9935 0.9935 0.9935 0.0000 0.00%
2025-03-14 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9935 0.9935 0.9842 0.9842 0.0093 0.94%
2025-03-13 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9842 0.9842 0.9783 0.9783 0.0059 0.60%
2025-03-12 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9783 0.9783 0.9702 0.9702 0.0081 0.83%
2025-03-11 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9702 0.9702 0.9752 0.9752 -0.0050 -0.51%
2025-03-10 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9752 0.9752 0.9760 0.9760 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9760 0.9760 0.9683 0.9683 0.0077 0.80%
2025-03-06 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9683 0.9683 0.9608 0.9608 0.0075 0.78%
2025-03-05 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9608 0.9608 0.9614 0.9614 -0.0006 -0.06%
2025-03-04 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9614 0.9614 0.9587 0.9587 0.0027 0.28%
2025-03-03 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9587 0.9587 0.9587 0.9587 0.0000 0.00%
2025-02-28 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9587 0.9587 0.9577 0.9577 0.0010 0.10%
2025-02-27 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9577 0.9577 0.9604 0.9604 -0.0027 -0.28%
2025-02-26 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9604 0.9604 0.9606 0.9606 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9606 0.9606 0.9651 0.9651 -0.0045 -0.47%
2025-02-24 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9651 0.9651 0.9669 0.9669 -0.0018 -0.19%
2025-02-21 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9669 0.9669 0.9651 0.9651 0.0018 0.19%
2025-02-20 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9651 0.9651 0.9620 0.9620 0.0031 0.32%
2025-02-19 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.9615 0.9615 0.0005 0.05%
2025-02-18 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9615 0.9615 0.9659 0.9659 -0.0044 -0.46%
2025-02-17 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9659 0.9659 0.9675 0.9675 -0.0016 -0.17%
2025-02-14 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9675 0.9675 0.9641 0.9641 0.0034 0.35%
2025-02-13 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9641 0.9641 0.9596 0.9596 0.0045 0.47%
2025-02-12 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9596 0.9596 0.9639 0.9639 -0.0043 -0.45%
2025-02-11 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9639 0.9639 0.9658 0.9658 -0.0019 -0.20%
2025-02-10 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9658 0.9658 0.9618 0.9618 0.0040 0.42%
2025-02-07 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9618 0.9618 0.9536 0.9536 0.0082 0.86%
2025-02-06 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9536 0.9536 0.9472 0.9472 0.0064 0.68%
2025-02-05 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9472 0.9472 0.9474 0.9474 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9474 0.9474 0.9474 0.9474 0.0000 0.00%
2025-01-22 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9530 0.9530 0.9559 0.9559 -0.0029 -0.30%
2025-01-14 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9522 0.9522 0.9524 0.9524 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9524 0.9524 0.9495 0.9495 0.0029 0.31%
2025-01-10 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9495 0.9495 0.9443 0.9443 0.0052 0.55%
2025-01-09 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9443 0.9443 0.9436 0.9436 0.0007 0.07%
2025-01-08 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9436 0.9436 0.9416 0.9416 0.0020 0.21%
2025-01-07 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9416 0.9416 0.9364 0.9364 0.0052 0.56%
2025-01-06 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9364 0.9364 0.9344 0.9344 0.0020 0.21%
2025-01-03 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9344 0.9344 0.9393 0.9393 -0.0049 -0.52%
2025-01-02 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9393 0.9393 0.9425 0.9425 -0.0032 -0.34%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
上海金ETF 7.7373 3.14%
上海金ETF基金 7.5111 3.14%
金ETF 7.7551 3.14%
金ETF 7.7499 3.14%
上海金 7.3194 3.13%
上海金E 7.4516 3.11%
中銀黃金 7.4525 3.11%
富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 1.6418 3.10%
富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A 1.6698 3.09%
廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A 1.6703 3.02%